收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.24亿元，同比增长19.81%[5] - 公司2025年年初至报告期末营业总收入为5.41亿元，较上年同期5.08亿元增长6.5%[24] - 公司净利润为负1.699亿元，较上年同期负1.375亿元亏损扩大24.2%[25] - 归属于母公司股东的净利润为负2.678亿元，较上年同期负1.816亿元亏损扩大47.4%[25] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2677.69万元，同比减亏47.46%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1889.61万元，同比下降736.18%[5] - 基本每股收益为负0.0167元，较上年同期负0.0113元下降47.8%[25] 成本和费用表现 - 公司营业总成本为5.68亿元，较上年同期5.18亿元增长9.6%，导致营业利润为负[24] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，同比下降59.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.234亿元，较上年同期负7,758万元现金流出增加59.1%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.978亿元，较上年同期5.511亿元增长8.5%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.579亿元，较上年同期3.854亿元增长18.8%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.737亿元，较上年同期1.824亿元下降4.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负1,982万元，较上年同期负5,225万元现金流出收窄62.1%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.046亿元，较上年同期4.871亿元现金流入大幅下降78.5%[29] - 期末现金及现金等价物余额为7.109亿元，较期初7.494亿元下降5.1%[29] - 公司2025年9月30日货币资金余额为7.31亿元，较期初7.71亿元减少5.1%[20] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款期末余额为2.49亿元，较年初增长30.10%[8] - 公司应收账款期末余额为2.49亿元，较期初1.91亿元增长30.1%[20] - 预付款项期末余额为8848.53万元，较年初增长209.19%[8] - 公司预付款项期末余额为8,848.53万元，较期初2,861.84万元大幅增长209.2%[20] - 公司短期借款期末余额为1,542万元，较期初570.31万元增长170.4%[21] - 公司合同负债期末余额为8,244.98万元，较期初6,568.10万元增长25.5%[21] - 本报告期末总资产为19.30亿元，较上年度末增长4.83%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.29亿元，较上年度末增长10.92%[5] 投资收益和损益 - 投资收益为3531.03万元，同比增长160.90%[9] - 公司投资收益为3,531.03万元，较上年同期1,353.40万元大幅增长160.9%[24] - 债务重组损益带来收益2432.98万元[6] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为112,483户[10] - 青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司为第一大股东，持股比例为14.69%，持股数量为235,648,349股[10] - 海航旅游集团有限公司为第二大股东，持股比例为10.93%，持股数量为175,295,608股，其中175,290,045股处于质押状态[10] - 中国金谷国际信托有限责任公司为第三大股东，持股比例为5.23%，持股数量为83,815,144股[10] - 青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为3.40%，持股数量为54,604,018股[10] - 青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司与青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系[11] - 海航旅游集团有限公司持有的175,295,608股均为无限售条件人民币普通股[11] 投资和资产收购活动 - 公司获批使用不超过2.50亿元人民币闲置自有资金进行委托理财[12] - 子公司世嘉饮料持有海旅饮品71,999,000股股票，占其总股本的89.99875%，该部分股权被裁定拍卖[13] - 公司全资子公司以1,683万元人民币收购中国国旅（福建）国际旅行社有限公司51%股权[15] - 公司全资子公司凯撒海湾投资小港湾休闲海钓基地项目，预计总投资约7,554.07万元，关联海域使用权租赁20年租金总额2,680.49万元[16] - 公司全资孙公司以自有资金1,600万元收购青岛汉莎天厨食品有限公司100%股权[17]