收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6046.14万元，同比下降28.89%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.40亿元，同比下降25.48%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-8862.27万元，同比下降14.37%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.77亿元，同比下降14.12%[7] - 营业总收入为2.40亿元，较上年同期3.23亿元下降25.5%[24] - 净利润为-1.798亿元，较上年同期的-1.572亿元亏损扩大14.4%[25] - 归属于母公司股东的净利润为-1.767亿元，较上年同期的-1.548亿元亏损扩大14.1%[25] 成本和费用 - 营业总成本为4.30亿元，较上年同期4.85亿元下降11.3%[24] - 利息费用为2282.79万元，较上年同期的2336.96万元下降2.3%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.423亿元，较上年同期的4.477亿元略有下降1.2%[27] 资产和负债关键变化 - 报告期末应收账款为4.97亿元，较上年末下降32.99%[12] - 报告期末存货为4.54亿元，较上年末大幅增加65.23%[12] - 报告期末合同负债为8635.41万元，较上年末激增554.30%[12] - 报告期末一年内到期的非流动负债为2.30亿元，较上年末大幅增加582.40%[12] - 报告期末未分配利润为1.89亿元，较上年末下降48.33%[12] - 应收账款从期初7.42亿元下降至期末4.97亿元，减少2.45亿元或33.0%[21] - 存货从期初2.75亿元增加至期末4.54亿元，增长1.79亿元或65.2%[21] - 未分配利润从期初3.66亿元下降至期末1.89亿元，减少1.77亿元或48.3%[23] - 短期借款从期初4.22亿元增加至期末4.48亿元，增长0.26亿元或6.2%[22] - 合同负债从期初0.13亿元大幅增加至期末0.86亿元，增长0.73亿元或554.3%[22] - 公司总资产从期初236.61亿元下降至期末227.11亿元，减少9.50亿元或4.0%[21][22][23] - 归属于母公司所有者权益从期初15.37亿元下降至期末13.63亿元，减少1.74亿元或11.3%[23] - 货币资金从期初3.84亿元下降至期末3.50亿元，减少0.34亿元或8.9%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1170.54万元，同比大幅增长116.58%[7] - 经营活动产生的现金流量净额改善至1170.54万元，较上年同期的-7059.79万元增长116.58%[13] - 投资活动现金流入小计为721.96万元，较上年同期的58.14万元大幅增长1141.80%[13] - 投资支付的现金为1152万元，较上年同期的302万元增长281.46%，主要因投资湖南永思数据科技有限公司[13] - 购建固定资产等支付的现金为6043.56万元，较上年同期下降32.77%，主要因研发资本化投入减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为1916.32万元，较上年同期增长68.94%[13] - 现金及现金等价物净增加额为-3413.5万元，较上年同期的-15171.61万元改善77.50%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1170.54万元，较上年同期的-7059.79万元实现扭亏为盈[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.912亿元，较上年同期的5.101亿元增长15.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-6473.61万元，较上年同期的-9233.39万元亏损收窄29.9%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1916.32万元，较上年同期的1134.33万元增长68.9%[28] - 期末现金及现金等价物余额为3.436亿元，较上年同期的5.367亿元下降36.0%[28] 资产减值和信用减值 - 资产减值损失增加至808.1万元，较上年同期增长78.16%，主要因存货计提减值增加[13] - 信用减值损失为1918.75万元，较上年同期增长75.18%，主要因冲回损失增加[13] - 信用减值损失为1918.75万元，较上年同期的1095.29万元增长75.1%[25] 股东持股情况 - 第一大股东华创云信数字技术股份有限公司持股比例为20.68%，持股数量为6849.32万股，其中质押股份数量为6298.41万股[15] - 公司控股股东华创云信数字技术股份有限公司持有无限售条件股份68,493,150股[16] - 公司第一大股东吴飞舟持股比例为17.57%，持股数量为58,182,405股，其中无限售条件股份为14,545,601股[16] - 第二大股东云信数网（上海）投资有限公司持股比例为5.01%，持股数量为16,600,000股，均为无限售条件股份[16] - 公司通过回购专用证券账户持有3,196,820股，占公司股份总数的0.97%，位列前十名股东第5位[16] - 股东卢琪合计持有1,213,781股，其中通过普通证券账户持有534,361股，通过信用证券账户持有679,420股[16] - 股东周帮俊合计持有876,900股，均为人民币普通股[16] - 北京中盛华宇技术合伙企业持股比例为1.19%，持股数量为3,935,730股[16] - 陈裕良持股比例为0.83%，持股数量为2,750,000股[16] - 郭旭持股比例为0.36%，持股数量为1,184,698股[16] - 北京中盛鸿祥技术合伙企业持股比例为0.33%，持股数量为1,095,343股[16]