收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.555亿元，同比增长6.92%；年初至报告期末营业收入为12.68亿元，同比增长29.04%[5] - 营业总收入为12.68亿元，较上年同期的9.83亿元增长29.0%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-8603.44万元，同比下降71.71%；年初至报告期末为-2.832亿元，同比下降60.11%[5] - 净亏损为2.93亿元，较上年同期的净亏损1.89亿元扩大54.6%[18] - 归属于母公司股东的净亏损为2.83亿元，较上年同期的1.77亿元扩大60.1%[18] - 加权平均净资产收益率为-61.35%，同比下降39.74个百分点[5] - 基本每股收益为-1.1491元，较上年同期的-0.7177元亏损扩大60.1%[19] - 未分配利润为-5.23亿元，较上年末的-2.40亿元亏损扩大118.0%[16] 成本和费用 - 营业总成本为14.42亿元，较上年同期的11.15亿元增长29.4%[17] - 营业成本为12.00亿元，较上年同期的8.80亿元增长36.4%[17] - 年初至报告期末财务费用同比增长123.90%，主要因汇兑损失及利息支出增加[8] - 支付给职工及为职工支付的现金大幅增加36.4%，从3.28亿元增至4.47亿元[21] - 支付的各项税费增长48.9%，从4293.2万元增至6394.7万元[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3628.78万元，同比大幅增长131.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为3628.8万元，相比上年的-1.16亿元改善显著[21] - 经营活动现金流入总额增长29.1%，从11.05亿元增至14.26亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.33亿元，较上年同期的10.16亿元增长31.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2116.8万元，相比上年的-1359.4万元，现金流出扩大[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1616.0万元，相比上年的5833.5万元，大幅下降72.3%[21] - 取得借款收到的现金大幅增加213.8%，从8000.0万元增至2.51亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为3135.2万元，相比上年的-7062.8万元，流动性状况改善[21] - 期末现金及现金等价物余额为7962.9万元，相比期初的4827.7万元增长65.0%[21][22] - 期末货币资金为94,994,851.51元，较期初67,923,404.05元增长约39.8%[14] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为19.78亿元，较上年度末微增1.02%[5] - 期末资产总计为1,978,006,717.50元，较期初1,958,129,651.95元增长约1.0%[15] - 报告期末短期借款同比增长126.14%，主要因融资结构调整[8] - 期末短期借款为371,319,772.71元，较期初164,200,000.00元大幅增长约126.1%[15] - 流动负债合计为15.47亿元，较上年末的12.43亿元增长24.4%[16] - 期末应收账款为415,318,625.56元，较期初333,120,242.62元增长约24.7%[15] - 期末应付账款为532,904,444.52元，较期初455,357,234.14元增长约17.0%[15] - 期末存货为251,824,652.58元，较期初247,753,560.34元增长约1.6%[15] - 报告期末合同负债同比增长210.03%，主要因预收货款增加[8] 资产减值和信用损失 - 资产减值损失为1.21亿元，较上年同期的0.63亿元增长93.6%[18] - 年初至报告期末信用减值损失同比下降1251.82%，主要因营收上升应收账款增加计提坏账[9] 股东结构和权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3.27亿元，较上年度末下降45.14%[5] - 报告期末普通股股东总数为35,383户[11] - 公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团和捷荣汇盈合计持有公司股份136,689,290股，占总股本比例为55.47%[12] - 捷荣科技集团有限公司为第一大股东，持股比例为43.05%，持股数量为106,089,290股[11]