黔源电力(002039) - 2025 Q3 - 季度财报
黔源电力黔源电力(SZ:002039)2025-10-27 08:35

根据您的要求,我已将提供的所有关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为12.86亿元人民币,同比增长116.77%[5] - 年初至报告期末营业收入为21.69亿元人民币,同比增长47.99%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元人民币,同比增长176.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.93亿元人民币,同比增长85.74%[5] - 营业总收入同比增长48.0%至21.69亿元,上期为14.66亿元[17] - 净利润同比增长99.9%至8.91亿元,上期为4.46亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长85.7%至4.93亿元,上期为2.65亿元[18] - 基本每股收益同比增长85.7%至1.1527元,上期为0.6206元[19] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长22.1%至7.91亿元,上期为6.48亿元[17] - 财务费用同比下降21.0%至1.64亿元,上期为2.08亿元[17] - 利息费用同比下降21.2%至1.64亿元,上期为2.08亿元[18] - 税金及附加同比大幅增长379.7%至7753.85万元,上期为1616.40万元[17] - 所得税费用同比增长110.0%至1.51亿元,上期为7203.15万元[18] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为14.56亿元人民币,同比增长27.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.4%至14.56亿元,上期为11.43亿元[20] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出小计为1.3888亿元,相比上期的8653万元,增长了60.5%[21] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为1.3877亿元,相比上期的8652.8万元,增长了60.4%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.3606亿元,相比上期的-8649.4万元,负值扩大了57.3%[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为33.9866亿元,相比上期的13.6亿元,增长了149.9%[21] - 取得借款收到的现金为33.9866亿元,相比上期的13.6亿元,增长了149.9%[21] - 取得借款收到的现金为33.99亿元人民币,同比增长149.90%,主要用于存量高息借款置换[9] - 偿还债务支付的现金为42.16298亿元,相比上期的19.5577亿元,增长了115.6%[21] - 偿还债务支付的现金为42.16亿元人民币,同比增长115.58%,主要用于存量高息借款置换[9] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.4387亿元,相比上期的4.1717亿元,减少了17.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.8289亿元,相比上期的-10.3238亿元,负值扩大了14.6%[21] 现金及等价物净变动 - 现金及现金等价物净增加额为1.3677亿元,相比上期的2401.4万元,增长了469.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.0938亿元,相比上期的2.7734亿元,增长了11.6%[21] 运营数据 - 2025年前三季度发电量为792,386.65万千瓦时,同比上升50.09%[9] - 2025年前三季度来水量较上年同期偏多23.6%[9] 资产负债项目变动 - 应收账款期末余额为5.49亿元人民币,较期初大幅增加398.90%,主要因报告期末结算电量增加[9] - 公司货币资金期末余额为3.09亿元,较期初1.73亿元增长78.7%[14] - 公司应收账款期末余额为5.49亿元,较期初1.10亿元大幅增长399%[14] - 公司资产总计期末余额为155.99亿元,较期初155.63亿元基本持平[15] - 公司短期借款期末余额为14.80亿元,较期初11.01亿元增长34.4%[15] - 公司应交税费期末余额为4.43亿元,较期初2.46亿元增长79.9%[15] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为11.40亿元,较期初19.20亿元减少40.6%[15] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为14,654名[12] - 中国华电集团有限公司为第一大股东,持股比例为15.89%,持股数量为67,952,510股[12] - 贵州乌江水电开发有限责任公司为第二大股东,持股比例为12.40%,持股数量为53,014,550股[12] - 重庆乌江电力有限公司为第三大股东,持股比例为9.98%,持股数量为42,675,885股[12]