财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.10亿元人民币，同比增长16.48%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.70亿元人民币，同比增长12.57%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2872.07万元人民币，同比大幅增长213.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6047.96万元人民币，同比增长52.38%[5] - 年初至报告期末利润总额为7055.67万元人民币，同比增长40.26%[9] - 营业总收入为2.698亿元，同比增长12.6%[20] - 净利润为6352.6万元，同比增长55.8%[21] - 归属于母公司股东的净利润为6048.0万元，同比增长52.4%[21] - 基本每股收益为0.1042元，同比增长52.3%[22] - 投资收益为6665.5万元，同比增长17.1%[21] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为2.914亿元，同比下降0.3%[20] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8412.44万元人民币，同比下降19.65%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1113.49万元人民币，同比改善77.42%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为8412.44万元，较上年同期的1.05亿元下降19.7%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.39亿元，较上年同期的2.75亿元下降13.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5322.59万元，较上年同期的9398.41万元下降43.4%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为5998.06万元，较上年同期的5576.11万元增长7.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1113.49万元，较上年同期的-4930.32万元净流出大幅收窄77.4%[24] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2245.59万元，较上年同期的4935.66万元下降54.5%[24] - 取得借款收到的现金为1.32亿元，较上年同期的1.03亿元增长27.9%[24] - 偿还债务支付的现金为1.50亿元，较上年同期的1.46亿元增长2.8%[24] - 现金及现金等价物净增加额为3599.95万元，上年同期为净减少927.36万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.97亿元，较上年同期的2.62亿元增长13.3%[24] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 报告期末总资产为41.90亿元人民币，较上年度末微增0.48%[5] - 报告期末应收账款为1.07亿元人民币，较年初增长60.20%，主要因赊销业务增加[8] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为299,579,557.85元，较期初增长13.9%[15][16] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为106,722,466.87元，较期初增长60.2%[15][16] - 截至2025年9月30日，公司存货为180,893,856.89元，较期初下降5.7%[15][16] - 长期股权投资为20.65亿元，较期初增长2.2%[17] - 资产总计为41.90亿元，较期初增长0.5%[17] - 负债合计为7.457亿元，较期初下降5.5%[18] - 未分配利润为-2.435亿元，亏损同比收窄19.9%[18] 非经常性损益与会计调整 - 年初至报告期末非经常性损益合计为1661.45万元人民币，其中政府补助为634.40万元人民币[6][7] - 公司对港诚国贸2022及2023年度部分供应链贸易业务收入确认方法由总额法调整为净额法，并进行了前期会计差错更正及追溯调整[13] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为100,143户[10] - 第一大股东江苏瀚瑞投资控股有限公司持股284,225,647股，占总股本48.97%，其中9,172,662股被冻结[10] - 第二大股东孙程远持股4,271,100股，占总股本0.74%，其中4,258,700股通过信用证券账户持有[10][11] - 第三大股东为南方中证1000ETF，持股3,181,830股，占总股本0.55%[10] 子公司与投资活动 - 公司对全资子公司港诚国贸以59,601,968.31元债权进行债转股增资，增资后其注册资本增至95,101,968.31元[12] - 公司随后将港诚国贸100%股权以144.75万元转让给镇江出口加工区城投物资开发有限公司[12]