收入和利润表现 - 本报告期营业收入为2.14亿元，同比下降28.99%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.16亿元，同比上升8.58%[4] - 2025年前三季度营业总收入为8.158亿元，同比增长8.6%[20] - 2025年前三季度母公司营业收入为5378.7万元，较2024年同期的1.91亿元下降71.9%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-4480.56万元，同比下降216.53%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.87亿元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8648.15万元，同比下降446.02%[4] - 2025年前三季度净亏损为2.154亿元，亏损额同比扩大108.1%[21] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净亏损为1.872亿元，亏损额同比扩大91.5%[22] - 2025年前三季度母公司净利润为-1955.8万元，较2024年同期的净利润4316.7万元下降145.3%[32] - 综合收益总额为负1956万元，相比去年同期的4317万元有所下降[33] 成本和费用 - 2025年前三季度营业总成本为10.368亿元，同比增长21.7%[21] - 2025年前三季度财务费用为1.973亿元，同比下降11.0%[21] - 2025年前三季度母公司财务费用为9137.3万元，其中利息费用为9514.2万元[32] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3984.38万元[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3984万元，同比改善89.3%[25] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至6.053亿元，而去年同期为负的1.64亿元[35] - 2025年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为8917.3万元，较2024年同期的-1.57亿元改善[26] - 投资活动产生的现金流量净额为8769万元，相比去年同期的负1588万元有所好转[35][36] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5.36亿元，主要由于偿还债务12.384亿元[35][36] 现金流构成 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长91.7%，从4771万元增至9147万元[35] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加198.4%，从2.366亿元增至7.062亿元[35] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降63.4%，从4.095亿元降至1.498亿元[35] - 取得投资收益收到的现金同比增长321.0%，从1045万元增至4401万元[35] - 取得借款收到的现金同比下降24.1%，从15.893亿元降至12.059亿元[35] 资产和负债状况 - 本报告期末总资产为204.42亿元，较上年度末下降1.69%[5] - 公司总资产为204.42亿元，较年初207.93亿元减少1.7%[15][16] - 2025年9月30日母公司总资产为146.88亿元，较2024年底的155.75亿元减少5.7%[28] - 流动资产合计为67.44亿元，较年初82.22亿元减少18.0%[15] - 非流动资产合计为136.98亿元，较年初125.71亿元增长9.0%[16] - 2025年9月30日负债合计为123.149亿元，较年初下降0.7%[17] - 2025年9月30日所有者权益合计为81.274亿元，较年初下降3.1%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为62.17亿元，较上年度末下降3.21%[5] 关键资产项目变化 - 货币资金为10.99亿元，较年初9.84亿元增长11.7%[15] - 存货为50.79亿元，较年初66.49亿元减少23.6%[15] - 投资性房地产为110.14亿元，较年初98.76亿元增长11.5%[16] - 2025年9月30日母公司长期股权投资为92.68亿元，与2024年底的92.86亿元基本持平[28] 关键负债项目变化 - 短期借款为6.61亿元，较年初9.51亿元减少30.5%[16] - 一年内到期的非流动负债为14.41亿元，较年初8.09亿元增长78.1%[16] - 2025年9月30日长期借款为59.203亿元，较年初增长6.7%[17] - 2025年9月30日母公司短期借款为6.61亿元，较2024年底的9.51亿元减少30.5%[28] 现金及等价物余额 - 2025年9月30日期末现金及现金等价物余额为10.98亿元，较2024年同期的7.98亿元增长37.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额为5.131亿元，较期初3.56亿元增长44.1%[36] - 2025年9月30日母公司货币资金为5.13亿元，较2024年底的3.56亿元增长44.1%[27] 投资收益和非经常性损益 - 2025年前三季度投资收益为2922万元，同比大幅增长[21] - 2025年前三季度母公司投资收益为4764.2万元，较2024年同期的493.3万元大幅增长865.6%[32] - 年初至报告期末非经常性损益总额为5327.50万元，主要来自金融资产公允价值变动损益5123.80万元[7][8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为86,356户[12] - 控股股东上海市北高新（集团）有限公司持股8.44亿股，占比45.08%[12] 业绩变动原因 - 利润大幅下降主要因本期公司未实现产业载体销售且房产折旧摊销成本增加[9]