收入和利润(同比) - 第三季度营业收入1.39亿元,同比增长11.27%[4] - 年初至报告期末营业收入4.88亿元,同比增长25.96%[4] - 营业总收入同比增长25.96%,从3.87亿元增至4.88亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3166.87万元,同比增长339.92%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长163.24%[4] - 净利润同比增长163.24%,从3929万元增至1.03亿元[19] - 营业利润同比增长161.40%,从4598万元增至1.20亿元[19] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润2524万元,同比增长5439.21%[4] - 基本每股收益为0.86元,同比增长160.61%[19] 成本和费用(同比) - 研发费用为2103万元,同比下降14.34%[18] - 年初至报告期末资产减值损失-1137.18万元,同比增加365.22%[9] 现金流量(同比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.49亿元,同比增长13.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元,同比增长13.11%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为1.26亿元,同比增长24.10%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.94亿元,同比下降12.18%[21] 资产和负债(期末余额较期初变化) - 报告期末货币资金4.15亿元,较年初增长117.26%[8] - 货币资金期末余额为4.15亿元人民币,较期初1.91亿元增长117.3%[14] - 报告期末应收票据6014.42万元,较年初增长108.59%[8] - 应收账款期末余额为8023.35万元人民币,较期初7460.12万元增长7.5%[14] - 交易性金融资产期末余额为1.70亿元人民币,较期初2.24亿元下降24.2%[14] - 存货期末余额为1.47亿元人民币,较期初1.95亿元下降24.4%[14] - 流动资产合计期末余额为16.74亿元人民币,较期初15.04亿元增长11.3%[14] - 资产总计期末余额为23.26亿元人民币,较期初22.64亿元增长2.7%[14] - 报告期末应交税费289.60万元,较年初增长941.95%[8] - 应交税费期末余额为289.60万元人民币,较期初27.79万元增长941.8%[16] - 应付票据期末余额为712.49万元人民币,期初余额为0元[16] - 期末现金及现金等价物余额为4.15亿元[21] 股东权益和股权结构 - 归属于母公司所有者权益合计为22.04亿元,较上期增长2.58%[17] - 前十大股东中启鹭(厦门)股权投资合伙企业持有无限售条件股份593.66万股[11] - 前十大股东中青岛青松创业投资集团有限公司持有无限售条件股份386.11万股[11] 会计与审计事项 - 公司2025年起首次执行新会计准则调整[22] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[23]
金凯生科(301509) - 2025 Q3 - 季度财报