收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为5.02亿元,同比增长15.70%[5] - 年初至报告期末营业收入为13.75亿元,同比增长10.33%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7428.92万元,同比增长9.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元,同比下降6.27%[5] - 公司营业总收入从12.46亿元增长至13.75亿元,增幅为10.3%[18] - 公司净利润从2.29亿元下降至2.07亿元,降幅为9.6%[19] - 公司归属于母公司股东的净利润从2.18亿元下降至2.04亿元,降幅为6.4%[19] - 公司营业利润从2.97亿元下降至2.43亿元,降幅为18.2%[19] - 基本每股收益为0.8924元,较上年同期的0.9577元下降6.8%[20] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为3444.87万元,同比增长34.50%,主要因自动化项目研发投入增加[9] - 公司研发费用从2561.29万元增加至3444.87万元,增幅为34.5%[19] - 公司财务费用为净收益2.31亿元,主要源于4.02亿元的利息收入[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.26亿元,较上年同期的2.30亿元下降1.7%[21] 其他财务数据 - 其他收益为2102.79万元,同比下降71.78%,主要因政府补助减少[9] - 投资收益为579.56万元,同比大幅增长1676.59%,主要因处置子公司收益[9] - 公司未分配利润从14.57亿元增长至15.70亿元,增幅为7.8%[17] - 公司综合收益总额为21.15亿元,较上年同期的22.95亿元下降7.8%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为20.83亿元,较上年同期的21.80亿元下降4.5%[20] 资产与负债变化 - 报告期末总资产为50.43亿元,较上年度末增长4.25%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为31.45亿元,较上年度末增长4.04%[5] - 期末货币资金为18.39亿元,较期初17.53亿元增长4.9%[15] - 期末应收账款为5.96亿元,较期初5.93亿元略有增长[15] - 期末其他应收款为0.93亿元,较期初0.52亿元增长78.7%[15] - 期末存货为0.44亿元,较期初0.40亿元增长9.4%[15] - 期末交易性金融资产为121.22万元,较期初100.04万元增长21.2%[15] - 公司资产总计从483.78亿元增长至504.33亿元,增幅为4.2%[16][17] - 公司短期借款从4.00亿元增加至5.50亿元,增幅为37.5%[16] - 公司在建工程从3.18亿元增加至4.44亿元,增幅为39.7%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.48亿元,同比下降4.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.48亿元,较上年同期的2.59亿元下降4.3%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.38亿元,较上年同期的13.72亿元下降2.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负27.95亿元,主要由于购建长期资产支付现金25.03亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.29亿元,其中取得借款收到现金70.35亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为18.39亿元,较期初增加0.99亿元[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25.03亿元,较上年同期的19.03亿元增长31.5%[22] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,482户[11] - 实际控制人梁晨持股81,816,125股,占总股本35.48%[11] - 第二大股东宁波开来兄弟创业投资合伙企业持股41,292,000股,占总股本17.91%[11] - 公司回购专用证券账户持有1,470,900股,占总股本0.64%[11] - 2025年限制性股票激励计划授予32人,新增限售股2,400,000股[13]
海晨股份(300873) - 2025 Q3 - 季度财报