根据您的要求，以下是对提供的财报关键点进行主题分组的分析结果： 现金及现金等价物 - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物和受限现金总额约为12.201亿美元[7] 债务情况 - 截至2025年9月30日，公司总合并债务约为7.244亿美元[7] - 债务构成包括1亿美元4.25%优先可转换票据、5.75亿美元2.375%优先可转换票据及约4940万美元子公司高级担保债务[7] 股权融资活动 - 截至2025年10月20日，通过2025年10月ATM计划出售约320万股A类普通股，获得净收益约2.774亿美元[8] - 2025年10月7日签订的股权分配协议允许通过ATM计划出售总发行价最高达8亿美元的A类普通股[8] 新融资及票据回购计划 - 公司宣布拟进行8.5亿美元2036年到期的可转换优先票据的私募发行[12] - 公司宣布拟进行注册直接发行，并同时回购最多5000万美元的可转换优先票据[12]