收入和利润表现 - 第三季度营收2.49795亿美元，同比增长40%[4][6] - 年度经常性收入（ARR）为8.49亿美元，按固定汇率计算同比增长47%[2][6] - 第三季度GAAP营业利润率为18%，非GAAP营业利润率为40%[4][6] - 第三季度GAAP摊薄后每股收益0.44美元，同比下降32%；非GAAP摊薄后每股收益1.50美元，同比增长19%[4][6] - 2025财年第三季度非GAAP运营利润为9942.3万美元，同比增长34.1%；非GAAP摊薄后每股收益为1.50美元，同比增长19.0%[15] - 2025财年前九个月非GAAP运营利润为2.885亿美元，非GAAP摊薄后每股收益为4.21美元[15] 现金流表现 - 第三季度运营现金流（GAAP）为7344.6万美元，同比增长27%[4] - 2025财年第三季度运营现金流为7344.6万美元，同比增长27%；但前九个月运营现金流为1.724亿美元，同比下降10%[14][16] - 2025财年第三季度自由现金流为7239.1万美元，同比增长28%；去杠杆化自由现金流为8861.7万美元，同比增长40.3%[16] - 2025财年调整后自由现金流指引为2.32亿至2.42亿美元，营运现金流（GAAP）为2.21亿至2.31亿美元[21] - 2025财年无杠杆自由现金流指引为2.89亿至2.99亿美元，包含税后利息支出5700万美元[21] - 调整后自由现金流计算方式为：营运现金流减财产设备购置，加回重组支付款项[27] - 无杠杆自由现金流为调整后自由现金流加上税后利息支出[27] 成本和费用 - 2025财年第三季度资本性支出为105.5万美元，前九个月为284.0万美元[14][16] - 公司资本支出指引为600万美元[21] 管理层讨论和指引 - 公司将2025财年营收指引上调至9.75亿-9.81亿美元，GAAP每股收益指引上调至1.38-1.45美元[8] - 公司预计2025财年非GAAP运营利润率在38%至39%之间，非GAAP摊薄后每股收益在5.50美元至5.56美元之间[18][19] - 2025年第四季度非GAAP摊薄后每股收益指引为1.29至1.35美元[22] - 2025年第四季度GAAP摊薄后每股收益指引为0.31至0.37美元，需加回总计1.25美元的各项调整[22] 资本结构与流动性 - 公司获得新的15亿美元循环信贷额度，增加了流动性[5] - 公司董事会将股票回购授权增加2亿美元至2.422亿美元[7] - 2025财年前九个月公司用于股票回购的净现金为4906.8万美元，用于收购的净现金为2065.3万美元[14] - 截至2025年8月31日，公司长期债务净额为6.20亿美元，可转换优先票据净额为7.999亿美元[13] 其他财务数据 - 期末现金及现金等价物为9900万美元[7] - 应收账款周转天数为55天，高于去年同期的45天[7] - 截至2025年8月31日，公司总资产为24.217亿美元，较2024年11月30日的25.270亿美元减少4.2%[13] - 公司现金及等价物从2024年11月30日的1.181亿美元减少至2025年8月31日的9900.8万美元[13][14] 非GAAP调整说明 - 非GAAP调整项包括收购无形资产摊销（0.81美元）、股权激励（0.36美元）及重组费用（0.03美元）等[22] - 非GAAP调整包含对ShareFile和Nuclia收购无形资产估值的初步估计，最终金额待定[22][25] 关键绩效指标 - 公司使用年度经常性收入作为评估业务健康度的关键绩效指标[27]