收入和利润（同比环比） - 报告期间收入为人民币274,903千元，同比下降8.5%[7] - 除税前亏损为人民币13,877千元，较上年同期亏损32,755千元收窄57.6%[7] - 期內亏损为人民币24,022千元，较上年同期亏损46,917千元收窄48.8%[7] - 母公司拥有人应占亏损为人民币19,875千元，较上年同期亏损36,276千元收窄45.2%[7] - 基本及摊薄每股亏损为人民币0.10元，上年同期为人民币0.18元[7] - 报告期间公司总收入为人民币2.749亿元，较2024年上半年的3.003亿元下降人民币2540万元或8.5%[21] - 母公司拥有人应占每股亏损收窄至0.10元人民币（2024年：0.18元人民币）[66] - 收入同比下降8.5%至27.49亿元人民币（2024年：30.03亿元人民币）[66] - 期内亏损收窄48.8%至2.40亿元人民币（2024年：4.69亿元人民币）[66] - 公司收入从2024年上半年的300,346千元人民币下降至2025年上半年的274,903千元，降幅为8.5%[87][88] - 母公司普通权益持有人应占亏损从2024年上半年的36,276千元人民币改善至2025年上半年的19,875千元，减亏45.2%[97] - 税后亏损收窄至人民币24.0百万元，亏损率从15.6%改善至8.7%[30] 成本和费用（同比环比） - 销售成本人民币2.23亿元，较2024年上半年减少人民币970万元或4.2%[22] - 毛利下降至人民币51.9百万元，毛利率由22.5%降至18.9%[25] - 财务成本减少至人民币62.2百万元，同比下降9.5%[28] - 报告期间雇员福利费用为人民币41.9百万元，较去年同期45.9百万元下降8.7%[48] - 财务成本从2024年上半年的68,728千元人民币下降至2025年上半年的62,232千元，降幅为9.5%[90] - 公司主要管理人员薪酬总额从2024年上半年的231.4万元人民币下降到2025年上半年的175.7万元人民币，减少55.7万元人民币（约24.1%）[114] 各条业务线表现 - 原水销售量6160万吨，较2024年上半年的6450万吨减少290万吨[12] - 市政供水销售量7790万吨，较2024年上半年的8070万吨减少280万吨[13] - 自来水销售量580万吨，较2024年上半年的560万吨增加20万吨[14] - 安装服务收入人民币980万元，较2024年上半年的810万元增加人民币170万元[15] - 原水销售收入人民币6130万元，较2024年上半年减少人民币1130万元或15.6%[23] - 市政供水销售收入人民币1.788亿元，较2024年上半年减少人民币1590万元或8.2%[23] - 自来水销售收入减少至人民币24.0百万元，同比下降2.4%[24] - 安装服务收入增长至人民币9.8百万元，同比上升21.0%[24] - 设计原水供应能力每日122万吨，市政供水供应能力每日98.4万吨[11] - 包装饮用水项目年产能达1.35万吨，管道直饮水已完成8个项目施工[16][17] - 水销售收入从2024年上半年的292,227千元人民币下降至2025年上半年的265,125千元，降幅为9.3%[88] - 安装服务收入从2024年上半年的8,119千元人民币增长至2025年上半年的9,778千元，增幅为20.4%[88] 其他收入及收益 - 其他收入及收益大幅增加至人民币28.4百万元，同比增长86.8%[26] - 其他收入及收益增长86.2%至2.84亿元人民币（2024年：1.52亿元人民币）[66] - 政府补助从2024年上半年的5,104千元人民币大幅增加至2025年上半年的21,465千元，增幅达320.6%[88] - 银行利息收入从2024年上半年的3,653千元人民币下降至2025年上半年的933千元，降幅为74.5%[88] 现金流表现 - 经营现金流净额同比增长20.4%至99.451亿元人民币[73][75] - 投资活动现金流出扩大20.0%至230.513亿元人民币[75] - 融资活动现金流入激增833.3%至101.167亿元人民币[75] - 期末现金及等价物减少16.5%至291.360亿元人民币[75] - 银行及其他借款新增183.480亿元人民币[75] - 购买物业厂房设备支出177.126亿元人民币[75] - 使用权资产预付款项激增615.2%至52.930亿元人民币[75] - 现金及银行结余下降至人民币291.4百万元[40] - 现金及现金等价物减少9.3%至2.91亿元人民币（2024年末：3.21亿元人民币）[67] - 现金及现金等价物从2024年末的321,265千元人民币下降至2025年6月末的291,360千元，减少9.3%[101] 资产和负债 - 于2025年6月30日资产总值为人民币5,641,998千元，较2024年末5,695,815千元减少0.9%[8] - 于2025年6月30日负债总额为人民币4,689,806千元，较2024年末4,717,417千元减少0.6%[8] - 于2025年6月30日总权益为人民币952,192千元，较2024年末978,398千元减少2.7%[8] - 母公司拥有人应占权益为人民币748,605千元，较2024年末770,664千元减少2.9%[8] - 非控股权益为人民币203,587千元，较2024年末207,734千元减少2.0%[8] - 物业、厂房及设备减少至人民币4,207.3百万元，主要因固定资产折旧[31] - 总借款及债务工具增至人民币3,838.0百万元，资产负债比率升至403.1%[40] - 流动负债净额改善28.2%至负4.25亿元人民币（2024年末：负5.93亿元人民币）[67] - 计息银行及其他借款（非流动）增长4.6%至36.55亿元人民币（2024年末：34.95亿元人民币）[69] - 总权益下降2.7%至9.52亿元人民币（2024年末：9.78亿元人民币）[69] - 贸易应收款项增长4.9%至1.50亿元人民币（2024年末：1.43亿元人民币）[67] - 物业、厂房及设备减少2.1%至42.07亿元人民币（2024年末：42.99亿元人民币）[67] - 物业、厂房及设备账面值从2024年末的4,298,525千元人民币下降至2025年6月末的4,207,299千元，减少2.1%[98] - 贸易应收款项从2024年末的143,413千元人民币增加至2025年6月末的150,463千元，增幅为4.9%[99] - 流动负债净额达4.252亿元人民币[80] - 可用银行融资额度348.611亿元人民币[80] - 贸易应付款项总额从2024年末的人民币7115.3万元下降至2025年6月末的人民币6680.2万元，降幅为6.1%[104] - 超过12个月的贸易应付款项显著增加，从人民币2570.9万元增至人民币3734.9万元，增幅达45.3%[104] - 3个月以内的贸易应付款项从人民币3694.8万元减少至人民币2655.9万元，降幅为28.1%[104] 借款和债务 - 银行借款抵押物为贸易应收款项及未来供水收入权利，金额达人民币3,686.5百万元[44] - 计息银行及其他借款总额从2024年末的人民币35.15亿元增至2025年6月末的人民币36.86亿元，增加人民币1.71亿元[106][107] - 即期借款部分从人民币2.04亿元大幅增加至人民币3.18亿元，增幅达56.0%[106] - 非即期借款部分从人民币34.95亿元增至人民币36.55亿元，增加人民币1.6亿元[107] - 抵押银行存款利率区间从2024年的0.150%至1.250%降至2025年的0.050%至0.950%[103] - 银行借款实际利率范围广泛，从最低2.25%到最高4.45%[106][107] - 最大单笔非即期银行借款为人民币6.508亿元，利率3.55%，到期日为2039年至2047年[107] - 公司计息银行及其他借款总额从2024年底的3515.194亿元人民币增加到2025年6月30日的3686.456亿元人民币，增长171.262亿元人民币（约4.9%）[108] - 公司五年以上银行借款为314.4079亿元人民币，占银行借款总额的96.4%[108] - 公司其他应偿还借款总额从2024年底的4.08亿元人民币增加到2025年6月30日的4.23亿元人民币，增长1500万元人民币（约3.7%）[108] - 公司银行借款由账面价值15.2951亿元人民币的贸易应收款项作抵押，较2024年底的12.8581亿元人民币增长18.9%[108] - 计息银行及其他借款非即期部分公允价值为3,658,068千元，全部采用第二层级可观察输入数据计量[118] - 2025年6月30日计息借款公允价值较2024年12月31日增加159,243千元，增幅4.6%[118][119] - 公司金融负债公允价值计量中无第一层级（活跃市场报价）和第三层级（重大不可观察输入）数据[118] - 2024年末计息银行及其他借款非即期部分公允价值为3,498,825千元[119] - 所有金融工具公允价值计量均未使用重大不可观察输入数据（第三层级）[118][119] 资本承担和关联方交易 - 公司已订约但尚未计提拨备的管道及楼宇资本承担从2024年底的1.86011亿元人民币增加到2025年6月30日的2.34564亿元人民币，增长4855.3万元人民币（约26.1%）[109] - 公司向关联方销售水总额从2024年上半年的14.9228亿元人民币下降到2025年上半年的14.0327亿元人民币，减少8901万元人民币（约6.0%）[111] - 公司应收关联方贸易款项从2024年底的1.77519亿元人民币增加到2025年6月30日的1.86612亿元人民币，增长909.3万元人民币（约5.1%）[114] - 公司应付关联方贸易款项从2024年底的6286.9万元人民币下降到2025年6月30日的2115.1万元人民币，减少4171.8万元人民币（约66.4%）[114] 股本和股东结构 - 公司总股本为200,000,000股，其中内资股150,000,000股，H股50,000,000股[56] - 台州市国有资本运营集团持有内资股43,250,855股，占总股本21.63%[55] - 台州市黄岩区财政局通过关联方持有内资股26,679,541股，占总股本13.34%[55] - 台州市椒江区财政局持有内资股22,222,893股，占总股本11.11%[57] - 浙江省国际贸易集团持有内资股20,116,677股，占总股本10.06%[57] - 上海实业集团持有H股12,500,000股，占H股总数25%[57] - 董事杨义德通过渠丰控股持有内资股10,058,338股，占总股本5.03%[53] - 应楠女士通过上海力品三民文化传播持有内资股10,058,338股，占总股本5.03%[53] - 公司已发行股份总数200,000,000股，其中内资股150,000,000股，H股50,000,000股[58] - 上海实业控股有限公司持有H股12,500,000股，占H股类别25%，占总股份6.25%[58] - 财通基金管理有限公司持有H股8,590,000股，占H股类别17.18%，占总股份4.30%[58] - 东方基金管理有限责任公司持有H股4,860,000股，占H股类别9.72%，占总股份2.43%[58] - 平安信托有限责任公司持有H股3,622,000股，占H股类别7.24%，占总股份1.81%[58] - 钟志文先生及其关联方合计持有H股11,700,000股，占H股类别23.40%，占总股份5.85%[58][63] - 最终控股方为上海实业（集团）有限公司通过多层持股结构控制上海长三角水环境投资基金有限公司[63] - 公司总股本保持稳定，为2亿股（内资股1.5亿股，H股5000万股），对应股本总额人民币2亿元[105] 其他重要内容 - 截至2025年6月30日公司雇员总数为256名，较2024年同期251名增加5名[48] - 报告期间公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回操作[62] - 截至2025年6月30日公司未持有任何库存股[62] - 审核委员会已审阅公司2025年上半年未经审核中期简明综合财务报表[64] - 联营公司亏损802.3万元人民币[73] - 2025年中期财务数据未经审核，2024年末数据已经审核[118][119]