现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物大幅增加至6168.3万美元，较2024年底2000.2万美元增长208%[2] - 公司2025年6月30日现金及现金等价物为6168.3万美元，较期初2000.2万美元增长208.4%[9][10] - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物公允价值为61,683,000美元，受限现金为4,624,000美元[84] 收入表现 - 收入下降，2025年上半年收入5047.4万美元，较2024年同期5406.5万美元下降7%[4] - 2025年第二季度总销售收入为2033.8万美元，较2024年同期的3901.2万美元下降47.9%[62] - 2025年上半年总销售收入为4612.7万美元，较2024年同期的6568.6万美元下降29.8%[62] - 2025年第二季度总收入为2.6927亿美元，同比下降15.2%（2024年同期为3.3213亿美元）[91] - 2025年上半年总收入为5.0474亿美元，同比下降6.6%（2024年同期为5.4065亿美元）[92] 净亏损表现 - 公司净亏损扩大，2025年上半年净亏损3402.1万美元，较2024年同期2016万美元增长69%[4] - 公司2025年上半年净亏损3402.1万美元，较2024年同期1931.9万美元扩大76.1%[9] - 2025年第二季度净亏损1.5103亿美元（2024年同期净亏损4003万美元）[91] - 2025年上半年净亏损3.4021亿美元（2024年同期净亏损2.016亿美元）[93] 每股亏损 - 每股基本及摊薄亏损为0.05美元，较2024年同期0.08美元改善37%[4][5] - 公司基本加权平均普通股数量为658,159,864股（三个月期间）和639,174,498股（六个月期间）[59] 金属合同负债损失 - 金属合同负债损失显著增加，2025年上半年损失1457.3万美元，较2024年同期471.4万美元增长209%[4] - 金属合同负债损失达1457.3万美元，占净亏损比例的42.8%[9][14] - 金属合同负债损失2025年第二季度为5549万美元（2024年同期为1668万美元）[91] - 银金属交付协议产生1980万美元金融负债，因商品价格曲线变动导致2025年上半年产生440万美元公允价值损失[32] 成本和费用 - 2025年第二季度销售成本为2347.9万美元，较2024年同期的2156.2万美元增长8.9%[64] - 公司企业及行政管理费用在2025年第二季度为609.1万美元，较2024年同期的170.8万美元大幅增长256.6%[66] - 2025年第二季度公司行政费用激增至6091万美元（2024年同期为1708万美元）[91] - 存货销售成本在2025年二季度为2350万美元，上半年为4460万美元[23] - 股份支付费用619.4万美元，较2024年同期44.2万美元增长1301.4%[6][9] 资产变化 - 总资产增长至24429.3万美元，较2024年底19264万美元增长27%[2] - 公司权益总额为5626.8万美元，较2024年底5344.9万美元增长5%[2][3] - 库存减少至816.9万美元，较2024年底1070.4万美元下降24%[2] - 贸易及其他应收款项总额从2024年12月的713.2万美元增至2025年6月的1042.6万美元，增长46.2%[22] - 存货总额从2024年12月的1070.4万美元降至2025年6月的816.9万美元，减少23.7%[23] - 物业、厂房及设备账面价值从2024年12月的1.47亿美元增至2025年6月的1.56亿美元，增长5.7%[25] - 净金属合同负债从2024年12月的4086.8万美元增至2025年6月的4302.6万美元，增长5.3%[30] - 截至2025年6月30日，公司贸易及其他应收款项公允价值为10,426,000美元[84] - 截至2025年6月30日，公司金属合同负债公允价值为43,026,000美元，白银合同负债为22,566,000美元[84] 负债和融资活动 - 贸易及其他应付款项增至4097万美元，较2024年底3733.3万美元增长10%[2] - 加权平均普通股数量增至6.58亿股，较2024年同期2.53亿股增长160%[5] - 投资活动现金流流出1676.7万美元，主要用于物业厂房设备支出1776.4万美元[9] - 融资活动现金流入6386.2万美元，主要来自5000万美元定期贷款安排和1657.4万美元非经纪私募[9][15] - 公司营运资本为1040万美元，但存在持续经营重大不确定性[14][16] - 2025年通过股权融资发行2609.9万股普通股，融资额1600.3万美元[6][15] - 可转换债券转换3230.8万股普通股，对应1152.6万美元融资额[6] - 外汇汇率变动对现金影响为-355.9万美元[10] - 可转换债券于2025年1月31日全额转换，发行3230.77万股普通股，转换价格为0.52加元[36] - 与Trafigura签署1500万美元信贷设施，2024年8月已提取1000万美元，利率为SOFR+6%[39] - 与SAF集团达成1亿美元高级担保债务融资，初始提取5000万美元[40] - 初始预付款项期限5年，按6.0%原始发行折扣计价，截止日价值320万美元[41] - 本金偿还自截止日起一年后开始，季度支付，初始偿还总额1.5%，36个月后逐步增至6.25%[41] - 贷款利率为美国SOFR利率加6%年息（下限4%），按月付息；未偿还本金0.5%的审查费每半年支付一次[41] - 公司与Sandstorm签订400万美元净冶炼回报权益协议，以Galena综合体和Cosalá业务2.5%的权益支付，偿还后降至0.2%[43] - 公司以400万加元收购剩余40%非控股权益，支付1000万美元现金及自2026年1月起36个月内每月交付18,500盎司白银[48] - 公司通过私募发行26,099,212普通股募集1670万加元，每股价格约0.89加元[45] - 公司发行2,610,000份认股权证，总价值约60万加元，行权价1.00加元，期限3年[45] - 截至2025年6月30日，公司发行在外的股票期权为24,634,000份，加权平均行权价0.58加元[53] - 截至2025年6月30日，公司发行在外的认股权证为22,950,100份[55] - 公司金融负债和准备金合同到期总额为23.058亿美元，其中一年内到期的金额为8.2597亿美元[72] - 公司递延所得税负债总额为45.3万美元，较2023年12月31日的44.3万美元增长2.3%[68] - 2025年上半年租赁负债期末余额为344.8万美元，较2023年12月31日的165.5万美元增长108.3%[73] - 截至2025年6月30日，公司定期贷款设施摊余成本为47,548,000美元[87] - 截至2025年6月30日，公司信贷设施摊余成本为9,669,000美元[87] 业务线表现 - Cosalá矿区2025年第二季度收入1.152亿美元，同比下降26.2%（2024年同期为1.5609亿美元）[91] - Galena矿区2025年第二季度收入1.5407亿美元，同比下降12.5%（2024年同期为1.7604亿美元）[91] - 白银销售收入在2025年第二季度为1611.5万美元，同比下降26.1%[62] - 锌销售收入在2025年第二季度为227.4万美元，较2024年同期的1126.1万美元大幅下降79.8%[62] - 2025年第二季度三大客户占Cosalá矿区收入43%，占Galena矿区收入57%[94] - Relief Canyon矿场矿产权益、厂房设备及使用权资产账面价值分别为1600万美元、570万美元和20万美元[26] 外汇及商品价格风险 - 截至2025年6月30日，公司持有加元现金及现金等价物686,000美元，墨西哥比索现金及现金等价物204,000美元[76] - 截至2025年6月30日，公司加元贸易及其他应付款项为6,937,000美元，墨西哥比索贸易及其他应付款项为11,660,000美元[76] - 加元兑美元汇率±10%波动对公司净亏损影响约为1,424,000美元，对其他综合亏损影响约为324,000美元[77] - 墨西哥比索兑美元汇率±10%波动对公司净亏损影响约为2,393,000美元，对其他综合亏损影响约为32,000美元[77] - 截至2025年6月30日，银、锌、铅和金价格±10%波动对贸易应收款项影响约为600,000美元[79] 其他重要事项 - 截至2025年6月30日，公司贸易应收账款信用风险敞口为640万美元，较2023年12月31日的360万美元增长77.8%[70] - 墨西哥税务争议潜在负债余额为100万美元（2024年底为100万美元）[96]