收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.528亿元，同比下降6.13%[4] - 营业总收入同比下降6.13%，从2024年第一季度的162,812,992.27元降至2025年第一季度的152,833,618.10元[19] - 2025年第一季度营业收入为22,947,119.59元，同比增长9.49%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为375.43万元，上年同期为亏损607.79万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为152.09万元，上年同期为亏损811万元[4] - 基本每股收益为0.0125元/股，上年同期为-0.0203元/股[4] - 加权平均净资产收益率为0.37%，比上年同期增加0.90个百分点[4] - 营业利润由2024年第一季度的亏损6,729,040.18元转为2025年第一季度的盈利4,055,988.26元[19] - 净利润从2024年第一季度的亏损11,317,000.07元改善至2025年第一季度的亏损447,236.16元[20] - 归属于母公司股东的净利润为3,754,340.46元，而2024年同期为亏损6,077,921.81元[20] - 基本每股收益从2024年第一季度的-0.02元/股提升至2025年第一季度的0.01元/股[20] - 少数股东损益为亏损4,201,576.62元，较2024年同期的亏损5,239,078.26元有所收窄[20] - 净利润为5,612,905.71元，同比增长11.5%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从5,478,186.69元增至7,488,002.29元，同比增长36.69%[31] - 支付的各项税费为5,366,891.53元，同比增长219%[34] - 利息收入为6,550,657.31元，同比下降1.7%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7706.5万元，上年同期为-842.76万元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-77,064,994.03元，较2024年同期的-8,427,586.73元显著恶化[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为103,449,853.40元，同比下降19.6%（2024年同期为128,713,076.79元）[24] - 经营活动产生的现金流量净额为16,824,130.58元，同比增长281.7%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-74,736,621.76元，主要由于购建长期资产和取得子公司支付现金[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为146,130,011.35元，主要来自取得借款200,650,000元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31,940,794.69元，同比增长81.9%[34] - 2025年第一季度取得借款收到的现金大幅增加至316,109,511.84元（2024年同期为205,608,026.90元），同比增长53.7%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为63,637,602.73元，较2024年同期的5,333,309.63元增长1093%[25] - 期末现金及现金等价物余额为116,118,872.04元，同比增长247.4%[35] - 2025年3月31日货币资金余额为116,118,872.04元，较2024年底的27,901,351.87元增长316%[27] - 货币资金从2024年末的77,447,757.45元增长至2025年3月31日的151,401,014.18元[15] 资产和负债变化 - 总资产为27.59亿元，比上年末增长2.97%[5] - 资产总计从2024年末的2,679,407,700.87元增长至2025年3月31日的2,758,984,925.88元[15][16] - 应收账款从2024年末的263,348,095.64元增长至2025年3月31日的271,157,614.56元[15] - 2025年3月31日应收账款为27,777,782.91元，较2024年底的20,346,510.27元增长36.5%[27] - 2025年第一季度长期股权投资从133,247,793.85元增至197,836,963.89元，增幅48.5%[27] - 2025年第一季度未分配利润为82,189,995.77元，较2024年底的76,577,090.06元增长7.3%[29] - 短期借款从2024年末的280,330,973.35元增长至2025年3月31日的445,393,607.29元[16] - 2025年第一季度短期借款从170,191,642.01元增至276,249,625.35元，增幅62.3%[28] - 应付账款从2024年末的478,195,211.41元下降至2025年3月31日的398,231,926.62元[16] - 合同负债从2024年末的99,582,783.37元下降至2025年3月31日的71,095,763.60元[16] - 长期借款同比增长24.19%，从147,733,333.35元增至183,466,940.85元[17] - 非流动负债合计同比增长16.06%，从215,980,558.48元增至250,651,231.18元[17] - 负债合计同比增长9.58%，从1,612,313,299.50元增至1,766,757,782.24元[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.87亿元，比上年末下降6.68%[5] - 所有者权益合计同比下降7.02%，从1,067,094,401.37元降至992,227,143.64元[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为131.73万元，金融资产公允价值变动损益为137.12万元[8][9] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,339人[12] - 北京空港经济开发有限公司持股147,946,207股，占比49.32%[12] - 国开金融有限责任公司持股40,340,700股，占比13.45%[12] 其他重要事项 - 公司完成收购北京天利动力供热有限公司100%股权，导致财务数据追溯调整[6] - 2025年第一季度投资活动现金流出主要来自取得子公司支付的现金净额74,420,021.57元[25]