投资组合与投资活动 - 截至2025年6月30日，公司投资组合公允价值为17,854,961美元，其中短期非银行贷款占比37.4%（6,685,295美元），商业贷款占比57.8%（10,314,787美元）[106] - 2025年上半年投资购买总额4,428,530美元，赎回/偿还504,116美元，净投资成本达17,641,707美元，较2024年同期增长22%[105] - 2025年二季度投资收入948,034美元，同比增长6.7%；上半年总收入1,726,061美元，贷款组合平均利率20%[109] 成本与费用 - 2025年上半年专业费用241,420美元，同比下降22.7%，主要因贷款活动减少[110] - 2025年二季度薪酬支出160,230美元，同比增长9.9%；董事费用保持稳定（30,000美元）[111] 财务表现与现金流 - 2025年上半年实现投资净亏损31美元，与2024年同期实现的371,240美元净收益形成反差[113] - 截至2025年6月30日现金余额1,497,009美元，较2024年末下降4,529,101美元[117] - 2025年上半年经营活动净现金流出3,898,665美元，主要由于4,428,530美元的投资购买[116] - 2025年二季度每股净资产增长0.11美元，上半年累计增长0.18美元，均较2024年同期提升83%[115] 融资与股权交易 - 2025年7月私募融资发行75,881,625股普通股，每股5.42美元，并支付1,800万美元中介费[118][119] - 公司与A.G.P./Alliance Global Partners签订普通股购买协议，可要求投资者购买不超过5亿美元或2025年8月1日已发行普通股的19.99%的股份[124] - 协议规定购买价格为适用期间成交量加权平均价格的95%[125] - 出售普通股所得款项将按照相关注册声明中招股说明书的规定使用[126] 认股权证发行 - 公司向Karatage Opportunities发行认股权证，可购买3,113,469股普通股，分为四档不同行权价格：1,245,387股5.42美元/股、1,245,387股5.962美元/股、415,129股6.504美元/股、207,565股7.046美元/股[123] - 公司向Sui Foundation发行认股权证，可购买3,113,469股普通股，行权价格与Karatage相同[123] - 公司向管理层成员发行认股权证，可购买1,245,388股普通股，分为三档不同行权价格：622,694股5.42美元/股、415,130股6.504美元/股、207,564股7.046美元/股[123] - 公司向顾问发行认股权证，可购买207,565股普通股，行权价格为5.962美元/股[123] 会计与合规 - 公司未在截至2025年6月30日的六个月内参与任何表外安排[129] - 公司财务报表编制遵循美国通用会计准则(GAAP)，涉及关键会计估计，包括投资组合估值和收入确认[127][128] 风险提示 - 公司提醒投资者注意前瞻性声明存在重大不确定性，实际结果可能与预期存在重大差异[130][131][132]