娱乐宣传与营销部门收入表现 - 娱乐宣传与营销部门收入在2025年第二季度达到14,087,529美元，同比增长约260万美元[149] - 娱乐宣传与营销部门收入在2025年上半年达到26,165,207美元，同比增长290万美元[149] - 娱乐宣传与营销部门占总收入比例从2024年上半年的86.9%上升至2025年上半年的99.6%[145] - Elle部门贡献收入约90万美元（2025年第二季度）和180万美元（2025年上半年）[149] - The Digital Dept部门收入增长约80万美元（2025年第二季度）和150万美元（2025年上半年）[149] - Special Projects部门收入增长约60万美元（2025年第二季度和上半年）[149] 内容制作部门收入表现 - 内容制作部门收入在2025年上半年仅为92,033美元，同比大幅减少约330万美元[150] - 内容制作部门收入占比从2024年上半年的13.1%下降至2025年上半年的0.4%[145] - The Blue Angels纪录片制作成本为2,250,000美元，IMAX协议带来3,421,141美元收入[142] 公司整体收入表现 - 公司总收入在2025年上半年为26,257,240美元，较2024年同期的26,684,981美元略有下降[149] 成本和费用变化 - 公司总费用在2025年第二季度为1414.46万美元，同比增长12.5%；2025年上半年为2808.78万美元，同比增长1.6%[151] - 直接成本在2025年第二季度增加50万美元（主要因Digital Dept.展厅产生30万美元成本），但上半年减少140万美元（因《蓝天使》制作成本资本化影响）[151] - 薪酬福利费用在2025年第二季度增加110万美元（因收购Elle和Always Alpha带来90万美元支出），上半年增加180万美元（因收购带来190万美元支出）[152] - 商誉减值仅出现在2024年同期（20万美元），2025年未发生减值[155] - 收购成本在2025年上半年产生42万美元（与特别项目卖方营运资本调整相关）[154] 利润和亏损情况 - 净亏损在2025年第二季度为140万美元（每股-0.13美元），上半年为370万美元（每股-0.33美元），同比显著扩大[165][166] 现金流表现 - 经营活动现金流在2025年上半年为-19.75万美元，同比恶化86万美元（因净亏损增加及非现金项目减少）[168][169] - 融资活动现金流在2025年上半年为69.21万美元（主要来自可转换票据190万美元和非转换票据60万美元融资）[171] 债务和融资活动 - 债务总额在2025年6月30日达2350万美元，较2024年底增加110万美元[173] - 2025年上半年公司未通过LP 2022协议出售普通股 而2024年同期分别出售30万股和47.5万股 价格区间2.14-3.06美元 获得收益69.01万美元和118.53万美元[176] - 2025年7月新增三笔可转换票据融资45万美元 另有两笔合计60万美元票据转换为55.56万股普通股[180] - 关联方DE LLC票据经转换后总额307.82万美元 转换价1美元/股 债务置换产生80万美元清偿损失[192][193] 可转换票据相关 - 可转换票据总额700万美元 利率10% 其中270万美元转换价与90日均价挂钩且设5美元底价 另740万美元为固定转换价1美元[177] - 2025年Q2可转换票据利息支出16.53万美元 同比增29.4% 现金利息支付28.62万美元[177] - 2025年6月30日可转换票据本金余额650万美元 其中50万美元列示为流动负债 较2024年底510万美元增长27.5%[179] - 可转换票据公允价值变动在2025年第二季度带来5万美元收益，上半年带来7万美元收益[158] 非转换票据相关 - 非转换票据总额443万美元 利率10% 2025年Q2利息支出10.47万美元 现金利息支付20.03万美元[185][187] 关联方债务 - Socialyte关联应付票据300万美元 利率4% 2025年Q2确认利息支出3万美元且未支付利息[188][190] 银行信贷安排 - BankUnited信贷设施包含580万美元定期贷款和75万美元循环信贷 预付款罚金首年5%逐年递减[198] - 2024年12月新增200万美元并购贷款 预付款罚金首年3% 2027年12月到期[199][200] - 第一BKU定期贷款年固定利率8.10%，第二BKU定期贷款年固定利率7.10%[1] - 2025年第二季度支付第一BKU定期贷款本息354,621美元，其中利息87,197美元[1] - 2025年上半年支付第一BKU定期贷款本息709,241美元，其中利息177,919美元[1] - 2025年第二季度支付第二BKU定期贷款本息185,995美元，其中利息32,949美元[1] - 2025年上半年支付第二BKU定期贷款本息371,991美元，其中利息67,937美元[1] - BKU信用额度利率基于最优惠利率变动，2025年第二季度利息支出7,667美元[2] - 截至2025年6月30日，流动负债中BKU贷款余额1,742,720美元，非流动负债3,898,604美元[3] - 债务发行成本摊销2025年第二季度7,012美元，上半年14,024美元[4] - 银行协议要求维持最低债务偿付覆盖率1.25:1.00，最高债务/EBITDA比率3.00:1.00[5] - 银行协议要求公司在BankUnited保持每日最低存款余额2,000,000美元[5]