净亏损表现 - 公司2025年第二季度净亏损为540万美元，2024年同期为970万美元[142] - 公司2025年上半年净亏损为1580万美元，2024年同期净收入为160万美元[142] - 截至2025年6月30日，公司累计赤字为1.292亿美元，现金为70万美元[142] 非现金股权激励费用 - 公司2025年第二季度非现金股权激励费用为320万美元[142] - 公司2025年上半年非现金股权激励费用为1050万美元[142] - 研发费用下降主要归因于股权激励费用减少：2025年第二季度股权激励为172万美元（2024年同期301万美元），上半年为355万美元（2024年同期2275万美元）[163][168] 融资活动 - 2024年2月Patel家族以200万美元购买500股A系列优先股[143] - 2024年3月Patel家族同意以600万美元购买600股A-1系列优先股，已收到300万美元[143] - 2024年6月与Patel家族达成3600万美元信贷额度协议，分36个月每月提取100万美元[144] - 公司通过销售A系列和C系列优先股分别筹集了200万美元和600万美元，并通过可转换票据筹集了总计2400万美元[176] - 公司从Patel家族获得了最高3600万美元的贷款额度，截至2025年6月30日已提取440万美元，剩余2400万美元可在未来24个月内提取[176][186] 赠款收入 - 2025年1月获得KRHP LLC 200万美元赠款用于T细胞疗法开发[145] - 2025年8月获得KRHP LLC 100万美元赠款用于推进Tevogen.AI[145] - 公司从KRHP获得总计300万美元的资助（2025年1月200万美元，8月100万美元），并仍有700万美元的资助承诺[176] 股权销售协议 - 公司于2025年7月3日签订销售协议，可通过代理发行和出售最多5000万美元普通股[146] - 公司签订了销售协议，可通过代理发行和出售最多5000万美元的普通股[177] - 公司通过销售协议以每股1.15美元的加权平均价格出售了约230万股普通股，获得总收益260万美元，净收益为253万美元[178] 研发费用 - 2025年第二季度研发费用为270万美元，同比下降34.5%（2024年同期为412万美元）[162][163] - 2025年上半年研发费用为590万美元，同比下降76.4%（2024年同期为2494万美元）[167][168] 管理费用 - 2025年第二季度管理费用为274万美元，同比下降38.7%（2024年同期为447万美元）[162][164] - 2025年上半年管理费用为991万美元，同比下降24.8%（2024年同期为1318万美元）[167][169] - 管理费用中2025年第二季度法律专业费用为82万美元，同比下降70%（2024年同期275万美元）[164] - 2025年上半年法律专业费用为732万美元，同比增长114.6%（2024年同期341万美元）[169] 利息收支 - 2025年第二季度净利息支出3.8万美元，2024年同期为利息收入6美元[162][165] 现金流状况 - 公司现金及现金等价物从2024年12月31日的130万美元下降至2025年6月30日的70万美元[176] - 2025年上半年经营活动所用现金净额为650万美元，融资活动提供现金净额为590万美元，导致现金净减少59.8万美元[179] - 2025年上半年净亏损1580万美元，但被930万美元的非现金股权激励等费用部分抵消[180] 历史非现金收益 - 2024年上半年确认与可转换票据公允价值变动相关的非现金收益4850万美元[172] - 2024年上半年确认与合并交易相关的费用750万美元（扣除收到的现金后）[171] 合同义务与租赁承诺 - 公司总合同义务为8,626,284美元，其中1年内到期2,041,354美元（23.7%），1-3年到期983,219美元（11.4%），3年以上到期5,601,712美元（64.9%）[193] - 经营租赁承诺总额2,512,670美元，1年内到期327,740美元（13.0%），1-3年到期983,219美元（39.1%），3年以上到期1,201,711美元（47.8%）[193] - 应付票据总额1,651,000美元，全部在1年内到期（100%）[193] - 贷款协议还款总额4,462,614美元，1年内到期62,614美元（1.4%），3年以上到期4,400,000美元（98.6%）[193] 租赁与设施 - 2025年5月子公司Tevogen Bio将新泽西州沃伦市租赁空间扩大一倍并延长租期至2033年2月[196] - 新设施于2025年7月投入运营，包含1个月租金减免期[196] - 宾夕法尼亚州费城原实验室租约于2025年6月到期[196] 第三方合同与会计政策 - 公司可随时取消CRO/CMO等第三方合同，无最低采购承诺[195] - 会计政策与2025年4月2日年报披露一致，未发生重大变更[198] - 公司作为小型报告企业无需披露市场风险定量信息[200] 资金充足性说明 - 截至报告日期，公司现金约为70万美元，结合销售协议和KRHP拨款后续收到的资金、贷款协议可用额度及KRHP额外700万美元拨款，预计未来12个月资金充足[148]