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i-80 Gold (IAUX) - 2025 Q2 - Quarterly Report

收入和利润(同比环比) - 2025年第二季度收入为2783.6万美元,较去年同期的718.4万美元增长287%[102][105] - 2025年上半年净亏损7142万美元,较去年同期的6070.5万美元扩大18%[102] - 2025年第二季度公司总收入为2783.6万美元,同比增长287%,主要受黄金销量(8400盎司)和平均实现金价(3301美元/盎司)双增长驱动[157][158] - 2025年上半年公司总收入4188.4万美元,同比增长169%,黄金平均实现价格3124美元/盎司同比上涨43%[157][165] - 2025年第二季度公司净亏损3021.5万美元,较2024年同期亏损4100.5万美元收窄26%[157] - 2025年第二季度黄金销售收入为27,728千美元,同比增长244.4%[218] - 2025年上半年黄金销售收入为41,715千美元,同比增长154.1%[218] - 2025年第二季度调整后亏损为40,164千美元,同比增加0.9%[218] - 2025年上半年调整后亏损为63,760千美元,同比减少0.2%[218] - 2025年第二季度调整后每股亏损为0.07美元,同比减少36.4%[218] - 2025年上半年调整后每股亏损为0.12美元,同比减少36.8%[218] 成本和费用(同比环比) - 2025年第二季度利息支出869.5万美元,其中黄金预付款协议利息支出270.5万美元[164] - 2025年上半年利息支出为1689.8万美元,较2024年同期的1679.3万美元略有增加,主要由于国家银行新黄金预付款和白银购买协议的利息增加70万美元[171] - 2025年上半年其他(费用)收入总计亏损1999.5万美元,而2024年同期为盈利423.9万美元,主要由于黄金和白银远期价格上涨导致黄金预付款协议和白银购买协议亏损增加[168][170] 黄金销售量和价格 - 2025年第二季度黄金销售量为8400盎司,平均实现金价为3301美元/盎司,同比分别增长144%和41%[102][105] - 2025年上半年黄金销量9,086盎司,同比增长168.6%[133] - 2025年第二季度黄金平均实现价格为每盎司3,301美元,同比增长41.3%[218] - 2025年上半年黄金平均实现价格为每盎司3,124美元,同比增长42.8%[218] - 2025年第二季度黄金销售量为8,400盎司,同比增长143.8%[218] - 2025年上半年黄金销售量为13,352盎司,同比增长77.9%[218] 各矿区表现 - Granite Creek矿区2025年第二季度氧化物矿产量24,074吨(品位11.38 g/t),硫化物矿产量11,201吨(品位7.43 g/t)[133] - Ruby Hill矿区2025年第二季度黄金销量665盎司,同比增长30.4%[146] - Lone Tree设施2025年第二季度黄金销量1754盎司,处理成本732美元/盎司,资本支出59.7万美元用于高压釜修复工程[156] 资本支出和开发费用 - 2025年计划增长性资本支出为4000万至5000万美元,用于许可、可行性研究等[114] - Granite Creek地下矿区预开发费用2025年第二季度达490万美元,上半年总计780万美元用于地下开发[138] - Ruby Hill矿区2025年第二季度资本支出71.9万美元,主要用于地下通道维护车间建设[147] - 2025年第二季度Cove项目的预开发、评估和勘探费用为117.4万美元,较2024年同期的234.3万美元下降50%[150][161] - 2025年上半年Cove项目完成钻井14,762英尺,总预开发费用372.1万美元[150][167] - 2025年第二季度Ruby Hill项目勘探费用189.8万美元,同比激增541%[161] - 2025年第二季度投资活动使用的现金为109.4万美元,主要用于Lone Tree的高压釜研究和Ruby Hill地下通道的建设[207] - 2025年上半年投资活动使用的现金为145万美元,主要用于资本支出[210] 融资和负债 - 公司通过公开发行和私募融资共筹集1.729亿美元(净额1.627亿美元)[109][117] - 公司需在2026年中期前完成约9200万美元的资本筹集以支持建设活动[112] - Orion可转换贷款到期日延长6个月至2026年6月30日,并发行500万份行权价为1.01加元的认股权证[123] - 2025年第一季度通过ATM计划发行430万股普通股,筹集250万美元,累计发行2670万股共筹集2510万美元[125] - 公司与National Bank签订新黄金预付款协议,出售6,864盎司黄金和345,549盎司白银,并于2025年5月全额偿还[126] - 公司现金及现金等价物从2024年底的1900万美元大幅增加至2025年6月30日的1.337亿美元,增幅达1.147亿美元[172] - 公司总负债从2024年底的3.15亿美元微增至2025年6月30日的3.193亿美元,主要由于白银购买协议衍生品负债增加[173] - 公司可转换债券总额从2024年底的7345万美元增至2025年6月30日的7664.3万美元,年利率为8.0%,2027年2月22日到期[180][181] - Orion可转换贷款总额从2024年底的5712.1万美元增至2025年6月30日的6052.1万美元,年利率8.0%,2026年6月30日到期[180][183] - 黄金预付款协议负债从2024年底的3171.8万美元降至2025年6月30日的1549.6万美元,剩余8760盎司黄金待交付[180][189] - 白银购买协议负债从2024年底的2357.4万美元降至2025年6月30日的1690.4万美元,剩余96299盎司白银待交付[180][191] - 公司于2025年3月31日与国家银行签订新的黄金和白银预付款协议,涉及6864盎司黄金和345549盎司白银的交付,用于满足Orion的交付要求[193] - 截至2025年8月12日,公司普通股为8.1605亿股,认股权证为2.3375亿份,股票期权为917.9万份[194] - 公司在2025年5月16日完成了一项345.8百万股的公开配售,每股价格为0.50美元,总收益为1.729亿美元,净收益为1.627亿美元[196] - 2025年1月31日,公司完成了一项28.2百万股的招股说明书发行,每股价格为0.80加元,总收益约为1560万美元[199] - 2025年第二季度,公司通过股权发行获得1.76476亿美元的收益,而2024年同期为7939.9万美元[205] - 2025年6月30日的现金、现金等价物及受限现金总额为1.75003亿美元,较2024年同期的8726.3万美元显著增加[205] - 2025年第二季度融资活动提供的现金为1.32695亿美元,主要来自股票发行收益[208] - 2025年上半年融资活动提供的现金为1.51011亿美元,主要来自股票发行收益[211] 管理层讨论和指引 - 2025年黄金产量目标为3万至4万盎司,其中Granite Creek地下矿预计贡献2万至3万盎司[114] - 开发计划预计到2031年将年产量提升至30万至40万盎司黄金[108] - 五个核心项目的PEA合计净现值约16亿美元(基于金价2175美元/盎司)[111] - 2025年第一季度完成五个黄金项目的PEA研究,支持更新的矿产资源估算和开发计划[127] - Ruby Hill矿区Archimedes地下项目预计2025年第三季度开始勘探巷道开发[142] - Cove项目占地面积30,923英亩,预计将成为公司的第三个地下矿山,计划于2029年中期投产[148][149] - 高压釜修复可行性研究计划2025年第四季度完成,将处理来自三个地下矿山的难选矿石[152][153] 现金流 - 2025年第二季度经营活动使用的现金为1133.5万美元,较2024年同期的2455.9万美元有所减少[205] - 2025年上半年经营活动使用的现金为3403.6万美元,较2024年同期的4978.2万美元减少1574.6万美元[209]