收入和利润表现 - 公司2025财年第三季度净收入为150万美元，同比增长19.7%[123][124] - 公司2025财年前九个月净收入为412.2万美元，同比增长49.7%[123][125] - 2025财年第三季度调整后EBITDA为212.5万美元，同比增长15.7%[123][124] - 2025财年前九个月调整后EBITDA为569.8万美元，同比增长34.9%[123][125] - 公司2025财年第三季度总收入为1111万美元，同比增长22.6%[130] - 公司九个月总收入3003.8万美元，同比增长22.3%[131] - 2025年第二季度总收入1111万美元，同比增长205万美元（22.6%）[141] - 2025年前九个月总收入3003.8万美元，同比增长548.6万美元（22.3%）[146] - 九个月运营利润增长43.8%，达506.5万美元[133] 成本和费用表现 - 第三季度综合毛利率28.5%，同比下降3.3个百分点[127] - 2025年第二季度毛利润320万美元，毛利率28.5%，同比下降3.3个百分点[143] - 2025年前九个月毛利润870万美元，毛利率28.8%[148] - 原材料成本自2021年以来大幅上涨，对截至2025年6月29日的季度和九个月利润率产生负面影响[115] 各业务线表现 - Optex Richardson部门第三季度收入683.8万美元，同比增长46.3%[127] - 潜望镜生产线产量在2025财年前九个月同比增长74%[117] - Applied Optics Center部门新订单增长38.8%，达1360万美元[136] - 激光过滤器产品线订单增长56.9%，达1020万美元[136] - 潜望镜产品线订单下降49.1%，至810万美元[136] - 日窗产品线订单增长700%，达80万美元[136] 订单和积压情况 - 九个月新订单总额2410万美元，同比下降14.8%[135] - 截至2025年6月29日未交付订单为3830万美元，较2024年6月30日的4560万美元减少730万美元（下降16.0%）[137][151] - Optex Richardson未交付订单为2570万美元，较去年同期3270万美元减少700万美元（下降21.4%）[137][138] - Applied Optics Center未交付订单为1260万美元，较去年同期1290万美元减少30万美元（下降2.3%）[137][138] - 公司7%的Richardson部门积压订单为2021年前定价产品[115] 现金流和资本管理 - 公司持有营运资本1940万美元，较2024年9月29日的1510万美元有所增长[150] - 截至2025年6月29日现金余额490万美元，应收账款410万美元[153] - 2025年前九个月产生经营现金流540万美元，主要用于偿还100万美元信贷额度和50万美元资本资产购置[150] - 截至2025年6月29日信贷额度余额为0美元，较2024年9月29日的100万美元下降[163] - 2025年第二季度和前三季度信贷额度利息支出分别为0美元和1.2万美元[163] 信贷和融资安排 - 公司与Optex续签信贷额度为300万美元的循环贷款协议，利率为SOFR加指定利差，当前年利率7.10%[161] - 信贷额度承诺期24个月至2027年5月22日，要求维持固定费用覆盖比率1.25:1和总杠杆比率3:1[161][162] - 贷款协议限制年度资本支出不超过100万美元，并提供12.5万美元信用证分项额度[162] - 贷款协议要求抵押借款人几乎所有运营资产作为担保[162] 准备金和税务 - 截至2025年6月29日保修成本准备金为17.3万美元，较2024年9月29日的5.2万美元增加12.1万美元[165] - 合同损失准备金从2024年9月29日的25.9万美元增至2025年6月29日的42.3万美元[167] - 2025年前三季度新合同确认10.1万美元损失准备金，估计变更产生13.4万美元准备金[167] - 递延所得税资产估值准备为80万美元，抵减后净递延所得税资产均为90万美元[168] 运营和供应链情况 - 2023财年至2024财年上半年经历关键潜望镜组件短缺和劳动力短缺[116] - 公司国防产品主要在国内采购，进口产品享受免税待遇[118] - 公司收入中少于1%来自转售第三方产品[110]