投资组合构成与规模 - 投资组合规模为11.716亿美元，其中优先留置权担保债务占41%（4.764亿美元），次级债务占16%（1.942亿美元），股权资产占31%（3.583亿美元）[2][6] - PSLF合资企业投资组合规模达13.391亿美元，覆盖115家公司，平均投资规模1160万美元[10] - 截至2025年6月30日，投资组合公允价值为11.716亿美元，较2024年9月30日的13.281亿美元下降11.8%[32] 收入与盈利表现 - 净投资收入为1180万美元（每股0.18美元），同比下降24.8%[2][17] - 2025年前九个月净投资收入3622万美元，较2024年同期的4566万美元下降20.7%[36] - 2025年前九个月每股净投资收益0.55美元，较2024年同期的0.70美元下降21.4%[36] 投资活动与收益率 - 加权平均债务投资收益率从12.3%下降至11.5%[6][7] - 投资活动支出8770万美元，加权收益率10%；投资回收1.322亿美元[2][8] - 非计息资产数量从2家增至4家，成本占比从4.1%降至2.8%[6][7] 资产负债与杠杆情况 - 监管债务权益比为1.31倍，信贷安排规模3.164亿美元[2] - 截至2025年6月30日，Truist信贷额度未偿还借款为3.165亿美元，加权平均利率为6.7%；未使用借款能力为1.835亿美元[24] - 2025年7月CLO VII再融资后，加权平均资本成本从SOFR+3.31%降至SOFR+2.63%，降幅68个基点[29] 现金流状况 - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为7050万美元，较2024年9月30日的4990万美元增长41.3%[25] - 2025年前九个月经营活动产生现金流2.126亿美元，融资活动使用现金流1.92亿美元[26] - 2024年前九个月经营活动使用现金流1.677亿美元，融资活动产生现金流1.881亿美元[27] 股东回报与价值变动 - 季度净资产价值每股下降1.6%至7.36美元[2] - 九个月期间净实现亏损3080万美元，未实现增值净增2930万美元[19][20] - 2025年前九个月每股派息0.72美元，总计派息4700万美元，同比增长12.4%[28] - 截至2025年6月30日，每股净资产价值7.36美元，较2024年9月30日的7.56美元下降2.6%[33] 成本与费用变动 - 利息支出从1150万美元降至920万美元（三年期比较）[16] 公司背景与业务范围 - 公司管理约100亿美元可投资资本（包括可用杠杆）[38] - 公司总部位于迈阿密并在纽约、芝加哥、休斯顿、洛杉矶、阿姆斯特丹和苏黎世设有办事处[38] - 公司自2007年成立以来为中型市场信贷提供融资解决方案[38] 免责声明与联系方式 - 公司声明不承担因税法变化导致的直接或间接损失责任[41] - 公司提供的材料信息不构成具体的法律、税务或会计建议[41] - 公司联系人Richard T. Allorto, Jr.，电话(212) 905-1000[42] - 公司网址为www.pennantpark.com[42]