收入和利润（同比环比） - 公司2025年前九个月净收入为1631.9万美元，相比2024年同期的277.3万美元增长488.7%[12][14] - 公司2025年Q3总收入7114.5万美元，同比下降6.6%，其中酒精饮料销售额下降10.6%至3078万美元[14] - 2025年前九个月运营收入3079万美元，较2024年同期1528.6万美元增长101.4%[14] - 2025年Q3净利润405.8万美元（每股0.46美元），2024年同期净亏损523.3万美元[14] - 公司2025年6月30日净利润为405.8万美元，2024年同期净亏损522万美元[15] - 归属于普通股股东的净利润为16,313千美元，同比增长489.6%，2024年同期为2,767千美元，同比下降89.8%[159] 成本和费用（同比环比） - 2025年前九个月资产减值费用为178万美元，较2024年同期的2596.4万美元大幅下降93.1%[12] - 酒精饮料销售成本占比从2024年的18.3%降至2025年的18.1%，毛利率保持稳定[14] - 2025年第二季度商品销售成本下降140万美元（13.0%），占收入比例从13.8%降至12.8%[120] - 2025年前九个月商品销售成本下降380万美元（12.2%），占收入比例从13.8%降至13.0%[120] - 销售及管理费用中保险支出同比激增69.3%（2025年Q2：538.9万 vs 2024年Q2：318.3万）[44] - 股票薪酬费用2025年前9个月为98万美元，较2024年同期140万美元下降30%[54] - 2025年前九个月的总占用成本为1700万美元，占收入的8.1%，相比2024年同期的1790万美元有所下降[134] 各业务线表现 - 2025年第二季度夜总会部门收入为6233.6万美元，同比下降0.8%[28][35] - 2025年第二季度Bombshells部门收入为860.9万美元，同比下降34.5%[28][35] - 2025年第二季度夜总会部门营业利润为1776.1万美元，同比增长30.2%[35] - 2025年第二季度Bombshells部门营业利润为87万美元，去年同期亏损891.4万美元[35] - 2025年第二季度酒精饮料销售收入为3078万美元，同比下降10.6%[28] - 2025年前九个月食品和商品销售收入为2955.4万美元，同比下降12.1%[28] - Nightclubs部门在2025年前九个月的非GAAP运营收入为5845万美元，非GAAP运营利润率为32.2%[132] - Bombshells部门在2025年前九个月的GAAP运营收入为183.1万美元，GAAP运营利润率为6.9%[132] 现金流和资本支出 - 2025年前九个月经营活动产生的净现金流为3568.4万美元，较2024年同期的4023.3万美元下降11.3%[12] - 2025年前九个月投资活动净现金流出2208.7万美元，主要由于1300万美元企业收购和1228.9万美元固定资产支出[12] - 2025年前九个月债务融资净流出1635万美元，包括1431万美元债务偿还和915.8万美元库藏股回购[12] - 2025年前九个月公司总资本支出为1.2289亿美元，同比下降36.1%[35] - 2025年前九个月自由现金流为3234.3万美元，同比下降8.3%，主要因营收现金转换率降低[156] - 2025年前九个月资本支出总额为1228.9万美元，其中新设施设备投入894.8万美元，维护性支出334.1万美元[153] 收购和投资 - 公司2025年1月21日以1,100万美元收购底特律一家俱乐部，其中现金600万美元，卖方融资票据500万美元，并确认商誉为613,000美元[91][93] - 该被收购俱乐部在2025年6月30日止的三个月和九个月内贡献的收入分别为1,149千美元和1,830千美元，运营收入分别为414千美元和598千美元[95] - 公司于2025年4月7日和6月13日分别以800万美元和200万美元收购两家俱乐部，其中现金支付分别为550万美元和150万美元，卖方融资票据分别为250万美元和50万美元[98] - 这两家被收购俱乐部在2025年6月30日止的三个月内贡献的收入为1,116千美元，运营收入为397千美元[99] - 2025年1月以1100万美元收购底特律俱乐部，含300万美元现金及500万美元卖方融资票据[151] - 2025年4月及6月分别以800万和200万美元收购南卡罗来纳州及宾夕法尼亚州俱乐部[152] 债务和融资 - 2025年6月新签500万美元俱乐部收购票据，利率7%，分60期月付9901美元[51] - 债务未来12个月到期付款总额为1911.7万美元，其中2026-2027年将有3168.4万美元到期（含1567.6万气球付款）[51] - 2025年6月30日，公司商业银行贷款净额为1.369亿美元，其中包含来自关联方的两笔贷款（50万美元和15万美元）[81][82] - 期末债务为241,261千美元，同比下降1.7%[159] 诉讼和保险 - 2025年Q3计提295万美元用于伊利诺伊州生物识别隐私法集体诉讼和解[45] - 公司记录2025年6月30日止三个月和九个月的诉讼和解费用分别为330万美元和360万美元，2024年同期分别为14.1万美元和30.8万美元[77] - 截至2025年6月30日，公司已计提520万美元用于诉讼和解，较2024年9月30日的200万美元有所增加[77] - 2025年公司开始自保部分一般责任和酒类保险，记录自保费用为400万美元（三个月）和940万美元（九个月），截至2025年6月30日自保负债为940万美元[79] - 2025年6月陪审团裁定JAI Phoenix对Dupray案承担6%责任，需支付33.2884万美元赔偿金[68] - 公司同意以295万美元（125万美元现金和170万美元VIP卡）和解伊利诺伊州生物识别隐私法集体诉讼[75] - 2023年纽约州劳工部对公司子公司评估280万美元失业税罚款，2023年9月另一子公司被评估28万美元[70] 股票回购和股息 - 公司2025年第二季度回购75325股库存股，金额为304.4万美元[15] - 2025年第二季度支付每股0.07美元股息，总计61.4万美元[15] - 2025年前九个月回购198,200股普通股，均价46.21美元/股，剩余授权1190万美元[154] - 2025年季度股息支付0.07美元/股，较2024年同期的0.06美元/股增长16.7%[155] - 2025年6月30日，公司以平均每股40.41美元回购75,325股股票，总金额约13,936,737美元[180] 管理层讨论和指引 - 公司披露内部控制存在重大缺陷，涉及IT一般控制、业务合并会计和商誉减值评估，目前正在实施补救措施[170][171][174] - 公司计划通过收购现有门店、开发新概念店和进入高增长市场实现有机增长，目标现金回报率为25%-33%[164][167] - 季节性因素影响夜店业务，4月至9月收入通常较低，10月至3月表现最佳[162] - 公司通过价格调整应对通胀压力，但未来成本转嫁能力存在不确定性[161] 其他财务数据 - 截至2025年6月30日现金及等价物余额为2959.7万美元，较期初减少8.5%[12] - 公司2025年6月30日现金及现金等价物为2934.7万美元，较2024年9月30日的3235万美元下降9.3%[17] - 公司2025年6月30日总资产为5.974亿美元，较2024年9月30日的5.844亿美元增长2.2%[17] - 公司2025年6月30日总负债为3.281亿美元，较2024年9月30日的3.212亿美元增长2.1%[17] - 公司2025年6月30日应收账款净额为460.6万美元，较2024年9月30日的583.2万美元下降21%[17] - 公司2025年6月30日商誉为7023.6万美元，较2024年9月30日的6191.1万美元增长13.4%[17] - 公司2025年6月30日普通股流通数量为875.68万股，较2024年9月30日的895.5万股减少2.2%[17] - 公司2025年6月30日留存收益为2.162亿美元，较2024年9月30日的2.018亿美元增长7.1%[17]