总投资收益构成 - 公司总投资收益为620万美元，其中利息和股息收入为550万美元，费用和其他收入为70万美元[3] 净投资收入 - 公司净投资收入为120万美元[4] 投资损益情况 - 公司净实现亏损1200万美元，净未实现收益930万美元[5] 投资组合规模与结构 - 投资组合公允价值为2.944亿美元，涵盖34家投资组合公司[6] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物为730万美元[7] 债务结构 - 2028年到期的5.25%无担保票据总额为5920万美元，信贷安排项下未偿还金额为8700万美元[7] - 信贷安排修订为1亿美元规模，含5000万美元的弹性额度，定价降至SOFR+2.50%，到期日延长至2030年4月17日[8] 投资收益率 - 债务及其他创收投资的加权平均收益率为12.66%[8] 净利息和融资费用 - 净利息和融资费用为266万美元[17] 净资产价值 - 净资产价值为1.57亿美元，每股净资产价值为78.20美元[8][15]