收入和利润（同比环比） - 总营收增长9.8%至4.647亿美元，主要受活跃客户数量和单客户收入增长驱动[126][128] - 营业利润大幅增长200%至4230万美元[126] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损180万美元转为盈利2130万美元[126] - 公司总营收同比增长10.7%至9.465亿美元，主要受Dayforce客户数增长4.9%及单客户收入提升驱动[143][145] - 营业利润同比增长33.8%至7330万美元，收入增长被人力成本增加部分抵消[143][155] - 净收入从去年同期530万美元增至3620万美元，增幅达583%[143] - 净利润从2024年530万美元大幅增长至2025年3620万美元，驱动因素为收入增长及利息与其他支出减少[160] 成本和费用（同比环比） - 专业服务成本同比增加2200万美元（16.4%），主要因咨询及合同劳工成本上升[143][148] - 利息支出减少830万美元（-25.2%），主要因2025年2月债务再融资导致参考利率下降[143][139] - 所得税费用激增844.4%至1700万美元[126] - 所得税费用增加1520万美元，其中800万美元来自当期经营利润增长[141] - 利息支出减少830万美元，主要由于2024年债务清偿产生的430万美元损失及2025年2月再融资后参考利率降低[157] - 所得税费用增加810万美元，主要源于当期运营相关税费增长820万美元[159] 各条业务线表现 - 经常性服务收入增长7.7%至3.931亿美元，其中Dayforce核心平台收入增长13.6%至3.155亿美元[126] - 专业服务收入大幅增长22.8%至7160万美元[126] - Dayforce经常性收入增长14%至6.386亿美元，按固定汇率计算增幅为14.7%[144] - 浮存金收益率下降40个基点，浮存金收入下降3.1%至4740万美元[126][129] 客户相关指标 - 活跃Dayforce客户数量增长4.9%至6,984家[128] - 过去12个月Dayforce单客户经常性收入增长10.4%至170,075美元[128] - 客户资金平均余额增长7.2%至50.8亿美元[129] - 客户资金平均余额增长5.6%至54.7亿美元，但浮动收益因平均收益率下降47个基点而减少[146] 现金流表现 - 经营活动现金流净额从2024年1.083亿美元增至2025年1.623亿美元，主要受益于订阅收入增长[166][167] - 投资活动现金流净流出从2024年3.835亿美元收窄至2025年1.803亿美元，主因客户资金证券投资减少[168][169] - 融资活动现金流净流出9.195亿美元，主要受客户资金义务减少8.542亿美元及股票回购5090万美元影响[170] - 净现金来自经营活动为1.623亿美元，经营活动现金流利润率为17.1%[186] - 自由现金流为1.066亿美元，自由现金流利润率为11.3%[186] 非GAAP财务指标 - 自由现金流等非GAAP指标用于内部考核，调整后经营利润1.249亿美元（利润率26.9%）[177][180] - 调整后EBITDA为3.039亿美元，调整后EBITDA利润率为32.1%[183] - 调整后营业利润为2.572亿美元，调整后营业利润率为27.2%[183] - 调整后净收入为1.921亿美元，调整后净利润率为20.3%[183] - 折旧和摊销为1.071亿美元[183] - 利息费用净额为1500万美元[183] 其他财务数据 - 现金及等价物达6.252亿美元，总债务12.246亿美元，债务权益结构需关注[161] - 软件开发投入达1.133亿美元，其中资本化部分为4820万美元[150] - 未履行履约义务（积压订单）达14.3亿美元，反映未来收入确定性[172] 外汇及利率影响 - 外汇折算收益820万美元，去年同期为损失40万美元[140] - 其他净支出从2024年1200万美元改善至2025年90万美元，主因外币折算收益1010万美元（对比2024年损失630万美元）[158] - 市场利率下降100个基点将导致浮动收入减少约2700万美元[192] - 适用参考利率下降100个基点将导致利息费用减少约600万美元[193] - 利率变动导致的证券价值波动计入其他综合收益[195] - 证券未到期出售或减值不可收回时才确认损益[195] 养老金计划 - 公司预计在2025年完成养老金计划终止及负债转移至保险公司[197] - 养老金计划于2007年停止新参与者加入并冻结福利累积[196] - 2024年养老金负债折现率范围为5.06%至5.35%[197] - 2025年合格养老金资产预期回报率为5.10%[197]