净亏损 - 2024财年净亏损为4242万加元，较2023财年亏损3238万加元增加1004万加元[175] - 公司2024财年净亏损4242.0283万美元，而2023财年净亏损为3237.6069万美元，持续经营能力存在重大不确定性[203] 成本和费用 - 2024财年总勘探费用为2965万加元，较2023财年增加679万加元[175][180] - 2024财年一般及行政费用为798万加元，较2023财年增加233万加元，部分归因于前首席执行官退休相关费用117万加元[175][180] - 2024年度总勘探费用为29,651,360美元，其中Selebi项目费用为28,017,207美元，Selkirk项目费用为1,477,696美元[222] - 截至2024年12月31日年度，公司向融资方支付利息2,082,830美元，较2023年的793,392美元显著增加[220] - 关键管理人员2024年报酬总额为594.0139万美元，包括137.3388万美元薪资、116.8729万美元一次性退休福利及125.2483万美元股权激励[217] 现金及营运资本状况 - 2024年12月31日现金及现金等价物为610.6万加元，较2023年同期1924.6万加元减少1314万加元[182][189] - 2024年12月31日营运资本为296.3万加元，较2023年同期1478.7万加元减少[189] 经营活动现金流 - 2024财年经营活动所用现金净额为3760万加元，较2023年增加814万加元[182][183] 融资活动现金流 - 2024财年融资活动提供现金净额为2535万加元，较2023年减少2479万加元[182][185] 融资活动 - 2025年3月公司完成私募融资，发行1.533亿单位，每股0.30加元，募集资金约4600万加元[191] - 2025年3月公司将2088万加元定期贷款本金转换为6.961亿单位，每股0.30加元，完成去杠杆化[192] - 2025年3月融资及债务转换预计为公司提供资金至2025年底[195] - 2024年6月融资两轮总规模约为2750万美元，其中第一轮融资1500.3万美元（发行1923.4614万单位，单价0.78美元），第二轮融资1249.7万美元（发行1602.1795万单位）[196][197] - 2023年12月融资总净收益为1974.3845万美元，包括通过私募发行1313.3367万股普通股（每股1.20美元）募资1576.004万美元，以及定期贷款增加588.2353万美元[198] - 公司内部人士在2024年6月融资中认购了1,389,140单位，总收益为1,083,529美元[219] 融资资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2024年6月融资的2750万美元已支出2117.802万美元，其中1854.1万美元用于Selebi Mines相关活动，93.6万美元用于Selkirk Mine相关活动[197][201] - 截至2024年12月31日，2023年12月融资的净收益1975.9万美元已全部按计划支出，其中1152万美元用于Selebi Mines，40万美元用于Selkirk Mine[198][201] 债务与支付义务 - 截至2024年12月31日，公司有一笔未偿还定期贷款，金额为2088.2353万美元，年利率10%，将于2026年6月28日到期[213] - 根据Selebi资产购买协议，公司需支付总计5675万美元购买价款，已支付首期175万美元及维护费517.8747万美元，第二期2500万美元最晚于2026年1月31日支付[204][206] - 截至2024年12月31日，公司无重大资本支出承诺，但存在与矿权收购相关的或有支付安排，包括Selebi矿按产量每吨0.50至1.40美元的滑动支付[205] 资产状况 - 公司当前资产总额从2023年的20,678,773美元下降至2024年的7,618,243美元，其中加拿大地区资产从15,894,177美元降至4,066,121美元[221] - 博茨瓦纳地区的物业、厂房及设备价值为8,488,405美元，勘探与评估资产价值为8,846,821美元[221] 公允价值计量 - 定期贷款（Term Loan）的账面价值为18,983,212美元，公允价值为20,862,478美元，被归类为第三层级（Level 3）公允价值计量[225] - DSU负债的公允价值为941,664美元，基于公司普通股收盘价计量，被归类为第一层级（Level 1）[225][226] - NSR期权负债的公允价值为2,750,000美元，被归类为第二层级（Level 2），但由于项目处于勘探阶段，其看涨和看跌期权的公允价值为零[225][228] 表外安排 - 公司无表外安排[223] 矿权收购承诺 - 收购Phikwe South和Southeast Extension矿权的预付成本为100万美元，并承诺在四年内投入总计500万美元的额外工作资金[208] 股东信息 - EdgePoint持有公司23,833,224普通股和13,716,307认股权证，分别占已发行普通股的约12.8%和按部分稀释基准计算的约18.8%[218]