收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度总收入为9.662亿美元，同比增长16.8%（2024年同期为8.27亿美元）[21] - 2025年第二季度运营收入为8310万美元，同比增长40.4%（2024年同期为5920万美元）[21] - 2025年第二季度净收入为4110万美元，同比下降24.6%（2024年同期为5450万美元）[21] - 2025年第二季度归属于普通股东的净收入为2450万美元，同比下降37.5%（2024年同期为3920万美元）[21] - 2025年第二季度A类股基本每股收益为0.35美元，同比下降40.7%（2024年同期为0.59美元）[21] - 2025年第一季度净利润为1950万美元，第二季度增长至4110万美元[24] - 2024年第一季度净利润为2850万美元，第二季度增长至5450万美元[25] - 公司2025年上半年净收入为6060万美元，2024年同期为8300万美元[26] - 2025年上半年支付业务收入为16.242亿美元，同比增长15.1%[147] - 2025年第二季度支付业务收入为8.685亿美元，同比增长14.9%；订阅及其他收入9770万美元，同比增长37.2%[57] - 2025年上半年总营收18.145亿美元，同比增长18.3%（支付业务16.242亿美元，订阅收入1.903亿美元）[57] - 2025年第二季度归属于普通股股东的净利润为2360万美元，2024年同期为3920万美元[142] - 2025年第二季度A类普通股稀释后每股收益为0.32美元，2024年同期为0.58美元[142] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度折旧和摊销费用为5760万美元，同比增长23.3%（2024年同期为4670万美元）[21] - 2025年第二季度利息支出为3940万美元，同比增长386.4%（2024年同期为810万美元）[21] - 2025年第二季度租赁设备折旧费用为1740万美元，同比增长33.8%（2024年同期为1300万美元）[22] - 公司2025年上半年折旧和摊销费用为1.736亿美元，较2024年同期的1.358亿美元增长27.8%[26] - 2025年上半年股权补偿费用为4120万美元，较2024年同期的3710万美元增长11.1%[26] - 2025年第二季度股权激励费用为1520万美元，2024年同期为1430万美元[135] - 2024年第二季度股权激励费用为1430万美元[25] - 2025年第二季度总折旧和摊销费用为8840万美元，其中摊销费用为2280万美元，折旧费用为6560万美元[61] - 2024年第二季度总折旧和摊销费用为6970万美元，同比2025年Q2增长26.8%[61] - 2025年上半年总摊销费用为1.335亿美元，其中收购无形资产摊销9270万美元，非收购无形资产摊销4080万美元[62] - 2024年非收购无形资产摊销费用为1510万美元，2025年Q2同比增长38.4%[61][62] - 2025年Q2客户获取成本摊销费用为3730万美元，占当季总摊销费用的55%[61] - 2025年Q2设备租赁折旧费用为1740万美元，较2024年Q2同期增长33.8%[61] - 2025年Q2物业厂房设备折旧费用为320万美元，占总折旧费用的4.9%[61] - 2025年Q2收购无形资产摊销占当季总摊销费用的69.2%（4690万美元）[61] - 2025年第二季度网络费用为5.528亿美元，占支付业务收入的63.7%[147] 现金流和现金状况 - 2025年上半年运营活动产生的净现金为2.385亿美元，较2024年同期的2.268亿美元增长5.2%[26] - 2025年上半年投资活动使用的净现金为1.322亿美元，较2024年同期的3.815亿美元显著减少65.4%[26] - 2025年上半年融资活动提供的净现金为16.261亿美元，2024年同期为净使用1.548亿美元[26] - 截至2025年6月30日，现金及现金等价物和受限现金总额为32.531亿美元，较2024年底的14.386亿美元增长126.1%[26][39] - 公司2025年上半年收购活动净支出为370万美元，较2024年同期的3.014亿美元大幅减少98.8%[26] - 2024年上半年经营活动净现金流调整为2.268亿美元，原报告值为1.728亿美元，调整金额为5400万美元[35] - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物总额为32.531亿美元，较2024年底的14.386亿美元增长126%[39] 债务和融资活动 - 2025年第二季度发行1000万股A系列强制可转换优先股，净融资9.736亿美元[24] - 截至2025年6月30日，TRA负债为3.622亿美元，较2024年底的3.655亿美元略有下降[32] - 公司2025年上半年发行了10,000,000股A系列强制可转换优先股，初始清算优先权为10亿美元[32] - 公司总债务本金从2024年12月31日的28.725亿美元增至2025年6月30日的37.71亿美元[70] - 2025年5月，公司发行了5.5亿欧元（约7.985亿美元）的2033年到期欧元票据，票面利率5.5%[77] - 公司2032年到期高级票据总额达16.5亿美元，包括2024年8月发行的11亿美元和2025年5月增发的5.5亿美元[72][73] - 2025年6月30日，公司未来债务本金支付计划显示2025年需支付6.9亿美元，2027年需支付6.325亿美元[71] - 公司循环信贷设施额度为4.5亿美元，其中1.125亿美元可用于信用证发行[81] - 公司将其高级担保循环信贷额度从4.5亿美元增加到5.5亿美元，其中1.375亿美元可用于信用证发行，5000万美元可用于短期贷款[83] - 公司新增一项10亿美元的高级担保定期贷款设施，用于部分融资交易协议下的交易及支付相关费用[83][85] - 定期贷款设施的年利率为SOFR利率加2.75%，循环信贷设施的年利率为SOFR利率加2.00%[86] - 循环信贷设施的未使用承诺需支付0.25%的年承诺费[87] - 定期贷款设施从2025年12月31日开始按季度分期偿还，每期偿还初始本金的0.25%[88] - 公司在2025年第二季度提前偿还了4.5亿美元的2026年到期4.625%优先票据，并确认了310万美元的债务清偿损失[91] - 公司与Citizens银行签订了1亿美元的结算线信贷协议，截至2025年6月30日已全部使用[92] - 公司为收购Global Blue签订了17.95亿美元的364天过渡贷款承诺，包括10亿美元的有担保贷款和7.95亿美元的无担保贷款[93] - 2025年5月公司发行1000万股6.00%系列A强制转换优先股，募资10亿美元，每股发行价100美元，净募资9.75亿美元[120] - 公司通过手头现金和融资安排获得资金，包括10亿美元的优先股发行（净收益9.75亿美元）和子公司发行的13.001亿美元高级票据[156] - 公司修订了信贷协议，将循环信贷额度增加1亿美元至5.5亿美元，并提供了10亿美元的定期贷款额度[159] 收购活动 - 公司以1.15亿美元（扣除收购现金后）完成对Eigen Payments的收购，其中商誉为7890万美元，其他无形资产为5240万美元[43][46] - Eigen Payments收购中，商户关系无形资产估值为5160万美元，技术资产为800万美元，预计使用寿命分别为15年和1年[47] - 公司以1.278亿美元（扣除收购现金后）完成对Givex的收购，其中商誉为8580万美元，其他无形资产为6610万美元[49][51] - Givex收购中，商户关系无形资产估值为5820万美元，技术资产为660万美元，商标为130万美元，预计使用寿命分别为15年、10年和3年[52] - 公司完成对Global Blue 97.37%股份的现金要约收购，但尚未披露初步公允价值信息[54] - 公司以约27亿美元的总对价收购了Global Blue的股份，包括要约对价、期权对价、已归属限制股奖励对价、未归属限制股奖励对价和权证对价[156] - 公司获得了233,862,778股Global Blue股份，占已发行股份的97.37%[151] - 公司计划通过法定挤出合并收购剩余的2.63% Global Blue股份[157] - 2025年7月3日公司完成对Global Blue的现金收购要约，普通股收购价为每股7.50美元[150] - 公司计划将Global Blue股份从纽约证券交易所退市，并终止其证券报告义务[157] - 公司支付了未归属限制股奖励对价，具体金额取决于Common Shares Consideration和未归属股份数量[154] - 公司支付了已归属限制股奖励对价，具体金额为Common Shares Consideration乘以已归属股份数量[153] - 公司支付了期权对价，金额为Common Shares Consideration减去行权价后乘以期权股份数量[152] - 公司以1.15亿美元净对价收购Eigen Payments，其中商誉价值7890万美元，无形资产5240万美元（商户关系5160万美元）[43][46][47] - 公司以1.278亿美元净对价收购Givex Corp，其中商誉价值8580万美元，无形资产6610万美元（商户关系5820万美元）[49][51][52] - 2025年7月3日完成收购Global Blue Group Holding AG，已获得97.37%的流通股[54] 股权和股东权益 - 2025年第一季度回购686,177股A类普通股，第二季度回购1,148,718股[24] - 截至2025年6月30日，公司以1.482亿美元回购1,834,895股A类普通股，均价80.72美元/股，剩余回购额度2.06亿美元[119] - 2025年二季度公司计提950万美元优先股股息，年化股息率为清算优先权的6%[123] - 公司持有Vectron 75%股权，25%非控股权益在2025年6月被重分类为可赎回非控股权益，金额2820万美元[129][130][131] - 2025年上半年公司向非控股股东支付1870万美元税款分配款项[111] - 公司创始人通过C类普通股贡献12,410股用于员工股权激励，截至2025年6月30日累计贡献111,679股，预计剩余需贡献418,466股[112] - Vectron少数股东可随时以每股10.93欧元赎回股份，并享有每年0.47欧元(税前)的保证股息[132][133] - 截至2025年6月30日，Rook在Shift4 Payments LLC的经济权益为3.981亿美元，持股比例22.6%[128] - 截至2025年6月30日，Rook的LLC权益若全部交换将产生约5.968亿美元的递延税资产和约5.073亿美元的TRA负债[108] - 2024年第二季度发行1,230,309股A类普通股，净融资200万美元[25] - 2024年第二季度股票回购金额为1590万美元[25] - 2024年6月30日非控制性权益为258.0百万美元，较2023年12月31日的215.1百万美元增长19.9%[25] 无形资产和商誉 - 2025年上半年商誉余额增加6210万美元，总额达到15.177亿美元[60] - 预计2025年下半年无形资产摊销费用为1.334亿美元，2026年全年为2.136亿美元[63] - 截至2025年6月30日，公司剩余佣金买断净值为1.193亿美元，其中资产收购部分净值为1.101亿美元，业务组合部分净值为920万美元[64] - 公司其他无形资产净值为7.787亿美元，主要包括商户关系（4.879亿美元）和获得技术（1.649亿美元）[65] - 截至2025年6月30日，资本化客户获取成本净值为7240万美元，较2024年12月31日的6530万美元增长10.9%[66] - 租赁设备净值为1.929亿美元，其中租赁中设备占1.718亿美元，待租赁设备占2110万美元[67] - 商誉余额从2024年底的14.556亿美元增至2025年6月底的15.177亿美元，主要受外币折算影响[60] - 2025年上半年资本化客户获取成本摊销达7320万美元，同比2024年同期增长45.5%[61] 其他财务数据 - 2025年第二季度综合收入为1.258亿美元，同比增长210.6%（2024年同期为4050万美元）[23] - 2025年第二季度外币折算未实现收益为8470万美元（2024年同期为亏损1400万美元）[23] - 2025年第一季度其他综合收益为3310万美元，第二季度增长至8470万美元[24] - 2025年第一季度股权激励费用为2600万美元，第二季度为1520万美元[24] - 2024年第一季度其他综合亏损为1450万美元，第二季度为1400万美元[25] - 2024年第一季度股权激励费用为2280万美元，第二季度为1430万美元[25] - 截至2025年6月30日，公司递延收入为1560万美元，较2024年12月31日的1890万美元下降[58] - 公司库存从2024年12月31日的890万美元降至2025年6月30日的710万美元[68] - 截至2025年6月30日，公司收购相关的或有对价公允价值为2680万美元，其中1570万美元计入流动负债，1110万美元计入非流动负债[98] - 公司2032年优先票据的公允价值为17.16亿美元，较账面价值16.323亿美元有所上升[101] - 2025年7月4日颁布的OBBB法案可能对公司财务报表产生影响，公司正在评估中[110] - 截至2025年6月30日，公司根据修订后的股权激励计划可发行最多3,075,554股A类普通股[137] - 2025年上半年RSU和PRSU授予数量为672,603股，加权平均授予日公允价值为96.90美元[138] - 截至2025年6月30日，未确认的股权激励费用总额为1.049亿美元，预计将在2.07年内摊销[139] - 2025年第二季度利息收入为1920万美元，同比增长284%[147] - 2024年第二季度确认Vectron可赎回非控制性权益2590万美元[25] - 公司采用ASU 2023-09新会计准则，将自2025年起在年报中增加所得税披露细节[40]