财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入为253,307千美元，同比2024年同期253,449千美元基本持平[96] - 2025年第一季度净利润为115,147千美元，同比2024年同期150,498千美元下降23.5%[96] - 每股基本收益从2024年同期的7.75美元降至2025年的6.14美元，降幅20.8%[96] - 2025年第一季度净收入为1.151亿美元，较2024年同期的1.505亿美元下降23.5%[105] - 2025年第一季度运营活动产生的净现金流为1.339亿美元，较2024年同期的1.533亿美元下降12.7%[105] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金流为8400万美元，较2024年同期的1.234亿美元下降31.9%[105] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金流为2269万美元，而2024年同期为提供2264万美元[105] - 2025年第一季度现金及现金等价物增加2716万美元，较2024年同期的5252万美元下降48.3%[105] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为4.805亿美元，较2024年同期的3.243亿美元增长48.2%[105] 成本和费用 - 2025年第一季度船舶新增及在建船舶投入8569万美元，较2024年同期的1.241亿美元下降31%[105] - 2025年第一季度长期债务新增4400万美元，较2024年同期的5500万美元下降20%[105] - 2025年第一季度股票回购金额为3377万美元，较2024年同期的413万美元大幅增长717%[105] - 2025年第一季度利息支出1000万美元，其中440万美元资本化，较2024年同期850万美元支出（580万美元资本化）有所增加[133] - 2025年第一季度支付给管理方的管理费为770万美元[163] - 2025年第一季度支付给管理方的佣金为320万美元[164] 业务线表现 - 2025年第一季度集装箱船业务营业收入为2.3619亿美元，干散货船业务营业收入为1711.7万美元，总收入为2.53307亿美元[168] - 2025年第一季度集装箱船业务净利润为1.19045亿美元，干散货船业务净亏损为654.2万美元[168] - 公司2025年3月31日的总资产为43.75855亿美元，其中集装箱船业务资产为41.04484亿美元，干散货船业务资产为2.70913亿美元[168] 船舶租赁费率 - 公司船舶租赁费率中，Ambition和Speed的租赁费率为51,500美元/天，Kota Plumbago、Kota Primrose和Kota Peony的租赁费率为54,000美元/天[79] - Express Berlin的租赁费率在2026年12月前为33,000美元/天，之后至2029年12月为45,500美元/天[79] - Le Havre和Pusan C的租赁费率为58,500美元/天，租期至2028年[79] - Bremen和C Hamburg的租赁费率为56,000美元/天，租期至2028年[79] - Catherine C、Greenland、Greenville和Greenfield的租赁费率为42,000美元/天，租期至2029年[79] - CMA CGM Moliere的租赁费率为55,000美元/天，租期至2027年[79] - YM Mandate和YM Maturity的租约费率均为26,890美元，租约期限延长8个月[80] - Dimitra C的租约费率在2025年为23,000美元，2027年升至35,000美元，延长2个月[80] - Savannah的租约费率在2025年为25,650美元，2027年升至40,000美元，延长1.5个月[80] - Phoebe的租约费率在2026年为35,000美元，2031年降至32,500美元，延长4个月[80] - Kota Lima的租约费率为27,500美元，延长2个月，后续费率降至24,000美元[80] - Suez Canal的租约费率为27,500美元，延长2个月[80] - Wide Alpha的租约费率在2025年为20,750美元，2027年升至34,000美元，2030年降至27,450美元[80] - Stephanie C的租约费率在2025年为55,500美元，2028年降至33,750美元，延长2个月[80] - Euphrates的租约费率在2025年为20,500美元，2028年升至33,750美元，延长2个月[81] - Wide India的租约费率在2025年为53,500美元，2028年降至33,750美元，延长2个月[81] 船舶交付与在建 - 公司有15艘在建集装箱船，其中6,014 TEU的CV5900-08号船预计2025年第四季度交付，租期1.9年，租金为35,000美元/天[83] - 8,258 TEU的YZJ2023-1556号船预计2026年第三季度交付，租期5年，租金为42,000美元/天[83] - 9,200 TEU的C9200-7号船预计2027年第一季度交付，租期4.8年，租金为50,000美元/天[83] - 9,200 TEU的H2596号船预计2027年第三季度交付，租期6年，租金为48,500美元/天[83] - 公司在2025年第一季度交付了一艘6,014 TEU新建集装箱船Phoebe，并立即开始长期租约[116] - 公司在2024年交付了4艘8,010 TEU和2艘7,165 TEU新建集装箱船，并签订了3艘Capesize散货船购买协议，总载重吨为529,704 DWT，总购买价格为7,980万美元[117] 债务与融资 - 公司总债务为7.797亿美元，其中高级无担保票据为2.627亿美元，BNP Paribas/Credit Agricole设施为8430万美元，Alpha Bank设施为3837.5万美元，银团设施为3.943亿美元[76] - 截至2025年3月31日，公司长期债务总额为7.797亿美元，较2024年末的7.445亿美元增长4.7%[128] - 2025年2月公司签订8.5亿美元银团贷款，用于14艘新建集装箱船融资，每船分期付款包括20期每期80万美元及4200-4670万美元尾款[128] - 2025年3月公司签订4.5亿美元银团贷款，其中4400万美元将于2025年第四季度提取用于最后一艘船交付[129] - 公司2021年发行的3亿美元优先无担保票据年利率8.5%，2025年3月后可按102.125%面值赎回[135] 股东权益与回购 - 公司股东权益为34.937亿美元，包括留存收益29.434亿美元和累计其他综合亏损6924.7万美元[76] - 公司在2025年4月1日至5月12日期间回购了264,605股普通股，总购买价格为1940万美元[77] - 公司2025年第一季度回购普通股支出33,216千美元，导致股本减少414,000股[102] - 2025年3月31日后公司以1940万美元回购了264,605股普通股[170] - 公司2025年4月14日宣布将股票回购计划增加1亿美元，总规模达到3亿美元[170] 股息支付 - 公司宣布每股普通股股息为0.85美元，将于2025年6月5日支付给2025年5月27日的记录持有人[78] - 2025年第一季度股息支付为每股0.85美元，总计15,894千美元[102] - 公司2025年第一季度宣布每股0.85美元的股息，总计1580万美元[150] - 公司宣布每股0.85美元的股息，将于2025年6月5日支付[171] 资产与负债 - 公司总资产从2024年12月31日的4,343,654千美元增长至2025年3月31日的4,438,855千美元，增长2.2%[94] - 现金及现金等价物从453,384千美元增至480,543千美元，增长6%[94] - 存货从23,881千美元增至27,053千美元，增长13.3%[94] - 长期债务从699,563千美元增至732,194千美元，增长4.7%[94] - 公司2025年3月31日的应收账款为120万美元，较2024年12月31日的40万美元增长200%[166] - 公司2025年3月31日的预收账款为160万美元，较2024年12月31日的170万美元下降5.9%[166] 投资活动 - 公司在2023年3月投资430万美元于碳终止技术公司(CTTC)，持有49%股权，2024年向其提供了160万美元贷款，利率为SOFR+2.0%，2025年3月31日止三个月确认20万美元股权投资损失[115] - 2025年4月至5月公司以2780万美元购买了2,060,399股Star Bulk Carriers Corp.股票[171] - Star Bulk Carriers Corp与EGLE完成全股票合并，EGLE股东每股获得2.6211股SBLK普通股[125] - 公司在2025年4月至5月以2780万美元公开市场收购2,060,399股SBLK普通股，总计持有6,130,613股[125] - 截至2025年3月31日，公司可交易证券公允价值为6330万美元，较2024年12月31日的6090万美元增长3.9%[126] - 2025年第一季度公司确认投资损益为250万美元收益，而2024年同期为1100万美元收益，2024年末为2520万美元亏损[126] - 公司持有Eagle Bulk Shipping Inc.市场able证券6,333.3万美元，包括1,552,865股普通股，其中2,440万美元来自关联公司Virage International Ltd.[124] 其他重要内容 - 公司拥有75艘集装箱船和干散货船，总运力超过50万TEU[110] - 公司签订了15艘新建集装箱船的建造合同，总购买价格为14.486亿美元，其中2025年第一季度支付了4,810万美元，2024年支付了1.804亿美元，2023年支付了4,000万美元[119] - 截至2025年3月31日，公司剩余船舶建造合同付款义务为11.801亿美元，其中2025年到期1.07574亿美元，2026年到期4.0744亿美元，2027年到期5.70592亿美元，2028年到期9,450万美元[120] - 公司在2024年3月出售了因火灾受损的Stride号船舶，获得1,190万美元净保险赔偿，并确认830万美元的处置收益[118] - 截至2025年3月31日，公司干船坞和特别检验成本为6,357.8万美元，较2024年底增加5,789万美元[123] - 公司2025年第一季度资本化船舶建造利息支出440万美元，2024年全年资本化利息支出2,150万美元[120] - 公司2025年第一季度支付船舶建造监督费用40万美元，2024年全年支付300万美元[120] - 公司2025年3月31日的市场证券公允价值为6333.3万美元，全部为第一层级（Level I）[147] - 2025年3月31日现金及现金等价物公允价值为4.805亿美元，全部为第一层级（Level I）[147] - 公司2025年3月31日长期有担保债务公允价值为7.797亿美元，全部为第二层级（Level II）[147] - 公司2025年3月31日未赚取收入余额为3220万美元（流动部分）和1710万美元（非流动部分）[158] - 公司2025年3月31日未来最低租赁收入总额为35.639亿美元，其中2025年剩余部分为6.937亿美元[159] - 公司2025年第一季度基本每股收益为6.14美元，稀释后每股收益为6.13美元[160] - 公司2025年3月31日的“应收关联方款项”余额为5560万美元，较2024年12月31日的5260万美元增长5.7%[165]