财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司经营业务总额大幅下降至约8.08亿元人民币，同比下降83.7%[5][15] - 公司税后亏损显著增加至约19.93亿元人民币，上年同期为5.22亿元人民币[5][15] - 营业额大幅下降至人民币8.08亿元，较去年的人民币49.7亿元减少约83.7%[43][47] - 毛利率从1.6%提升至5.5%[44][48] - 确认预期信贷亏损模式下减值亏损人民币18.66亿元，去年为人民币5.08亿元[51][56] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 行政开支增加8.2%至人民币9200万元[52][57] - 融资成本微增1.5%至人民币6900万元[54][59] - 计提供应商预付款项减值损失约13.4亿元人民币[16][19] - 计提贸易应收账款减值损失约4.46亿元人民币[16][19] 财务数据关键指标变化：现金流和资本支出 - 资本支出大幅减少至人民币130万元，去年为人民币700万元[65][69] - 银行结余及现金降至人民币1000万元，流动比率恶化至0.41[61][67] 财务数据关键指标变化：借款和债务 - 总借款约为人民币11.18亿元，担保票据人民币1.85亿元[62][67] - 已违约银行借款约人民币10.43亿元，并触发其他借款人民币7200万元的交叉违约[63][67] - 公司为银行融资抵押资产约人民币2.41亿元（2024年：约人民币2.56亿元）[70] 各条业务线表现：LNG业务 - LNG产量约4.84亿立方米，同比增长9.5%（增加4200万立方米）[17][20] - LNG销售收入约5.25亿元人民币，同比下降46.6%（减少4.58亿元人民币）[17][20] - LNG业务毛利率从5.4%提升至7.8%[17][20] - LNG业务占公司总营业额65.0%[17][20] 各条业务线表现：石油及天然气业务 - 石油及天然气销售收入下降至约人民币2.31亿元，较去年减少约人民币37.12亿元或94.1%[24][28] - 石油及天然气业务毛利下降至约人民币100万元，毛利率由0.6%降至0.4%[24][28] - 石油及天然气业务占集团总营业额约28.6%[24][28] - 石油及天然气平均售价下降是收入及毛利减少的主要原因[24][28] - 石油及天然气交易营业额锐减至人民币2.31亿元，去年为人民币39.43亿元[43][47] 各条业务线表现：管道燃气销售业务 - 管道燃气销售业务收入为零（2024年：约5.3万元人民币）[23] - 已终止经营的管道天然气业务未产生收入（去年为约人民币5.3万元）[27] 各条业务线表现：已终止经营业务 - 公司因失去对华亨能源的控制权，确认已终止经营业务亏损约人民币3500万元[36][40] - 华亨能源终止合并产生一次性收益约人民币3200万元[36][40] 管理层讨论和指引：市场环境和竞争 - 进口LNG供应增长导致市场竞争加剧和销售价格大幅下降[4][21] - 国内市场竞争激烈及经济复苏缓慢导致毛利率下降[25][28] - 公司减少交易业务量以降低风险并提高营运资金效率[25][28] 管理层讨论和指引：财务担保和合约 - 确认财务担保合约负债导致亏损约人民币6700万元[36][40] 管理层讨论和指引：公司战略和愿景 - 公司致力于成为中国领先的可持续清洁能源集团，坚持创新驱动和绿色低碳转型[85][88] 管理层讨论和指引：股息政策 - 公司无预定派息率，股息派发取决于业绩表现和现金水平等因素[197][199] 公司治理：董事会组成和会议 - 公司董事会由6名董事组成，包括2名执行董事和4名独立非执行董事[90][92] - 公司董事会年内举行6次会议，董事出席率均为100%[91][94] - 董事会保留所有重大事项决策权包括政策、战略、预算、内部控制、风险管理及重大交易[97] - 所有董事每三年至少轮值告退一次[109] - 会议记录草案需在下次董事会前发送所有董事传阅[100] - 董事可随时获取公司秘书服务及外部专业咨询（费用由公司承担）[100][104] - 王先生自2011年1月27日起任主席并于2011年9月15日兼任CEO[117][122] - 董事会认为王先生具备领导能力且现有架构更利于公司策略实施[119] - 林颖女士于2024年12月16日获委任董事[125] - 董事培训类型包含A类（培训课程）和B类（阅读出版物）[125] - 王建清先生（主席兼CEO）参与B类培训[125] - 黄之强先生参与A类和B类培训[125] - 公司董事会成员性别构成为5名男性及1名女性，符合交易所多元化要求[155] - 截至2025年3月31日，公司 workforce（包括高级管理层）实现4:1的男女比例[156] - 董事会成员性别构成为5名男性及1名女性，符合联交所要求[159] - 截至2025年3月31日员工（含高级管理层）男女比例为4:1[159] 公司治理：独立非执行董事 - 独立非执行董事占比达66.7%（6名董事中占4名）[105] - 独立非执行董事服务年限超过9年需经股东单独决议批准[112] - 董事会主席每年至少与独立非执行董事举行无其他董事参与的会议[105] - 独立非执行董事每年需书面确认符合上市规则第3.13条独立性要求[105] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的持续独立性[105] - 梁海明博士自2010年1月起任独立非执行董事超9年仍被评估为独立[110] - 黄之强先生自2010年1月起担任独立非执行董事已超9年[114] - 独立非执行董事服务超9年需以独立决议案提呈股东批准[115] 公司治理：薪酬委员会 - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[125] - 薪酬委员会职责包括制定考虑同业薪资的薪酬政策[125] - 薪酬委员会在截至2025年3月31日年度举行2次会议讨论董事薪酬政策及候选人待遇[133] - 薪酬委员会成员梁海明博士和黄之强先生全年2次会议全勤出席[134] - 薪酬委员会成员保军先生全年2次会议全勤出席[134] - 董事及高管薪酬包含薪金、退休金供款、绩效奖金和购股权组合[129] - 薪酬政策基于绩效表现、资历能力及市场同类公司水平制定[129] - 薪酬委员会有权在必要时获取专业薪酬建议服务[128] - 薪酬委员会已审阅董事及高级管理人员薪酬政策[128] 公司治理：审计委员会 - 审计委员会由4名独立非执行董事组成[135] - 审计委员会负责外部审计师的任免建议及薪酬批准[136] - 外部审计师费用需经管理层协商后提交审计委员会年度审批[136] - 审计委员会每年至少与外部审计师举行两次会议[137] - 审计委员会每年至少与审计师举行一次无管理层参与的会议讨论审计费用等问题[139] - 审计委员会负责审查公司年度报告、半年度报告及季度报告（如发布）[137] - 审计委员会特别关注会计政策变更、重大判断领域和审计调整[137] - 审计委员会监督公司财务控制及风险管理系统[138] - 审计委员会评估内部审计职能的成效和资源充足性[138] - 审计委员会审查外部审计师的管理层信函及管理层回应[138] - 审计委员会获取外部审计师关于独立性和轮换政策的年度信息[139] - 审计委员会一般禁止聘用外部审计师提供非审计服务（税务服务除外）[139] - 审计委员会在2025年3月31日止年度已审阅财务业绩[141] - 审核委员会在截至2025年3月31日年度举行了6次会议，成员梁海明博士、黄之强先生（主席）及黄少雄先生均全勤出席6/6[142][143] - 审核委员会审查了公司截至2025年3月31日年度年报及2024年9月30日六个月中期报告[143][145] - 审核委员会审查了集团风险管理报告及内部监控系统有效性[143][145] - 审核委员会审查了外聘审计师的薪酬及聘用条款，并就填补临时空缺提出建议[144][145] - 审计师报酬中审计服务费用为人民币850,000元，非审计服务费用为0元[164][167] 公司治理：提名委员会 - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[147][148] - 提名委员会每年至少一次审查董事会结构、规模及组成[149] - 公司已制定董事会多元化政策，涵盖性别、年龄、文化背景等多维度指标[151][152] - 最终董事任命决策基于候选人资质及对董事会的贡献[153] - 提名委员会年内举行2次会议讨论董事会结构、规模、组成、提名政策及多元化政策[157][159] 公司治理：风险管理和内部监控 - 公司设立由董事会、审核委员会和风险管理小组组成的风险管理组织架构[170][173] - 风险管理小组每年至少一次识别影响业务目标实现的风险事项并进行评估排序[171][173] - 公司设有内部审计职能协助监督风险管理及内部监控系统[172][174] - 董事会进行年度审查确认风险管理及内部监控系统有效且未发现重大内部控制缺陷[176] - 风险管理和内部控制系统旨在管理而非消除风险，仅能提供合理而非绝对保证[177] - 外部专业机构定期审阅内部监控系统以提供客观有效性评估[172][174] - 风险管理和内部监控系统年度审查覆盖财务运营及合规监控[179] - 报告期内未发现重大内部监控缺失[179] - 反贪腐政策涵盖企业捐赠及赞助活动指引[178][181] - 鼓励员工及合作伙伴通过举报政策报告违规行为[178][181] 公司治理：公司秘书和股东沟通 - 公司秘书万凯鸣截至2025年3月31日已完成不少于15小时专业培训[183] - 公司秘书任命于2013年9月通过书面决议处理[184] - 公司网站http://www.yuanhenggas.com作为股东沟通渠道[189][193] - 财务报告及公司通讯通过联交所网站www.hkexnews.hk披露[189] - 公司确保内幕消息披露前保持保密性[182][186] - 公司举行了一次股东周年大会，董事出席率为100%[195][196] - 董事王建清出席会议1次，出席率100%[196] - 董事保军出席会议1次，出席率100%[196] - 独立非执行董事梁海明出席会议1次，出席率100%[196] - 独立非执行董事黄之强出席会议1次，出席率100%[196] - 独立非执行董事黄少雄出席会议1次，出席率100%[196] - 董事林颖于2024年12月16日获委任，未出席会议[196] - 公司股东通讯政策得到妥善实施并保持有效[194] - 董事会主席王建清因健康原因未出席2024年9月23日股东大会[191] 其他没有覆盖的重要内容：汇率和流动性 - 公司主要交易以人民币、港元及美元结算，存在汇率波动风险但无流动性问题[73][78] 其他没有覆盖的重要内容：员工和资本承担 - 公司员工总数约为271人，较2024年的280人减少约3.2%[74][79] - 公司无重大资本承担（2024年：无）[72][77] - 公司无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业[71][76] - 公司无重大报告期后事件[75][80] - 公司组织章程文件在年度内无重大变动[198][200] - 公司董事确认已全面遵守证券交易标准守则[86][89]