债务与融资活动 - 公司子公司Viewbix Israel于2023年11月15日获得总额48万美元的贷款，年利率为9%，该贷款金额可增至最高100万美元[143] - 2023年贷款附带认股权证，每1美元贷款本金可获得一份认股权证，行权价为每股0.50美元，于2025年12月31日到期[144] - 公司于2024年7月22日签订修订后的100万美元信贷额度协议，年利率为12%[145] - 2024年6月信贷额度包含公司欠贷款人的53.0657万美元现有债务，因此贷款总额为153.0657万美元[145] - 在公司完成纳斯达克上市后，66.2957万美元的贷款本金将按每股0.25美元的价格转换为普通股[148] - 2024年6月信贷额度相关的认股权证行权价为每股0.25美元，有效期为三年[149] - 2024年7月22日签订修订后的第一笔7月设施协议，信贷额度为250万美元，年利率为12%[158][161] - 2024年7月28日签订第二笔7月设施协议，信贷额度为300万美元，期限最长为40个月，年利率为12%[165][168] - 2024年6月，公司与银行修订贷款协议，获得35万美元新贷款，并将原有贷款还款延期至2024年8月31日[183] 股权相关交易与费用 - 2024年6月信贷额度首年利息18.3679万美元已通过发行73.4716万股普通股支付，每股转换价格为0.25美元[147] - 公司向牵头贷款人L.I.A. Pure Capital Ltd.支付佣金，包括20万股普通股及行权价分别为0.25美元和1.00美元的认股权证[150] - 2024年6月领贷方费用认股权证调整后行权价为0.118美元，可发行普通股数量调整为21,186,440股，总行权金额为250万美元[151] - 公司于2024年7月3日完成私募配售，每单位价格为0.25美元，包括1,027,500股普通股及可购买1,541,250股普通股的认股权证，总收益为256,875美元[153][155] - 第一笔7月设施贷款首年利息已通过发行1,200,000股普通股及1,200,000份认股权证（转换率均为每美元0.25美元）预付[161] - 公司同意向第一笔7月设施贷方支付一次性费用，包括500,000股普通股（占贷款额的5%）及可购买1,000,000股普通股的认股权证[163] - 第二笔7月设施贷款首年利息已通过发行1,440,000股普通股及1,440,000份认股权证（转换率均为每美元0.25美元）预付[168] - 公司同意向第二笔7月设施贷方支付一次性费用，包括600,000股普通股（占贷款额300万美元的5%）[170] - 公司董事会于2024年7月10日批准一比四的并股计划，尚待FINRA批准[129] - 公司于2024年7月15日完成1比4的反向股票分割，原18,839,686股流通股合并为约4,709,922股[174] - 2024年7月31日公司与Metagramm签订证券交换协议，将发行占公司收盘后已发行股本9.99%的股份以换取Metagramm 19.99%的股本[172] 收入表现 - 2024年第二季度总收入为733.3万美元，较2023年同期的2715.4万美元下降73%[187] - 2024年第二季度内容平台收入为621.8万美元，较2023年同期的2131.2万美元下降70.8%[188] - 2024年第二季度搜索平台收入为111.5万美元，较2023年同期的584.2万美元下降80.9%[189] - 2024年上半年总收入为1733.5万美元，较2023年同期的4801.6万美元下降63.9%[198] - 2024年上半年内容平台收入为1374.8万美元，较2023年同期的3706.4万美元下降62.9%[199] - 2024年上半年搜索平台收入为358.7万美元，较2023年同期的1095.2万美元下降67.2%[200] 其他财务数据 - 2024年第二季度商誉减值损失为473.9万美元，全部与内容平台相关[194] - 其他收入从2023年上半年的0美元增至2024年上半年的21.3万美元，主要由于子公司获得以色列税务局与“铁剑”战争相关的政府补助[206] - 净财务费用从2023年上半年的43.1万美元大幅增至2024年上半年的290.7万美元，主要源于2024年6月信贷融资的金融工具会计处理产生的融资费用[207] - 所得税收益为2024年上半年的2.3万美元，而去年同期为所得税费用17.1万美元，变动原因是税前利润减少[208] - 截至2024年6月30日，公司流动资产为1136.2万美元，流动负债为1550.2万美元，导致营运资金为负414万美元，较2023年12月31日的负196.8万美元恶化[209][211][215] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为60.9万美元，较2023年12月31日的177.4万美元显著减少[209][212] - 2024年第二季度经营活动产生正现金流134.9万美元，尽管净亏损819.9万美元，主要得益于运营调整和资产/负债项的正向变化[215] - 2024年上半年经营活动产生正现金流145.6万美元，尽管净亏损937.4万美元[216] 业务运营与风险 - 公司业务面临的风险包括以色列政治、经济和军事状况，例如哈马斯袭击及战争对公司运营的潜在影响[130] - 公司于2021年10月以3500万新谢克尔（约1100万美元）收购Cortex 70%的股份[180] - 2024年4月，Cortex业务因主要客户停止广告投放而受到重大负面影响[182] - 子公司Gix Media根据融资协议提供了多项留置权，且截至2024年6月30日遵守了包括实现正EBITDA在内的财务契约[218][220] 持续经营能力与管理层措施 - 公司收入下降及某些情况引发对公司作为持续经营主体在未来12个月内存续能力的重大疑虑[222] - 管理层应对措施包括削减薪资、研发及营销费用、运营开支，并寻求新合作伙伴、收入来源及融资，但能否成功实施存在重大不确定性[223]