收入和利润表现（同比） - 2025年第一季度收入为1.575亿美元，较2024年同期的1.076亿美元增长46.4%[4] - 2025年第一季度总营收为1.575亿美元，较2024年同期的1.076亿美元增长46.4%[21] - 2025年第一季度总收入为1.57528亿美元，其中金锭收入为1.54142亿美元，同比增长约46.6%[88] - 公司2025年第一季度净利润为320万美元，相比2024年同期净亏损74万美元实现扭亏为盈[4] - 2025年第一季度净收入为3.21亿美元，相比2024年同期的净亏损0.744亿美元，扭亏为盈[10] - 归属于公司所有者的每股基本收益为0.01美元，而2024年同期为每股亏损0.01美元[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.01美元，稀释后每股收益亦为0.01美元，加权平均流通股数为171,622,649股[69] - 加权平均普通股数量从2024年第一季度的1.384亿股增至2025年第一季度的1.716亿股，增长24.0%[4] - 综合收益总额为3745万美元，相比2024年同期综合亏损418万美元有显著改善[6] 业务部门收入表现（同比） - 采矿业务收入为5999万美元，较2024年同期的2531万美元大幅增长137.0%[4] - 2025年第一季度Segovia业务部门营收为1.384亿美元，较2024年同期的0.957亿美元增长44.6%[21] - 2025年第一季度Marmato业务部门营收为0.191亿美元，较2024年同期的0.119亿美元增长60.6%[21] 成本和费用（同比） - 2025年第一季度销售成本为8247.5万美元，其中生产成本为7611.6万美元，特许权使用费为635.9万美元[89] - 2025年第一季度计入损益的存货总成本为7,610万，较2024年同期的6,720万增长13.2%[30] - 2025年第一季度财务费用为1003.7万美元，较去年同期的680.3万美元增长约47.5%，主要因利息支出增加至905.7万美元[91] - 2025年第一季度所得税费用为1.801亿美元，高于2024年同期的1.105亿美元[10] - 2025年第一季度基于股份的薪酬总费用为378.4万美元，其中股票期权费用为76.6万美元，DSU费用为72.7万美元，PSU费用为229.1万美元[68] 现金流和资本支出（同比） - 2025年第一季度经营活动产生的净现金为4.676亿美元，相比2024年同期的净现金使用0.787亿美元，现金流显著改善[10] - 2025年第一季度资本支出为4.918亿美元，较2024年同期的3.707亿美元增长32.7%[21] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物为2.398亿美元，较2024年末的2.525亿美元下降5.0%[3] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为2.398亿美元，较期初的2.525亿美元减少1.27亿美元[10] 存货变化 - 存货从2024年末的4568万美元增至5032万美元，增长10.2%[3] - 截至2025年3月31日，存货总额为50,316，较2024年12月31日的45,679增长10.2%；原材料及供应品为36,659[30] 长期债务及金融工具 - 长期债务为4.915亿美元，与2024年末的4.941亿美元基本持平[3] - 截至2025年3月31日，长期债务总额为522,762，其中2029年高级票据为455,332[38] - 2029年高级票据于2024年10月31日发行，本金为450,000，初始交易成本为8,706[41] - 2029年高级票据的摊余成本为4.622亿美元，其基于交易价值的公允价值估计为4.569亿美元[77] - 截至2025年3月31日，黄金票据本金价值为4380万美元，账面余额为6743万美元[42][43] - 截至2025年3月31日，黄金票据本季度偿还本金394.1万美元，支付黄金溢价428.2万美元，支付利息79.7万美元[44] - 截至2025年3月31日，为满足黄金票据未来本金支付而持有的黄金信托为968盎司，账面价值为190万美元[44] - 可转换债券于2024年4月5日到期，总本金1800万加元中的1620万加元转换为3,410,526股普通股，剩余180万加元以现金支付[45] 金融工具损益 - 2025年第一季度金融工具损失为1.663亿美元，显著高于2024年同期的0.374亿美元[10][21] - 2025年第一季度金融工具净损失为1662.8万美元，主要由于上市权证负债产生1458.4万美元的损失[92] - 公司对Denarius的投资于2025年3月31日的公允价值为1,240万，当季因公允价值变动确认亏损20万[33] 资产、厂房和设备 - 截至2025年3月31日，矿业权益、厂房和设备净账面价值为1,705,111，较2024年12月31日的1,627,810增长4.7%[35] - 2025年第一季度资本化利息总额为8,396，其中黄金票据资本化利息为5,079[36] 应付账款及应计负债 - 截至2025年3月31日，应付账款及应计负债为74,284，较2024年12月31日的76,249下降2.6%[37] 准备金和未来义务估计 - 截至2025年3月31日，准备金总额为3310万美元，其中复垦和恢复准备金1654.5万美元，环境费506.2万美元，健康计划义务1149.3万美元[47] - 公司估计马马托矿未来矿山关闭和复垦活动的通胀未折现成本为457亿哥伦比亚比索（1090万美元）[48] - 公司估计塞戈维亚业务未来矿山关闭和复垦活动的通胀未折现成本为879亿哥伦比亚比索（2100万美元）[49] - 公司估计索托诺特项目现有基础设施的修复和复垦活动的通胀未折现成本为394亿哥伦比亚比索（940万美元）[50] 递延收入及融资安排 - 截至2025年3月31日，递延收入总额为2.00521亿美元，其中马马托项目1.11511亿美元，托罗帕鲁项目8400万美元，PSN项目501万美元[56] - 在马马托贵金属购买协议下，WPMI将提供总额1.75亿美元的融资，其中9300万美元已收到，余额8200万美元可在马马托下矿建设开发期间收取[57] 股权相关工具 - 截至2025年3月31日，公司已发行但未行使的购股权（Warrants）为28,310,427份，相关负债为2,324.1万美元[64] - 截至2025年3月31日，公司流通在外的股票期权（Stock Options）为7,227,984份，加权平均行权价为4.86加元[65] - 截至2025年3月31日，递延股份单位（DSU）负债为241.9万美元，基于每股4.55美元（加元股价6.51加元）的公允价值计算[66] - 截至2025年3月31日，绩效股份单位（PSU）负债为451.7万美元，其中流动部分为276.2万美元，非流动部分为175.5万美元[67] - 在计算2025年第一季度稀释每股收益时，有28,310,428份认股权证、3,286,400份股票期权被排除在外[71] Soto Norte项目收购及影响 - 公司于2024年6月28日收购Soto Norte项目额外31%权益，总对价2.954亿美元，使公司持股比例增至51%并获得控制权[22][25] - 公司于2024年6月28日后收购Soto Norte项目额外31%权益，获得控制权并开始合并报表，此前按权益法核算[26] - 截至2024年12月31日，公司对Soto Norte项目的联营投资账面价值从108,527降至0，主要因重新分类投资108,363[27] - 公司在Soto Norte项目中的非控股权益占比为49%，截至2025年3月31日，该非控股权益价值为28,747.9万美元[73] - 2025年第一季度，归属于非控股权益的净收入为84.2万美元[74] - 2025年第一季度，公司为Soto Norte项目提供的非互惠性供款（融资活动）为428.8万美元，其中210万美元用于承担Mubadala的运营成本份额[74] 公允价值计量 - 截至2025年3月31日，以公允价值计量的金融负债中，黄金票据（Level 2）为674.3万美元，权证负债（Level 1）为2324.1万美元，DSU及PSU负债（Level 1和Level 2）分别为241.9万美元和451.7万美元[78] 信用风险及应收款 - 公司信用风险敞口总额为6359.8万美元，其中增值税应收款为5594.2万美元，预计在未来12个月内收回[80] - 公司销售收入中，金锭和银锭的销售款在交货后短期内可收回97.0%至99.5%，而精矿销售款可收回90%[81] 承诺支出 - 公司未折现的承诺支出总额为8.81928亿美元，其中贸易、税务及其他应付款为1.067亿美元，高级无担保票据为6.3亿美元[82] 外汇风险 - 外币风险方面，若加元、哥伦比亚比索、圭亚那元兑美元汇率波动10%，将分别对利润及其他综合收益产生99万美元、104.2万美元和5.7万美元的影响[85]