收入和利润（同比环比） - 2024年第二季度总营收为13,046美元，2023年同期为11,872美元；2024年上半年总营收为22,914美元，2023年同期为21,329美元[61] - 2024年第二季度产品营收为12,923美元，2023年同期为11,844美元；2024年上半年产品营收为22,694美元，2023年同期为21,180美元[63] - 2024年第二季度其他营收为123美元，上半年为220美元；2023年同期分别为28美元和149美元[64] - 2024年四个最大客户在第二季度和上半年的营收占比分别为60%和62%，2023年同期分别为68%和65%[61][62] 成本和费用（同比环比） - 2024年第二季度营收成本为9,306美元，2023年同期为8,197美元；2024年上半年营收成本为15,594美元，2023年同期为15,505美元[65] - 2024年第二季度研发费用为864美元，2023年同期为991美元；2024年上半年研发费用为1,776美元，2023年同期为1,994美元[68] - 2024年第二季度销售、一般和行政费用为1,829美元，2023年同期为2,105美元；2024年上半年为3,388美元，2023年同期为4,255美元[69] 管理层讨论和指引 - 2024年6月30日结束的六个月，公司净现金使用主要因库存增加及应收账款和应付账款余额变化；投资活动现金使用归因于资本设备支出；融资活动现金提供归因于优先股发行并转换为普通股[72][73] - 公司与Strandler, LLC和Beachcorp. LLC的贷款协议将于2025年10月1日到期[73] - 2024年已知资本需求的资本支出预计在300万美元至600万美元之间，资金来源于运营利润、现有贷款和信贷额度以及可能的新债务融资[74] 税务相关情况 - 2023年12月31日，公司联邦净运营亏损结转用于税务目的约为5000万美元，第179条税务影响结转约为20万美元[75] - 若未使用，4400万美元的亏损结转将在2024年至2037年到期，2018年1月1日后产生的560万美元净运营亏损不会到期[75] - 2023年12月31日，公司伊利诺伊州净亏损扣除结转用于税务目的约为2130万美元，该亏损扣除在2029年至2042年到期[75] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司未创建也未参与任何特殊目的或表外实体用于筹集资金、承担债务或开展业务，没有可能对流动性或资本资源可用性产生重大影响的表外安排[76] - 公司季报包含前瞻性陈述，受1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款保护[77] - 前瞻性陈述面临诸多风险，如公司自成立以来亏损但需持续盈利、关键客户取消订单或协议等[77] - 公司可能无法按可接受条款或根本无法获得营运资金[77] - 公司产品需求和接受度不确定，包括Solésence产品和先进材料[77] - 公司依赖专利和专有信息保护，可能受新政府法规影响[77] - 公司业务可能因意外事件或公共卫生危机中断，如COVID - 19[77]