现金及现金等价物变化 - 公司现金从2023年12月31日的1934.18万美元减少至2024年9月30日的866.18万美元，降幅达55.2%[3] - 期末现金余额866.18万美元，较期初1934.18万美元下降55.2%[10] - 2024年9月30日现金余额为866.18万美元，较2023年同期的1934.18万美元下降55.2%[70] 资产和负债变化 - 公司总资产从2023年12月31日的2026.62万美元下降至2024年9月30日的1036.49万美元，减少49.0%[3] - 应付账款及应计负债总额从3,921,875美元下降至2,293,956美元，降幅达41.5%[32] - 2024年9月30日应付账款为229.40万美元，较2023年12月31日的392.19万美元减少41.5%[78] - 应收账款减少8.13万美元，主要因澳大利亚研发税收抵免退款[28] - 贷款余额从62,709美元降至0美元，已全额偿还[35] - 可转换债务偿还总额9,074,813美元，余额降至0美元[48] 股东权益及股本变化 - 公司股东权益从2023年12月31日的89.23万美元增至2024年9月30日的797.79万美元[3] - 公司已发行股份从2023年底的2728.22万股增至2024年9月30日的3562.26万股[3] - B类非投票股可转换为56.25万股普通股，转换比例为1:2500[62] 融资活动 - 公司通过隔夜市场公开发行募集资金2285.34万美元[8] - 融资活动现金流入1405.31万美元，主要来自公开发行净收入2285.34万美元[10] - 2024年3月通过公开发行募资2502.61万美元（3386.78万加元）[17] - 2024年10月私募发行优先股募资3199.78万美元（4452.82万加元）[17] - 新签署1,200万加元可转换债务设施，承诺费351,597美元[49][50] - 公司支付承销商现金佣金150.16万美元，占发行总收益的6%[53] - 公司产生与发行相关的额外股票发行成本36.15万美元[53] - 2023年通过认股权证行权发行2,385,484普通股，募集资金524.18万美元，加权平均股价为加元7.15[53] - 2024年3月15日公开发行8,260,435普通股，价格为加元4.10，募集资金总额2502.61万美元[53] - 公司于2024年10月31日完成非经纪私募发行，发行890.56万股优先股，募集资金总额为3199.78万美元[83] 净亏损 - 2024年前九个月净亏损1821.21万美元，与2023年同期1835.86万美元亏损基本持平[5] - 公司九个月净亏损1821.21万美元，同比收窄0.8%[10] - 累计赤字达1.23亿美元，公司尚未产生营业收入[16] 每股亏损 - 2024年第三季度每股亏损0.17美元，较2023年同期0.18美元有所改善[5] 研发支出 - 2024年第三季度研发支出为405.0万美元，较2023年同期475.89万美元减少14.9%[5] - 2024年前九个月研发支出为1219.73万美元，较2023年同期1082.08万美元增长12.7%[5] - 2024年第三季度研发总支出为404.99万美元，较2023年同期的475.89万美元下降14.9%[64] - 2024年前九个月研发总支出为1219.73万美元，较2023年同期的1082.08万美元增长12.7%[64] - 2024年前九个月临床研发支出大幅下降至159.07万美元，较2023年同期的350.02万美元减少54.6%[64] 研发费用构成 - 研发费用中包含折旧支出60.13万美元，占折旧总额的81.3%[30] - 九个月期间折旧费用为43,197美元，其中研发费用占27,761美元，行政管理费用占15,436美元[31] 一般行政费用 - 2024年第三季度一般行政费用为222.34万美元，较2023年同期的186.38万美元增长19.3%[63] 专业费用 - 2024年前九个月专业费用为186.5万美元，较2023年同期的209.91万美元下降11.2%[63] 利息收入与支出 - 2024年前九个月利息收入94.19万美元，较2023年同期50.92万美元增长85.0%[5] - 2024年第三季度SVB债务设施利息支出为零，较2023年同期的31.87万美元减少100%[79] 经营活动现金流 - 经营活动现金流出2402.22万美元，同比扩大62.5%[10] 资本支出 - 设备购置支出59.91万美元，同比增长149.7%[10][29] 租赁相关 - 公司租赁使用权资产因租约延长增加78,580美元，期末余额为86,489美元[31] - 九个月期间经营租赁费用为48,363美元，可变租赁费用为53,724美元[36] - 转租收入减少行政管理费用18,403美元（九个月期间）[38] 应付项目变化 - 员工奖金应付项从858,628美元降至0美元[32] 合作与里程碑付款 - 向Auritec支付500万美元里程碑款项，完成Phase 2b研究[43] 股权激励 - 截至2024年9月30日未归属股票期权相关未确认股权激励费用为183.75万美元，预计在2.56年内确认[58] - 2024年前九个月股权激励费用为219.53万美元，较2023年同期的110.24万美元增长99.1%[57] 认股权证 - 截至2024年9月30日流通认股权证8,808,277份，加权平均行权价为加元5.48[60] 汇率影响 - 美元汇率10%波动将对损益产生约18.11万美元影响（2023年为54.21万美元）[74] 政府补助 - 2024年前九个月政府补助为零，较2023年同期的12.12万美元减少100%[66] 合同取消费用 - 2024年前九个月因合同取消支付8.76万美元取消费用[68]