现金及债务状况 - 现金及现金等价物为26.97亿美元，较2024年10月31日的32.38亿美元下降16.7%[211] - 总债务为107.37亿美元，较2024年10月31日的96.69亿美元增长11.0%[211] - 2025年4月发行10亿美元高级无担保票据[224] 现金流表现 - 经营活动现金流为4.12亿美元，较去年同期7.02亿美元下降41.3%[211] - 投资活动现金流流出11.33亿美元，较去年同期2.77亿美元增长309.0%[211] - 融资活动现金流流入1.98亿美元，较去年同期流出11.40亿美元改善117.4%[211] - 公司通过第三方短期融资安排支持现金流及合作伙伴营运资金需求[231] 营运资本管理效率 - 应收账款周转天数(DSO)为30天，较去年同期33天减少3天[213] - 库存周转天数(DOS)为70天，较去年同期63天增加7天[213] - 应付账款周转天数(DPO)为130天，较去年同期138天减少8天[213] 养老金及税务事项 - 2025财年剩余时间预计向非美国养老金计划支付1500万美元，美国非合格养老金计划支付1700万美元[227] - 截至2025年4月30日，公司记录的与不确定税务状况相关的负债及利息罚款约为11亿美元[229] - 公司无法合理预估与税务机构达成现金结算的时间[229] 表外安排与实体交易 - 公司未参与可能产生重大表外安排的未合并实体交易[230]