财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司总营收110.16万美元，较2024年的84.04万美元增长26.13万美元[224][225] - 2025年第一季度公司净亏损846.14万美元，较2024年的696.48万美元增加149.66万美元[224] - 2025年第一季度研发费用152.98万美元，较2024年的21.51万美元增加131.47万美元[225][229] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用674.94万美元，较2024年的587.85万美元增加87.08万美元[225][230] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为316.99万美元，主要因净亏损850万美元等因素[241][244] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为235.94万美元，2024年为124.58万美元[241] - 2025年第一季度融资活动净现金使用量为22.51万美元，2024年为2026.4万美元[241] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为2970469美元，主要因净亏损700万美元等因素[245] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为2359368美元，用于购买机械设备等[246] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为1245825美元，用于购买机械设备和在建工程[248] - 2025年第一季度融资活动净现金使用量为225096美元，主要用于支付应付票据等[249] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为20263995美元，主要来自发行可转换应付票据[250] 各条业务线表现 - 2024年起公司有核燃料和特种同位素及相关服务两个运营部门[221] - 公司C - 14、Si - 28和Yb - 176富集设施已完成调试阶段，预计2025年产生商业产品，C - 14预计2025年年中发货，Si - 28预计2025年第二季度发货，Yb - 176预计2025年第二季度开始商业生产[183] 管理层讨论和指引 - 公司预计未来研发费用将大幅增加，受外部研发费用、生产工艺设计成本、人员成本和设施费用等因素影响[214][216] - 公司预计未来将继续产生重大且不断增加的净亏损，可能需大量额外融资[232][236][238][239] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划将QLE分拆为独立上市公司，QLE需向公司支付未来收入10%的永久特许权使用费以获取相关技术许可[188][189] - 公司持有PET Labs 51%股权，收购总价200万美元，已支付1514750美元，剩余485250美元预计2025年支付[191] - 2024年3月，子公司QLE发行可转换本票获2055万美元，利率首年6%，之后8%，2029年3月7日到期[193] - 2024年6月，子公司QLE再次发行可转换本票获5386228美元，利率首年6%，之后8%，2029年3月7日到期[194] - 2024年4月，公司行使认股权证发行股票获约550万美元；7月公开发行股票获净收入约3230万美元；10月行使认股权证获299688美元；11月公开发行股票获净收入约1710万美元[195][196] - 2025年5月，公司与TerraPower签订贷款协议，获2.2亿美元有条件承诺贷款，扣除10%原始发行折扣后实际可得2亿美元，利率10%，2032年5月16日到期[200][201] - 公司与TerraPower签订两份HALEU供应协议，初始核心供应协议支持TerraPower项目初始燃料供应，长期供应协议为2028 - 2037年供应最多150公吨HALEU[202] - 截至2025年3月31日的三个月，合并运营和综合亏损报表中未确认合作收入[199] - 公司在南非比勒陀利亚的主要设施月租金约9000美元，租期至2030年12月31日[251] - 2024年和2023年11月，公司分别为董事和高管保险政策签署500923美元和526282美元的本票[253] - 2024年公司为购买机动车和设备贷款2020511美元，2025年第一季度为47247美元[253] - 2025年4月公司向Renergen支付1000万美元排他费，还将提供3亿美元贷款[254][255] - 公司在报告期内没有任何资产负债表外安排[257]