收入和利润表现 - 2025年第一季度收入为591万美元，较2024年同期的508万美元增长82.9万美元，增幅16%[84] - 截至2025年3月31日的九个月总收入为16,845,782美元，同比增长10%[94] - 收入增长主要源于所有业务线的经常性订阅收入增长，特别是可追溯性业务因应对食品安全法规和零售商要求而增长[84] 成本和费用 - 2025年第一季度服务与产品支持成本为91.2万美元，较2024年同期的83.2万美元增长7.98万美元，增幅10%，占收入比例从16%降至15%[86] - 2025年第一季度销售和营销费用为141万美元，较2024年同期的135万美元增长5.9万美元，增幅4%，占收入比例从27%降至24%[87] - 2025年第一季度一般和行政费用为146万美元，较2024年同期的135万美元增长10.3万美元，增幅8%，占收入比例从27%降至25%[88] - 2025年第一季度折旧和摊销费用为32.9万美元，较2024年同期的28.9万美元增长4万美元，增幅14%，占收入比例保持6%[90] - 九个月服务和产品支持成本为2,773,468美元，同比增长8%，占总收入比例降至16%[96] - 九个月销售和营销费用为4,392,997美元，同比增长7%，占总收入比例降至26%[97] 其他财务数据 - 2025年第一季度其他净收入为30.7万美元，较2024年同期的34.8万美元下降4.12万美元，降幅12%，占收入比例从7%降至5%[91] - 九个月净其他收入为993,094美元，同比增长4%[100] - 九个月运营活动产生的净现金为6,763,371美元，同比增长38%[105] - 九个月优先股股利为289,223美元，同比下降32%[101] - 九个月融资活动所用现金净额为3,789,227美元，同比减少14%[107][108] 现金流和流动性 - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为28,134,321美元，较2024年6月30日增长12%[103][104] - 截至2025年3月31日，营运资金为27,318,199美元，较2024年6月30日增加2,561,174美元[109] - 截至2025年3月31日，流动比率为6.03，公司无银行债务[111] - 公司流动性要求从1000万美元提高至1200万美元，公司目前持有超过2200万美元现金，流动比率超过6:1[113] 债务和融资 - 循环信贷额度从600万美元增加至1000万美元，并于2023年3月31日到期[112] - 截至2025年3月31日，公司银行债务为零，信贷额度余额为零[113] - 公司于2024年3月15日选择不续签循环信贷协议，续签时无任何欠款[114] - 公司以总计8,964,214美元赎回并退休其系列B可转换优先股，每股赎回价格为10.70美元[115] - 截至2025年3月31日，经营租赁总支付额为231,537美元，融资租赁总支付额为607,463美元[117] - 公司债务组合仅由资本租赁构成，有效年利率固定为4.55%，总成本低于40万美元[133] - 公司现金为28,134,321美元，加权平均利率为4.84%[134] - 信贷协议要求公司维持1200万美元的流动资产，且高级债务与EBITDA比率不得超过3:1[112] 股东回报 - 公司宣布季度现金股息为每股0.01815美元（年化0.0726美元），以2025年3月31日收盘价计算年化股息收益率约为0.33%[77] - 公司宣布并支付季度现金股息，从每股0.015美元增至每股0.0165美元[115] 费用变动原因 - 销售和营销费用增加主要由于更高的销售佣金、差旅费以及对FSMA 204可追溯性认知的营销投资[87] - 一般和行政费用增加主要由于员工福利成本、一般责任险、董责险以及因销售佣金增加导致的工资税上升[89]