财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司销售1.817万美元，较2024年同期4.9816万美元减少3.1646万美元[188][189] - 2025年第一季度，公司薪资及相关费用45.1451万美元，较2024年同期201.6087万美元减少156.4636万美元[188][190] - 2025年第一季度，公司营销和业务开发费用8.3661万美元，较2024年同期6.915万美元增加[188][191] - 2025年第一季度，公司一般及行政费用73.512万美元，较2024年同期46.6254万美元增加26.8866万美元[188][192] - 2025年第一季度，公司净亏损217.9993万美元，较2024年同期306.7671万美元有所收窄[188][196] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金分别为1.754万美元和29.6202万美元[196] - 2025年第一季度经营活动净现金使用551874美元，2024年同期为693778美元，减少172636美元；投资活动净现金使用10000美元，2024年同期为87799美元；融资活动净现金提供283211美元，2024年同期为855878美元[201] 各条业务线表现 - 2024年1月公司宣布将在全年战略性变现房地产资产，已达成出售圣玛丽和拉戈维斯塔地块协议，并计划细分麦克林地块[165] - 2024年8月公司与三家公司成立合资企业开发绿色单户住宅，已在糖阶段合资项目交付5套单户住宅，还在开发57个单户地块，并成立合资企业开发环保商业零售网点[165] - 公司在2023 - 2024年主要直接收购和间接投资全国房产用于未来绿色住宅项目开发，目前仅产生少量收入，房地产开发活动主要是收购和确权三处房产等[164] - 2021 - 2024年，公司分别在得克萨斯州、俄克拉荷马州、佐治亚州等地收购土地，价值分别为3576130美元、893785美元、296870美元、482395美元[212] - 2023年起计划出售Lago Vista项目，账面价值4400361美元，含项目开发成本824231美元[214] 业务交易动态 - 2025年1月16日，合资企业糖阶段一号以44万美元收购22块土地用于住宅开发项目，贷款最高109.267275万美元用于项目建设，贷款年利率至少9.74%，含2.311万美元贷款发起费，2026年3月12日到期[167] - 2025年3月6日，公司以70.041524万美元出售糖阶段一号60%会员权益，已收到38.586775万美元，转让41.5%权益，目前保留18.5%权益，剩余17.2万美元待支付[168][171] - 2025年1月29日，公司与Safe & Green Holdings Corp.达成相互释放协议，免除其90.832295万美元本票义务和81.5522万美元公司间预付款，对方免除公司39.4329万美元公司间债务并转让27.6425万股普通股[173] - 2025年1月30日，子公司LV Peninsula Holding以657.5万美元出售约60英亩拉戈维斯塔地块，截至5月15日，合同已终止，公司正与其他方洽谈[174][176] - 2025年2月11日，公司出售JDI - Cumberland Inlet 10%股权，获450万美元本票，年利率6.5%[177] - 2025年2月25日，公司拟以48万美元现金、占收盘时已发行普通股19%的受限普通股和一笔待确定金额的可转换票据收购Resource Group US Holdings 100%股权，相关股份总计占收盘时已发行普通股49%[178] - 2025年2月11日，公司出售其在Cumberland 10%的股权，获得本金4500000美元的期票，年利率6.5%，2026年2月6日到期[209] 债券发行情况 - 2024年8月12日完成第一笔交易，公司向Arena Investors发行本金1388888.75美元、10%原始发行折扣的有担保可转换债券，售价1250000美元，发行折扣10%，同时发行可购买1299242股公司普通股的认股权证[198] - 2024年10月25日完成第二笔私募发行，公司向Arena Investors发行本金2222222美元的10%可转换债券，以及可购买170892股公司普通股的认股权证[199] - 2024年8月12日公司与Arena Global达成协议，有权要求其分多批购买最多50000000美元公司普通股[200] - 2025年4月4日，公司与Arena Investors就私募发行第三期达成修订协议，发行本金55.5555万美元的10%可转换债券，购买价50万美元，有10%原始发行折扣[182] 管理层讨论和指引 - 2025年2月公司拟100%收购资源集团会员权益，可能将业务重点转移至有机绿色废料转化项目，但收购能否完成不确定[166] 其他重要内容 - 公司审计师对其持续经营能力表示重大怀疑，公司经营面临多种风险，如运营历史有限、市场竞争激烈、房产开发可能延迟等[160] - 公司依靠第三方供应商和长供应链，若无法与足够合格供应商建立关系或供应链中断，可能影响及时获取符合质量标准的原材料[161] - 无形资产包括22210美元网站成本（摊销期5年）和1028323美元软件开发成本（摊销期3年）[213] - 公司选择利用《JOBS法案》的延期过渡期，遵守新的或修订的财务会计准则[215] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续到最早满足三个条件之一时结束，包括上市满5年、年收入至少12.35亿美元、非关联方持有的普通股市值超过7亿美元等[216] - 2025年3月5日，董事会批准按每持有1股普通股发放0.05股普通股的股票股息，4月22日支付给4月7日登记在册股东[181]