财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司营收分别为1708万美元和1516万美元，净亏损分别为8092万美元和净收入1.14024亿美元[17] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金分别为94.5万美元和使用376.8万美元[19] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司投资活动使用的净现金分别为9万美元和209.6万美元[19] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司融资活动使用的净现金分别为60.1万美元和提供623.1万美元[19] - 2025年第一季度末和2024年第一季度末，公司现金及现金等价物分别为110.8万美元和105万美元[19] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司基本每股净亏损分别为0.1美元和每股净收入1.59美元[17] - 2025年第一季度单一客户收入160万美元，占总收入95%；2024年同期该客户收入150万美元，占总收入100%[40] - 2025年第一季度共享服务收入1622美元，景点销售和服务收入86美元；2024年第一季度共享服务收入1516美元[47] - 2025年第一季度和2024年第一季度美国地区收入分别为1708美元和1516美元[48] - 2025年和2024年第一季度公司有效税率均为0%，未支付所得税[76] - 2025年第一季度总合并收入为1708万美元，2024年同期为1516万美元[89] - 2025年第一季度业务运营亏损3810万美元，2024年同期盈利1365万美元[89] - 2025年第一季度税前净亏损8093万美元，2024年同期盈利114023万美元[89] - 2025年第一季度A类普通股基本每股净亏损0.10美元，摊薄后为0.13美元；2024年同期基本每股盈利1.59美元，摊薄后为1.27美元[96] - 2025年和2024年第一季度，公司基于股票的薪酬费用分别为50万美元和30万美元[105] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，与未归属奖励相关的未确认基于股票的薪酬费用分别为960万美元和1000万美元[106] - 2025年第一季度收入为170万美元，较2024年的150万美元增加20万美元[118] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为630万美元，较2024年的680万美元减少50万美元[120] - 2025年第一季度利息费用为130万美元，较2024年的30万美元增加100万美元[124] - 2025年第一季度因认股权证负债公允价值变动产生的收益为290万美元，较2024年的20万美元增加270万美元[125] - 2025年第一季度总营收为1708万美元，2024年同期为1516万美元；净亏损为8092万美元，2024年同期为净利润11.4024亿美元[130] - 2025年第一季度FCG营收为630万美元，较2024年同期减少860万美元，降幅58%[131] - 2025年和2024年第一季度，FCG从龙珠主题公园咨询协议中分别确认收入470万美元和980万美元[132] - 2025年第一季度FCG项目设计和建造费用为540万美元，较2024年同期减少410万美元，降幅43%[133] - 2025年第一季度FCG运营亏损280万美元，净亏损300万美元；2024年同期运营收入160万美元，净亏损180万美元[134] - 2025年第一季度调整后EBITDA亏损812.5万美元，较2024年同期增加360万美元[140] - 2025年第一季度FCG调整后EBITDA为亏损247.6万美元，较2024年同期减少470万美元[144] - 2025年第一季度经营活动提供现金0.9百万美元，2024年同期使用现金380万美元，减少470万美元[156][157] - 2025年第一季度投资活动使用现金10万美元，2024年同期使用210万美元，减少210万美元[156][158] - 2025年第一季度融资活动使用现金60万美元，2024年同期提供现金620万美元，主要因关联方贷款净收益减少520万美元和第三方贷款净还款减少130万美元[156][159] 各条业务线表现 - 公司经营涉及内容、技术和体验领域，有三个业务部门和四个运营部门[26] - 公司合并Falcon's Opco及其全资子公司的资产、负债和经营成果，消除了所有公司间的余额和交易[32] - 2025年第一季度FCG客户QIC的收入分别为590万美元和1470万美元，占总收入超10%[39] - 公司为FCG提供服务，2025年和2024年第一季度分别确认收入160万美元和150万美元；截至2025年3月31日和2024年12月31日，应收账款余额分别为0和70万美元[73] - 截至2025年3月31日，FCG的合同订单总额为4850万美元[144] 各地区表现 - 2025年第一季度和2024年第一季度美国地区收入分别为1708美元和1516美元[48] 管理层讨论和指引 - 公司正实施措施改善财务报告内部控制，包括聘请第三方咨询公司、设计和实施系统与控制等[163] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为5.672亿美元和6.1231亿美元，总负债分别为8.2667亿美元和8.1328亿美元[15] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司普通股股东的累计亏损分别为1159.7万美元和896.5万美元[15] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司A类普通股发行和流通股数分别为3622.6927万股和3610.6345万股[15] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司B类普通股发行和流通股数分别为4481.4187万股和4481.5937万股[15] - 截至2025年3月31日，公司经营亏损630万美元，归属于普通股股东的累计亏损为5020万美元[33] - 截至2025年3月31日，公司营运资金短缺3910万美元，不包括未来12个月到期的1040万美元债务[35] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，该客户应收账款余额分别为30万美元（占应收账款总额52%）和140万美元（占应收账款总额83%）[41] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应收账款净额分别为628美元和1716美元[47] - 公司持有Falcon's Creative Group 75%股权，QIC Delaware, Inc.持有25%[49] - 公司与Meliá Hotels International, S.A.在PDP项目中各占50%投票权、利润和亏损[52] - 公司与Raging Power Limited在Karnival项目中各占50%权益，公司已注资660万美元，未注资承诺240万美元[53] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，权益法投资及预付款分别为53454美元和56560美元[55] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为32195美元和25870美元[59] - 截至2025年3月31日，长期债务总额为4095.3万美元，扣除流动部分后为3056.5万美元；截至2024年12月31日，长期债务总额为4120.7万美元，扣除流动部分后为3097.7万美元[60] - 截至2025年3月31日，700万欧元定期贷款、1477万美元定期贷款和1500万美元循环信贷安排的估计公允价值分别为280万美元、1110万美元和1050万美元；截至2024年12月31日，分别为310万美元、1200万美元和1140万美元[61][62] - 截至2025年3月31日，公司与关联方的1500万美元循环信贷安排剩余可用额度为870万美元[63] - 公司与PDP的应收账款为30万美元，与PDP和Sierra Parima的未报销审计和专业费用为140万美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日未变[69][70] - 公司与关联方债务中，与Infinite Acquisitions的贷款应计利息为50万美元，与Katmandu Ventures的贷款应计利息为10万美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日未变[71] - 公司与Guggenheim的诉讼中，Guggenheim指控公司欠服务费1110万美元，公司否认并反诉，截至2025年3月31日和2024年12月31日已计提1110万美元[79][81] - 公司与Hershey的合作需为每个地点支付30万美元开发费和6%的销售特许权使用费，2025年最低特许权使用费为30万美元；与KIDS的合作需每年支付最低10万美元特许权使用费[83][84] - 截至2025年3月31日，公司对非合并合资企业Karnival有240万美元未出资承诺[84] - 公司授权资本包括6.5亿股普通股和3000万股优先股，普通股含5亿股A类和1.5亿股B类[92] - 2024年9月30日宣布A类和B类普通股0.2股的股票股息，12月17日支付[95] - 截至2025年3月31日，有517.7089万份认股权证，将于2028年10月6日兑换为129.4272万股A类普通股[99] - 2024年9月30日，earnout参与者同意放弃所有托管中的earnout股份[100] - 公司有111.5929万个受限股票单位（RSUs），2025年1月1日至3月31日有相关变动[102][103] - 2025年2月7日授予的RSUs分三年等额归属，按授予日公司普通股公允价值估计[104] - 2025年4月，Falcon的运营公司将125万美元和722万美元定期贷款到期日修改为2025年5月16日[107][108] - 2025年，公司根据与Infinite Acquisitions的循环信贷安排净偿还10万美元[109] - 2025年5月9日，公司以150万美元从OES购买有形资产和知识产权组合，可选择在7月23日前以750万美元收购车辆库存和起重资产，否则需支付50万美元[110] - 截至2025年3月31日，公司营运资金缺口为3910万美元，未来12个月到期债务为1040万美元[117] - 截至2025年3月31日，公司总负债约4100万美元，现金约110万美元，信贷额度可用约90万美元[146] - 截至2025年3月31日，公司应计费用和其他流动负债为3220万美元，对Karnival的未出资承诺为240万美元[148] - 公司需向TRA持有人支付实现的特定税收优惠的85%[150] - 与Raging Power的合资协议中，公司获得特定地点毛收入的16.6% - 20.6%，截至2025年3月31日，对Karnival有240万美元（1870万港元）未出资承诺[151] - 2023年业务合并中，公司获得净现金收益90万美元，FAST II和Falcon's Opco分别有630万和1570万美元交易成本未结算，公司正协商未来24个月解决[152] - Guggenheim起诉公司索要1110万美元服务费，公司否认并反诉，截至2025年3月31日和2024年12月31日已计提1110万美元[153][169] - 截至2025年3月31日，与Infinite Acquisitions和Katmandu Ventures的融资协议下未偿余额分别为2890万和90万美元[154] - 截至2025年3月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效[161]