财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度总营收为1616.314万美元，较2024年同期的798.6743万美元增长102.38%[17] - 2025年第一季度净收入为401.6034万美元，较2024年同期的150.6896万美元增长166.50%[17] - 2025年第一季度基本每股净收入为0.18美元，较2024年同期的0.07美元增长157.14%[17] - 2025年第一季度天然气、石油、NGL和凝析油收入为1427.079万美元，较2024年同期的605.1045万美元增长135.84%[17] - 2025年第一季度净收入401.6万美元，2024年同期为150.7万美元[23] - 2025年第一季度总运营收入为16163140美元，2024年同期为7986743美元[63] - 2025年第一季度和2024年第一季度总合并经营收入分别为1616.314万美元和798.6743万美元[86][89] - 2025年第一季度和2024年第一季度净收入分别为401.6034万美元和150.6896万美元[82] - 2025年第一季度调整后EBITDA为10,608,920美元，2024年同期为4,595,010美元[119] - 2025年第一季度净营业收入从2024年同期的800万美元增加820万美元，增幅102%，达到1620万美元[120] - 2025年第一季度总收入为1616.314万美元，较2024年同期的798.6743万美元增长超一倍[121] - 2025年第一季度上游天然气收入增加760万美元，涨幅258%；天然气凝析液收入增加1万美元，涨幅4%；油气收入增加60万美元，涨幅20%[121][122][123] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度经营成本和费用为899.5331万美元，较2024年同期的658.205万美元增长36.66%[17] - 2025年第一季度所得税费用为1670194美元，2024年同期为54050美元[71] - 2025年第一季度和2024年第一季度商品衍生品合约损失分别为146.217万美元和10.0726万美元[93] - 2025年第一季度和2024年第一季度商品衍生品公允价值（负债）资产期末分别为 - 153.4675万美元和51.1244万美元[96] - 2025年第一季度运营成本增加100万美元，涨幅56%；DD&A费用增加110万美元，涨幅46%[126][131] - 2025年第一季度减值损失为6669美元，2024年同期无减值[132] - 2025年第一季度G&A费用增加30万美元，涨幅17%；利息收入减少30万美元，降幅94%；衍生品合约损失增加140万美元[135][136][141] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 截至2025年3月31日总资产为1.25505287亿美元，较2024年12月31日的1.20454785亿美元增长4.19%[15] - 2025年3月31日现金及现金等价物为689.2735万美元，较2024年12月31日的651.9793万美元增长5.72%[15] - 2025年3月31日应收账款为800.3517万美元，较2024年12月31日的584.3722万美元增长36.96%[15] - 2025年3月31日总负债为2580.1014万美元，较2024年12月31日的2372.6656万美元增长8.74%[15] - 2025年3月31日股东权益为9970.4273万美元，较2024年12月31日的9672.8129万美元增长3.08%[15] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为858.3万美元，2024年同期为369.1万美元[23] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为678.4万美元，2024年同期为1178.3万美元[23] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为137.6万美元，2024年同期为257.4万美元[23] - 2025年第一季度现金、现金等价物和受限现金减少37.3万美元，2024年同期减少1066.5万美元[23] - 截至2025年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为736.3万美元，2024年同期为320.9万美元[23] - 截至2025年3月31日，总应收账款为8003517美元，2024年12月31日为5843722美元[69] - 截至2025年3月31日，公司运营租赁使用权资产为318604美元，运营租赁负债为447820美元[77] - 截至2025年3月31日，未来最低租赁付款总额67.1638万美元，现值44.782万美元，长期租赁义务32.6527万美元[80] - 2025年第一季度和2024年第一季度资本支出分别为774.4042万美元和2034.4978万美元[86][89] - 截至2025年3月31日，资产弃置义务期末余额为3,716,029美元，较期初3,652,296美元有所增加[98] - 2025年3月31日，公司衍生合同资产公允价值净额为0美元，现金等价物为260,135美元，衍生合同负债为1,534,675美元[102] - 2025年3月31日，公司营运资金盈余620万美元，较2024年12月31日的710万美元减少90万美元[143] - 2025年第一季度经营活动提供现金860万美元，较2024年同期的370万美元增加133%[144] - 2025年和2024年第一季度，公司分别使用680万和1180万美元用于投资活动[145] - 2025年和2024年第一季度，公司分别使用140万和260万美元用于融资活动[146] - 截至2025年3月31日，NYMEX Henry Hub天然气互换合约交易量为156.4万MMbtu，加权平均价格为3.21美元/MMbtu，资产公允价值为 - 187.2793万美元；Tennessee Z4基础互换合约交易量为156.4万MMbtu，加权平均价格为 - 0.95美元/MMbtu，资产公允价值为25.0785万美元；原油NYMEX WTI CMA合约交易量为4.7万桶，加权平均价格为71.17美元/桶，资产公允价值为8.7333万美元[154] - 截至2025年3月31日，公司无资本支出承诺，资产报废义务长期承诺为1570万美元[155] - 2025年3月31日和2024年，信贷协议下未偿本金余额为零[159] 各条业务线表现 - 2025年第一季度，公司实现的天然气价格为3.92美元/Mcf，较2024年同期增长69%；净收入权益天然气产量为2.6 Bcf，增长63%[116] - 2025年第一季度，公司通过奥本天然气收集系统收集并交付了11.6 Bcf毛气量（公司权益为4.1 Bcf），即129 MMcf/天[116] - 2025年第一季度，公司二叠纪盆地所有产量的实现价格为54.60美元/Boe（87%为液体），较2024年同期增长2%；总净收入权益产量为61.9 Mboe，增长18%[116] - 2025年第一季度，公司俄克拉荷马州所有产量的实现价格为5.29美元/Mcfe（60%为天然气），较2024年同期增长17%；总净收入权益产量为0.09 Bcfe，下降18%[116] - 2025年第一季度，公司加拿大石油产量的实现价格为51.27美元/Bbl，石油总销量为1.8 MBbl[116] 管理层讨论和指引 - 若杠杆比率大于1.0或借款基数利用率大于50%，公司需对冲PDP储量预期产量的50%，期限为滚动24个月[46] - 截至2025年3月31日，公司遵守协议的财务契约[47] - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2025年3月31日，当前披露控制和程序在合理保证水平上有效[162] - 2025年第一季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[163] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年公司收购资产总对价1480万美元，包括得克萨斯州埃克特县三口生产井25%的工作权益和3246英亩未开发土地25%的工作权益[41][43] - 公司当前循环信贷额度借款基数为4500万美元，到期日为2027年6月28日，目前无借款[45] - 循环信贷额度借款基数为4500万美元，利率为SOFR + 3.25%[48] - 2025年2月12日，董事会授权新的股票回购计划，最多回购2200876股普通股，占当前流通普通股的10%，总购买价格不超过1300万美元[50] - 2024年，公司回购125000股普通股，花费627500美元，平均每股价格为5美元[51] - 2024年授予300052股限制性普通股，加权平均授予日公允价值为5.97美元，这些股份在三年内归属[56] - 2025年2月26日，董事会宣布每股普通股季度股息为0.0625美元（年化0.25美元），总计约138万美元，于3月31日支付[59] - 2025年2月12日，董事会授权新的股票回购计划，最多回购220.0876万股，总价不超1300万美元[149] - 公司流动比率为1.0:1，杠杆比率小于2.5:1[153] - 市场风险以信贷协议未偿余额利率假设变动100个基点导致的公允价值变化来估计，信贷协议允许公司固定利率[158] - 2025年第一季度，公司未回购股份[169] - 公司风险因素与2024年年度报告相比无重大变化[167] - 公司无法律诉讼[166] - 2023年3月1日公司开始新办公场地租赁，租期70个月，未来租赁付款约85万美元[79] - 2025年第一季度和2024年全年经营租赁费用分别为6万美元和24万美元[79] - 截至2025年3月31日，公司持有24,316净英亩的租赁权；2024年12月31日，总估计净探明储量为69,401 MMcf天然气、876,808 Bbls NGLs以及1,572,465 Bbls石油和凝析油[107]