财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司净收入为238,844美元,由信托账户证券利息收入2,443,761美元和成本2,204,917美元构成[131] - 2024年第一季度公司净亏损为5,168美元,均为成本支出[132] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为619,492美元,受证券利息收入和经营资产负债变化影响[136] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为0,净亏损受运营成本支付和经营资产负债变化影响[137] 各条业务线表现 - 公司发行7,666,667份公开认股权证和238,333份私募认股权证[148] - 公司按照FASB ASC Topic 815对认股权证工具进行评估和记录,按公允价值采用权益处理[148] - 公司有A类普通股和B类普通股两类股份,净损益按比例在两类股份间分配[149] 管理层讨论和指引 - 管理层认为目前采用尚未生效的会计准则不会对公司未经审计的简明财务报表产生重大影响[151] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年3月18日公司与多方签订业务合并协议,拟进行业务合并[127] - 2024年10月15日公司完成首次公开募股,发售23,000,000个单位,单价10美元,总收益2.3亿美元;同时私募发售715,000个配售单位,单价10美元,总收益715万美元[134] - 首次公开募股、超额配售权全部行使及配售单位出售后,2.3115亿美元被存入信托账户,交易成本为14,373,989美元[135] - 截至2025年3月31日,信托账户持有的有价证券为235,813,008美元[138] - 截至2025年3月31日,公司信托账户外现金为80,019美元,营运资金赤字为1,380,563美元[141] - 公司每月需支付25,000美元用于办公场地、公用事业和共享人员支持服务,支付首席财务官月薪12,500美元[144] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07,对可报告分部披露进行改进[150] - ASU 2023 - 07要求披露重大分部费用等信息,适用于2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期[150] - 公司已采用ASU 2023 - 07[150] - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司,无需提供市场风险相关信息[151]
Cohen Circle Acquisition Corp. I(CCIRU) - 2025 Q1 - Quarterly Report