收入和利润表现 - 公司2025年第一季度营收为6252.4万美元，较2024年同期的7321.9万美元下降14.6%[18] - 2025年第一季度总收入为6252.4万美元，较2024年同期的7321.9万美元下降14.6%[66] - 2025年第一季度收入为6252.4万美元，较2024年同期的7321.9万美元下降14.6%[156] - 2025年第一季度净亏损为1139.6万美元，相比2024年同期净亏损9748.6万美元，亏损额大幅收窄88.3%[18] - 2025年第一季度净收入为97.5万美元，相比2024年同期的净亏损1180.3万美元，实现扭亏为盈[29] - 2025年第一季度净收入为97.5万美元，而2024年同期净亏损为1.18031亿美元，实现扭亏为盈[156] - 2025年第一季度A类普通股每股基本及摊薄净亏损为0.11美元，较2024年同期的2.68美元大幅改善[18] - 截至2025年3月31日，公司A类普通股基本和稀释后每股净亏损为0.11美元，而去年同期为2.68美元[130] - 2025年第一季度运营亏损为1007.7万美元，相比2024年同期的277.5万美元运营亏损有所扩大[18] - 2025年第一季度运营亏损为277.5万美元，较此前报告的540万美元有所改善[65] - 2025年第一季度净亏损为1180.31万美元，较此前报告的1206.56万美元减少2.2%[65] 现金流状况 - 2025年第一季度经营活动产生的净现金为1941.9万美元，相比2024年同期的净现金使用644.2万美元，现金流状况显著改善[29] - 2025年第一季度资本性支出为612.2万美元，用于购买物业和设备，2024年同期为158.8万美元[29] 现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物显著增加，从2024年12月31日的20760.7万美元增至2025年3月31日的37325.3万美元，增幅达79.8%[16] - 2025年第一季度末现金及现金等价物为3.73253亿美元，相比2024年同期末的5524.2万美元，增长575.6%[29] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为3.733亿美元，营运资金为3.332亿美元[55] 融资活动 - 2025年第一季度权证行权带来1.7662亿美元融资，而2024年同期为5058.9万美元[29] - 2025年第一季度，公司因认股权证行权获得约1.766亿美元的总收益[56] - 在认股权证赎回期间，公司通过15,358,229份认股权证行权获得1.766亿美元总收益[98] - 2025年3月4日，公司与Stifel Bank签订贷款协议，获得最高4000万美元的循环信贷额度，截至申报日尚未动用[57] - 公司获得Stifel银行4000万美元循环信贷额度，截至2025年3月31日尚未提取[76][78] - 2023年9月5日私募配售总收益为2000万美元，交易成本为140万美元[91] 公允价值变动收益/损失 - 权证负债公允价值变动带来4300.2万美元收益，而2024年同期为2396.4万美元损失[18] - 2025年第一季度因权证负债公允价值变动产生4300.2万美元收益，而2024年同期为2396.4万美元费用[29] - 2025年第一季度认股权证负债公允价值变动带来4300.2万美元收益，而2024年同期为2396.4万美元损失[156] - 2025年第一季度因赚取负债公允价值变动产生3336.9万美元收益，2024年同期为2259.7万美元[29] - 2025年第一季度业绩支出负债公允价值变动造成3336.9万美元损失，2024年同期为2259.7万美元损失[156] - 2025年第一季度，公司因转换A类认股权证公允价值变动确认收益4300万美元，而去年同期因转换A类和B类认股权证公允价值变动分别确认损失1180万美元和1100万美元[111] 股权相关活动 - 2025年第一季度A类普通股股数增至5249.6932万股，相比2023年12月31日的2227.9876万股，增长135.6%[27] - 2025年第一季度股份支付费用为284.4万美元，2024年同期为392.6万美元[29] - 2025年3月6日，公司以每股0.01美元的价格赎回未行权的6,571,724份认股权证，总赎回价为6.6万美元[56] - 在认股权证赎回中，公司以2070万美元的总价回购了941,080股A类普通股[56] - 公司以2070万美元总价回购了941,080股A类普通股[89] - A系列优先股转换价格从每股12.00美元降至5.10美元，后又进一步降至3.00美元[90] - 修改初始认股权证导致公司确认认股权证负债公允价值不利变动120万美元[105] - 新发行的A系列和B系列认股权证初始公允价值分别为1080万美元和570万美元，导致证券发行损失1660万美元[106] - 转换认股权证的A系列和B系列初始公允价值分别为1000万美元和550万美元，导致证券发行损失约550万美元[110] - 2025年第一季度，与限制性股票单位相关的股权激励费用为270万美元，与绩效股票单位相关的费用为10万美元，而去年同期分别为110万美元和270万美元[122] - 截至2025年3月31日，公司未归属限制性股票单位和绩效股票单位的估计未确认股权激励成本分别为1940万美元和20万美元，预计将在加权平均3.27年和0.42年内确认[122] - 2025年第一季度，认股权证负债（A系列）的公允价值因变动减少4300万美元，导致期末余额为2577.6万美元[125] - 2025年第一季度，750万份盈利支出单位已归属，导致盈利支出负债余额从2024年末的1.34156亿美元降至零[125][126] - 截至2025年3月31日，2023年长期激励计划中约有765.2301万股A类普通股可用于未来授予[119] - 截至2025年3月31日，公司流通在外的认股权证包括706,522份A系列优先认股权证和4,150,780份转换B系列认股权证[112] - 2025年第一季度，公司根据2021年计划行使了32,875份期权，加权平均行权价为1.80美元[116] - 截至2025年3月31日，公司流通在外期权（2021年计划）的加权平均行权价为3.66美元，剩余合约期限为6.01年，内在价值为38.01687亿美元[116] - 截至2025年3月31日，公司A类普通股流通股为117,138,248股，库存股为2,191,080股[88] 客户与供应商集中度 - 截至2025年3月31日，公司最大客户的应收账款余额占总应收账款的59%，而截至2024年12月31日该比例为90%[47] - 在截至2025年3月31日的三个月中，一个主要客户贡献了总收入的78%，去年同期该比例为92%[47] - 截至2025年3月31日，一个主要供应商应付账款余额占比为16%，截至2024年12月31日该比例为14%[48] 合同与收入类型 - 2025年第一季度固定价格合同收入占比提升至61%，而成本补偿型合同收入占比下降至36%[66] - 截至2025年3月31日，剩余履约义务总额为1.359亿美元，预计40-45%在未来9个月内确认[72] - 2025年第一季度确认的合同损失为130万美元，2024年同期为100万美元[70] 资产、负债及权益变动 - 公司总资产从2024年12月31日的35540.4万美元增长至2025年3月31日的50001.4万美元，增幅达40.7%[16] - 公司股东权益赤字状况改善，从2024年12月31日的100803.4万美元赤字收窄至2025年3月31日的13522.3万美元赤字[16] - 可赎回非控制权益从2024年12月31日的100596.5万美元大幅减少至2025年3月31日的45669.8万美元，降幅达54.6%[16][20] - 合同负债（流动部分）从2024年12月31日的6518.4万美元下降至2025年3月31日的5793.1万美元[16] - 2025年第一季度合同资产总额下降至2151.5万美元，较2024年底的3459.2万美元减少37.8%[68] - 2025年第一季度末累计赤字为4.76365亿美元，相比2023年12月31日的2.48619亿美元，赤字扩大91.6%[27] - 截至2025年3月31日，其他流动负债为941.6万美元，其中工资应计项目为858.1万美元[62] 成本与费用 - 2025年第一季度财产和设备折旧费用为62.3万美元，较2024年同期的41.4万美元增长50.5%[74] - 2025年第一季度销售和营销费用为138.2万美元，其中业务开发费用为90万美元，研发费用为50万美元[154] 关联方交易 - 2025年第一季度与关联方KBR, Inc.相关的收入为60万美元，成本为630万美元；截至期末关联方应收账款为40万美元，应付账款为420万美元[139][140][141] 投资与承诺 - 在建工程包括与NSN合同相关的卫星通信网络开发成本900万美元[75] - 截至2025年3月31日，公司非取消性采购承诺总额为9380万美元，其中3580万美元在2025年剩余期间支付，3770万美元在2026年支付，2030万美元在2027年支付[136] 合资公司与子公司 - 截至2025年3月31日，Space Network Solutions, LLC总资产为1860万美元，总负债为1400万美元[148] - 截至2025年3月31日，IX, LLC合资公司资产和负债均为100万美元[150] - 截至2025年3月31日，Intuitive Machines, LLC的先前投资者拥有其34.4%的流通普通单位[93] 其他重要事项 - 截至2024年6月30日，对先前财务报表的累计错误更正导致公司应占净收入低估约510万美元[64] - 公司根据税务补偿协议需向TRA持有者支付其实现的现金税款节省额的85%[85] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，资产负债表上为法律诉讼计提的准备金总额约为210万美元[134]