收入和利润 - 公司2025年第一季度净亏损为1817.7万美元，相比2024年同期的1228.4万美元亏损扩大48%[14] - 2025年第一季度净亏损1817万美元[20] - 2025年第一季度净亏损1817.7万美元，相比2024年同期的1228.4万美元亏损扩大48%[14] - 营业收入仅34.2万美元，同比增长5.2%[14] 成本和费用 - 研发费用从2024年第一季度的745.2万美元增至2025年第一季度的1433.2万美元，增长92%[14] - 一般及行政费用从2024年第一季度的587.8万美元增至2025年第一季度的784.2万美元，增长33%[14] - 研发支出大幅增加至1433.2万美元，同比增长92.3%[14] - 一般行政费用增至784.2万美元，同比增长33.4%[14] - 基于股票的薪酬支出从62.2万美元增至209.8万美元，增长237.3%[81] - 股权激励费用从2024年第一季度的62.2万美元增至2025年同期的209.8万美元，增加147.6万美元或237.3%[81] - 公司计提了20万美元的诉讼和解准备金[82] - 公司为与股东诉讼相关的预计负债计提20万美元[82] - 2025年第一季度经营租赁费用为30万美元，2024年同期可忽略不计[94] 利息和投资收入 - 利息收入从2024年第一季度的121.1万美元增至2025年第一季度的238.4万美元，增长97%[14] - 利息收入238.4万美元，同比增长96.9%[14] - 可供出售证券未实现收益7万美元[20] - 公司确认了来自关联方的140万美元其他收入[87] - 公司确认来自关联方Lantheus的140万美元其他收入[87] 现金流 - 经营活动现金流净流出2158.2万美元，而2024年同期为净流入1384.8万美元[17] - 投资活动现金流净流出556.5万美元，相比2024年同期的4729.7万美元流出减少88%[17] - 融资活动现金流净流入997.3万美元，相比2024年同期的1.663亿美元大幅减少94%[17] - 经营活动现金流净流出2158.2万美元，相比2024年同期净流入1384.8万美元大幅恶化[17] - 投资活动现金流净流出556.5万美元，相比2024年同期净流出4729.7万美元有所改善[17] - 通过ATM发行普通股融资998.6万美元[17] 现金及投资状况 - 现金及现金等价物期末余额为4440.6万美元，较期初6158万美元减少28%[17] - 公司2025年3月31日现金及短期投资总额为2.117亿美元[29] - 现金等价物从2024年底5972万美元下降至2025年3月4111.2万美元，减少31.2%[75] - 可供出售证券公允价值从2024年底1.653亿美元微增至2025年3月1.673亿美元[76] - 现金等价物和可供出售证券总额从2024年12月31日的2.25056亿美元下降至2025年3月31日的2.08408亿美元，减少了1664.8万美元[78] - 货币市场基金从4607.9万美元减少至4111.2万美元，下降10.8%[78] - 公司债务证券类别的可供出售证券从6457万美元增至6937万美元，增长7.4%[78] - 期末现金及现金等价物4440.6万美元，相比期初6158万美元减少27.9%[17] - 公司于2025年3月31日拥有现金及现金等价物和短期投资2.117亿美元，累计赤字2.499亿美元[29] - 现金等价物总额从2024年12月31日的5972万美元下降至2025年3月31日的4111.2万美元，减少1860.8万美元或31.2%[75] - 货币市场基金从4607.9万美元降至4111.2万美元，减少496.7万美元或10.8%[75] - 可供出售证券公允价值从2024年底的1.653亿美元增至2025年3月31日的1.673亿美元，增加196万美元或1.2%[76] - 公司债务证券（可供出售）公允价值从6457万美元增至6937万美元，增加480万美元或7.4%[76] - 现金等价物和可供出售证券总额从2.2506亿美元降至2.0841亿美元，减少1665万美元或7.4%[78] 融资活动 - 通过2024年ATM协议发行3,379,377股普通股，平均价格3.02美元/股，募集资金1020万美元[42] - 2024年ATM协议允许最高募集2.5亿美元资金[38] - 2024年5月注册发行普通股5,151,588股及预融资认股权证146,425份，发行价分别为每股15.10美元和15.09美元[43] - 2024年5月注册发行总收益约为8000万美元[44] - 2024年3月私募配售9,200,998股普通股，每股价格9.50美元[46] - 2024年3月私募配售总收益约为8740万美元[47] - 向Lantheus出售5,634,235股普通股，占2024年1月8日已发行股份的19.99%[50] - 2024年1月公开发行13,207,521股普通股及预融资认股权证3,008,694份，发行价分别为每股3.70美元和3.69美元[59] - 2024年1月公开发行总收益约为6900万美元[60] - 2024年4月通过ATM计划以每股均价约14.00美元出售3,535,246股普通股，总收益约4950万美元[64] - 公司终止2023年12月注册声明中最多5亿美元的证券发行[64] - 2025年2月18日通过ATM协议以每股约3.02美元出售3,379,377股普通股，获得总收益约1020万美元[42] - 2024年5月注册发行以每股15.10美元出售5,151,588股普通股，并通过预融资认股权证筹集约8000万美元总收益[43][44] - 2024年3月私募配售以每股9.50美元发行9,200,998股普通股，获得约8740万美元总收益[46][47] - 与Lantheus交易以发行5,634,235股普通股（占2024年1月8日流通股19.99%）[50] - 2024年8月签订ATM协议允许发行最高2.5亿美元普通股，承销商佣金比例最高3.0%[38][39] - 公司2024年1月公开发行普通股1320.7521万股，每股价格3.70美元，预融资权证300.8694万份，每份价格3.69美元[59] - 公开发行和权证行使为公司带来总收益约6900万美元[60] - 2024年4月公司通过ATM协议以每股约14.00美元的价格出售353.5246万股普通股，获得总收益约4950万美元[64] 股权与稀释 - 加权平均流通股数从2024年第一季度的4951万股增至2025年第一季度的7235.7万股，增长46%[14] - 潜在稀释证券总数1058.66万股（2025年3月）[35] - 加权平均流通股数增至7235.7万股，同比增长46.1%[14] - 潜在稀释证券包括4,157,779份认股权证和10,170,795份期权（截至2025年3月31日）[35] - 2024年6月14日实施1比10的反向股票分割[27] 资产收购与投资 - 以800万美元现金收购新泽西州放射性药物生产设施及相关租约[54] - 公司购买位于休斯顿、芝加哥和洛杉矶的建筑物用于生产设施[71] - 与Comecer签订价值4900万欧元的设备和服务协议[71] - 以800万美元现金收购新泽西州放射性药物生产设施及相关租赁资产[54] - 公司与Comecer签订价值约4900万欧元的设备和服务协议[71] - 从Lantheus关联公司Progenics以800万美元收购资产[85] 业务合作与授权 - 2024年完成铯-131近距离治疗业务出售，获得GT Medical 0.5%股权[26] - 与Lantheus的期权协议获得一次性付款2800万美元[55] - GT Medical向Isoray发行279,516股普通股，占其完全稀释后流通股本的0.5%[67] - 根据净销售额分段支付现金特许权使用费：≤1000万美元时3.0%，1000-1500万美元时4.0%，≥1500万美元时5.0%[67] - 使用Cesium-131的GammaTile Therapy销售支付0.5%特许权使用费[67] - 收到GT Medical股票公允价值为20万美元[68] - Lantheus支付了2800万美元的一次性款项以获得独家选择权[86] - Lantheus支付公司一次性款项2800万美元以获得[212Pb]VMT-α-NET项目的独家谈判权[55] - 公司从GT Medical交易中获得27.9516万股普通股，占GT Medical完全稀释后股本的0.5%[67] - GT Medical交易中包含基于净销售额的阶梯式特许权使用费条款，费率从3.0%到5.0%不等[67] - 与美国能源部签订了840万美元的钍-228采购承诺，包含照付不议条款[83] - 与Lantheus的交易包括出售563.4235万股普通股，占当时已发行股份的19.99%[84] - 公司与美国能源部签订840万美元的钍-228采购订单，含照付不议条款[83] 物业、厂房和设备 - 2025年3月31日物业设备净值6124.7万美元，较2024年底5732.1万美元增长6.8%[72] - 截至2025年3月31日，公司财产和设备净值从5732.1万美元增至6124.7万美元[72] - 公司无形资产中研发中项目价值稳定在5000万美元[73] 租赁义务 - 公司签订为期两年的实验室及办公室租赁协议，确认110万美元使用权资产和租赁负债[89] - 公司于2024年3月1日获得新泽西州萨默塞特生产设施租赁权，确认使用权资产和租赁负债约30万美元[90] - 公司于2024年8月8日承担新泽西州萨默塞特办公空间租赁，确认使用权资产和租赁负债约60万美元[91] - 根据接入协议，Lantheus将支付截至2024年12月的基本租金及相关费用，总额低于10万美元[92] - 公司2023年7月签署西雅图办公室租赁协议，确认使用权资产和租赁负债约80万美元[93] - 截至2025年3月31日，公司经营租赁加权平均剩余期限2.9年，贴现率8%[94] - 截至2025年3月31日，经营租赁负债总额为215.4万美元，其中当期部分98万美元，非当期部分117.4万美元[95] 负债与其他义务 - 公司累计赤字达2.499亿美元[29] - 终止经营业务2024年第一季度净销售额197.3万美元，毛利润57.1万美元，经营亏损45.9万美元[68] - 公司环境义务负债（危险废物清理）截至2025年3月31日保持50万美元[96] - 公司应付票据本金余额166.4万美元，其中2027年到期156.9万美元[97] - 应付票据长期部分为161.1万美元，当期部分5.3万美元[97] 管理层展望与流动性 - 公司预计现金资源足以支持当前计划的运营支出和资本支出需求至2026年底[6] - 公司预计现有资金可维持运营至2026年底[30] - 公司预计现有2.117亿美元资金可支持运营至2026年底[30]