财务数据关键指标变化 - 2025年和2024年第一季度，公司合并收入分别为6.046亿美元和6.057亿美元[152] - 2025年第一季度总营收6.04647亿美元，较2024年第一季度的6.05672亿美元下降0.2%[165] - 2025年第一季度美国安全服务业务营收4.05716亿美元，较2024年增长1.2%；运营费用3.1421亿美元，增长4.3%[165][171] - 2025年第一季度电子监控和监督服务业务营收7771.3万美元，较2024年下降10.5%；运营费用4186.2万美元，下降0.5%[165][171] - 2025年第一季度重返社会服务业务营收7037.6万美元，较2024年增长3.8%；运营费用5183.2万美元，增长0.7%[165][171] - 2025年第一季度国际服务业务营收5084.2万美元，较2024年增长1.4%；运营费用4587.4万美元，下降2.4%[165][171] - 2025年第一季度美国安全服务业务折旧和摊销费用2227.5万美元，较2024年增长8.3%[176] - 2025年第一季度一般和行政费用5774.9万美元，较2024年增长8.8%[181] - 2025年第一季度利息收入199.7万美元，较2024年下降19.3%；利息费用4244.1万美元，下降17.3%[182] - 2025年第一季度所得税拨备为182.6万美元，有效税率8.9%，较2024年第一季度的807.1万美元和26.3%分别下降624.5万美元和77.4%[186] - 2025年第一季度联营公司收益权益为82.8万美元，占收入0.1%，较2024年第一季度的2.8万美元和0.0%增加80万美元，增幅2857.1%[187] - 2025年和2024年第一季度净利润分别为1954.2万美元和2265.9万美元，EBITDA分别为9417.8万美元和11108.3万美元，调整后EBITDA分别为9976.5万美元和11764.3万美元[217] - 2025年和2024年第一季度，劳动力及相关成本分别占运营费用的70%和68%，运营费用分别占综合收入的75%和73%[221] - 2025年和2024年第一季度，一般及行政费用分别占综合收入的10%和9%，预计2025年占比将保持稳定或下降[222] - 2025年第一季度经营活动提供净现金7120万美元，2024年同期为8330万美元[208] - 2025年第一季度投资活动使用净现金3110万美元，2024年同期为1480万美元[210] - 2025年第一季度融资活动使用净现金约4940万美元，2024年同期为3010万美元[211] 各条业务线表现 - 2025年第一季度美国安全服务业务营收4.05716亿美元，较2024年增长1.2%；运营费用3.1421亿美元，增长4.3%[165][171] - 2025年第一季度电子监控和监督服务业务营收7771.3万美元，较2024年下降10.5%；运营费用4186.2万美元，下降0.5%[165][171] - 2025年第一季度重返社会服务业务营收7037.6万美元，较2024年增长3.8%；运营费用5183.2万美元，增长0.7%[165][171] - 2025年第一季度国际服务业务营收5084.2万美元，较2024年增长1.4%；运营费用4587.4万美元，下降2.4%[165][171] 各地区表现 - 截至2025年3月31日，公司全球业务管理和/或拥有约77,000张床位，分布在98个安全服务和社区设施中[151] - 2025年第一季度，公司设施平均入住率约88%，有69,125张活跃床位，7,453张闲置床位[152] - 2024年第一季度，公司设施平均入住率约88%，有69,834张活跃床位，11,421张闲置床位[152] - 2025年4月21日，公司收到新墨西哥州惩教部通知，旗下拥有的1200张床位的利县惩教所合同将于6月30日终止[154] - 2025年3月20日，公司宣布与美国移民海关执法局（ICE）签订合同，立即启用公司拥有的密歇根州北湖设施的联邦移民处理中心，该中心有1800张床位[155] - 公司拥有的德克萨斯州卡恩斯中心有1328张床位，新泽西州德莱尼厅设施有1000张床位[156][157] - 公司目前有9个闲置设施，共7453张空置床位待售，截至2025年3月31日，这些闲置设施账面价值总计1.84亿美元[162] 管理层讨论和指引 - 公司看好增长机会，为协助联邦政府满足移民执法优先事项做准备，进行资本支出投资[219] 其他没有覆盖的重要内容 - 现有活跃资本项目成本约4710万美元，截至2025年3月31日已花费1420万美元，预计剩余3290万美元将在2025年剩余时间支出[189] - 2024年4月18日完成12.75亿美元高级票据私募发行，包括6.5亿美元2029年到期8.625%高级担保票据和6.25亿美元2031年到期10.250%高级票据[191] - 2024年4月18日签订信贷协议，高级循环信贷安排承诺总额3.1亿美元，高级担保定期贷款安排总额4.5亿美元[192] - 2021年2月24日子公司完成2.3亿美元2026年到期6.50%可交换高级票据私募发行，2024年交换约2.299亿美元，2025年第一季度清偿剩余本金[195][197] - 截至2025年3月31日，现金、现金等价物及受限现金等价物为1.172亿美元，2024年3月31日为1.953亿美元[207] - 截至2025年3月31日，信贷协议未偿还借款约4.008亿美元，未偿还信用证约5960万美元，利率每提高1%，年利息费用增加约460万美元[224] - 公司进行了利率互换安排，固定部分可变利率债务的利率，利率变动100个基点对财务状况和经营成果无重大影响[225] - 公司将现金投资于短期金融工具，利率变动100个基点对财务状况和经营成果无重大影响[226] - 截至2025年3月31日，外币汇率每变动10%，对财务状况影响约820万美元，对经营成果影响约40万美元[227] - 若闲置设施激活，预计每年增加约2.55亿美元收入，每股收益增加0.20 - 0.25美元[223]