收入和利润(同比环比) - 公司第一季度营业收入为4.154亿元,同比下降7.91%[4] - 营业总收入同比下降7.9%,从4.51亿元降至4.15亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.109亿元,同比扩大10.23%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.11亿元,较上期的-1.01亿元扩大亏损[18] - 少数股东损益亏损扩大至306万元,同比激增2414.42%[8] - 公司未分配利润期末余额为-1,492,962,172.62元,较期初亏损扩大8.0%[14] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降4.7%,从5.62亿元降至5.35亿元[17] - 销售费用同比下降7.5%,从4059万元降至3753万元[17] - 研发费用同比下降16.2%,从1591万元降至1333万元[17] - 财务费用同比增长22%,从1825万元增至2226万元[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-4047万元,同比提升72.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4047万元,较上期的-1.48亿元有所改善[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7363万元,较上期的-5283万元扩大流出[21] - 筹资活动现金流净额6.483亿元,同比暴涨1323.91%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.48亿元,较上期的4553万元大幅增加[22] - 期末现金及现金等价物余额为8.23亿元,较期初的2.88亿元显著增长[22] 资产和负债变化 - 总资产增长4.32%至107.91亿元,主要因发行12亿元中期票据[4][7] - 货币资金激增183.23%至8.225亿元,源于新发短期融资券及中期票据[7] - 公司货币资金期末余额为822,536,383.45元,较期初增长183.2%[13] - 公司应收账款期末余额为1,147,806,089.64元,较期初下降1.3%[13] - 公司流动资产合计期末余额为2,690,285,494.42元,较期初增长26.0%[13] - 公司非流动资产合计期末余额为8,100,543,569.83元,较期初下降1.3%[13] - 一年内到期的非流动负债减少9.338亿元(降幅61.77%),因偿还中期票据[7] - 公司短期借款期末余额为1,487,232,746.26元,较期初增长0.6%[14] - 公司应付账款期末余额为1,428,918,551.25元,较期初下降4.4%[14] - 公司流动负债合计期末余额为5,038,771,945.54元,较期初下降9.9%[14] - 公司非流动负债合计期末余额为1,455,948,241.59元,较期初增长322.4%[14] 存货变化 - 存货减少2153万元(降幅39.66%),因成本结转[7] 股东信息 - 前三大股东合计持股25.65%,均为国有法人[10] - 湖北省楚天数字电视有限公司持有公司109,880,373股无限售条件股份,占比9.66%[11]
湖北广电(000665) - 2025 Q1 - 季度财报