收入和利润表现 - 2024年收入为7.56亿港元，较2023年的6.86亿港元增长10.2%[14] - 公司2024年总收入为756,657,000港元，同比增长10%[32][34] - 2024年公司拥有人应占亏损净额为1.05亿港元，较2023年亏损2.01亿港元收窄47.8%[16] - 公司净亏损为107,146,000港元，每股亏损4.48港仙[32][34] - 公司连续三年出现亏损，2022-2024年累计亏损达6.79亿港元[16] 业务线收入构成 - 稀土产品类收入为8.58亿港元，耐火产品类收入为3.54亿港元[15] - 收入主要来源于稀土产品业务，占总收入比重为98%[23] - 稀土分部收入为645,370,000港元，同比增长37%，占总收入85%[32][34] - 耐火材料分部收入为111,287,000港元，同比下降49%，占总收入15%[32][34] 业务线经营表现 - 稀土产品销售量为430吨，同比下降9%[37][40] - 氧化镝和氧化铽销售单价分别同比下降21%和39%[37][40] - 稀土分部亏损为26,972,000港元，同比减少83%[37][40] - 耐火材料销量为15,760吨，同比下降28%[44][46] - 耐火材料分部亏损为43,455,000港元，毛损率约39%[44][46] - 公司耐火材料业务毛利率亏损约为39%[47] 地区收入分布 - 中国市场是稀土产品的主要销售地区，占总收入的99%[23] - 日本市场占稀土产品收入的1%[23] - 耐火产品收入78%来自中国，16%来自其他地区，6%来自日本[23] - 公司国内市场收入占耐火产品收入约99%[48] - 日本市场收入占耐火产品收入约0.9%[48] - 其他海外市场（包括韩国）收入占耐火产品收入约0.1%[48] 成本和费用 - 公司整体毛损率为7%，毛损金额为52,989,000港元[32][34] - 雇员成本（含董事酬金）约为1931.8万港元，同比下降主要因2023年同期确认股份支付费用约347.4万港元[66][72] 资产和负债状况 - 2024年资产净值为18.95亿港元，较2023年的20.44亿港元下降7.3%[18] - 资产净值从2020年的27.85亿港元持续下降至2024年的18.95亿港元[18] - 公司持有现金及银行存款约9.65953亿港元，较2023年末减少约3.33496亿港元[57][61] - 公司净流动资产约为17.30138亿港元，较去年末下降[57][62] - 公司总负债对总资产比率维持在约5%[57][62] - 公司抵押资产账面价值约3418.8万港元，维持1.5亿元人民币融资额度未使用[58][63] - 质押资产账面价值约3418.8万港元（2023年：3644.4万港元）[68][74] 公司治理和董事变动 - 郭金英女士于2025年1月13日被任命为执行董事兼联席代理主席，负责财务战略规划与执行[93] - 黄柳女士于2024年12月18日被任命为非执行董事，负责业务发展规划及风险控制[92][94] - 文刚锐先生于2025年1月13日被任命为独立非执行董事，拥有超过42年金融投资行业经验[97][100] - 康帅杰先生于2025年1月17日被任命为独立非执行董事，27岁，拥有人力资源管理硕士学位[103][105] - 蒋鑫先生40岁，自2012年起担任集团总经理，2016年12月至2023年11月曾任泛亚环保集团行政总裁[104][106] - 蒋洪君先生66岁，拥有超过30年行政管理经验，现任集团副总经理[104][107] - 华占刚先生48岁，负责高温陶瓷业务运营，拥有耐火材料生产管理经验[104][108] - 黄春华先生61岁，自2001年起担任独立非执行董事，为英诺医疗集团创始人[96][99] - 文刚锐先生现任天下投资顾问有限公司董事及捷利交易宝金融科技(股份代号:8017)独立非执行董事[98][101] - 2024年执行董事钱元英于5月17日辞职[127] - 2024年独立非执行董事黄树威于4月2日获任并于2025年1月17日退任[127] - 2025年1月13日执行董事蒋才南退任非执行董事黄柳于2024年12月18日获任[127] - 2025年1月13日执行董事郭金英和独立非执行文刚锐获任[127] - 2025年1月17日独立非执行董事康帅杰获任[127] 董事会结构和运作 - 董事会目前由7名成员组成包括3名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[124][126] - 主席与独立非执行董事在2024年举行1次无执行董事在场的会议[128] - 董事会定期会议每年至少举行4次[131][137] - 定期董事会会议通知至少提前14天发出[131][137] - 董事会文件至少提前3天发送给所有董事[139][141] - 所有董事确认在2024年度遵守证券交易标准守则和公司守则[116][120] - 公司所有董事均通过阅读相关新闻、期刊、杂志和出版物参与持续专业发展[130][136] - 2024年6月21日股东周年大会独立非执行董事黄春华和前独立非执行董事金重因其他工作未能出席[115][119] 委员会运作 - 董事会设立三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[188][192] - 审核委员会本年度举行2次会议，主席黄春华出席2/2会议[195] - 审核委员会审阅公司会计政策及惯例，并讨论审计、风险管理系统、内部监控及财务申报事宜[195] - 薪酬委员会主要职能是向董事会提供董事及高级管理层薪酬政策及结构方面的意见[198] - 董事会委员会在合理要求下可寻求独立专业建议，费用由集团承担[189][193] - 审核委员会在核数师协助下审阅公司中期及全年业绩，执行董事缺席[195][196] 独立非执行董事制度 - 公司有3名独立非执行董事，其中1名具备适当专业资格或会计相关财务经验[147][149] - 独立非执行董事任期2年[150] - 每次董事会会议至少有1名独立非执行董事出席[148][151] - 独立非执行董事可寻求独立专业建议，费用由公司承担[148][152] - 公司设立董事会独立性评估机制[154] - 独立非执行董事不获得与业绩挂钩的股权薪酬[148][152] 股本和股份信息 - 公司已发行股份总数2,341,700,281股，每股面值0.1港元[65] - 公司法定股本为4亿港元，分为40亿股[65] - 公司授权股本为4亿港元，分为40亿股每股面值0.1港元的股份[71] - 已发行股份数量为2,341,700,281股，每股面值0.1港元[71] - 公司未持有任何库存股份[80][83] 股息政策 - 董事会建议不派发2024年末期股息（2023年：无）[67][73] - 公司董事会已采纳股息政策，目标派息比率由董事会全权酌情决定[187] - 股息支付需满足公司拥有足够的保留溢利和股份溢价[187] - 股息政策受限于开曼群岛公司法的偿付能力规定[187] - 股息政策需考虑公司及其子公司的盈利、财务状况、经营业绩、扩张计划、营运资金需求及预期现金需求[187] 员工信息 - 公司员工总数约为220人[66][72] - 公司董事会女性占比14%，男性占比86%[172] - 公司整体劳动力女性占比28%，男性占比72%[172] - 董事会由7名董事组成，其中包括1名女性董事[174] 其他重大事项 - 公司于1999年在香港联交所上市[110] - 公司无重大资本承诺（2023年：无）[69][75] - 公司无重大或有负债（2023年：无）[70][76] - 公司无重大投资、收购或处置子公司及关联公司计划[79][82]