财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-686,817,534.59元，同比下滑17.52%[6][24] - 2024年度营业收入为2,228,939,970.82元，同比下降39.11%[24] - 2024年基本每股收益为-0.91元/股，同比下滑24.66%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-27.65%，同比下降8.90个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-680,908,771.53元，同比下滑137.59%[24] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为2,227,996,788.94元，同比下降39.12%[24] - 公司报告期内营业收入为22.29亿元，同比下降39.11%[51][52][54] - 公司利润总额为-6.41亿元，同比下降13.52%，归属于上市公司股东的净利润为-6.87亿元，同比下降17.52%[51] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本为18.96亿元，同比下降31.54%，主要因零售和支付业务收入下降[52][54] - 销售费用为5.22亿元，同比下降10.54%[52][59] - 研发费用为6306.28万元，同比下降26.81%，占营业收入比例为2.83%[52][59][61] 财务数据关键指标变化（现金流量） - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为-316,469,787.11元，同比恶化28.92%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.16亿元，同比下降28.92%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为490.91万元，同比下降98.26%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增加176.07%，主要因取得银行贷款增加[52][53] 业务线表现（零售业务） - 公司零售业务销售额同比下降26.59%，中关村店闭店因素同比减少综合毛利7233.63万元[36] - 零售业务营业收入为8.37亿元，同比下降22.07%，主要因中关村店闭店改造及市场环境影响[54] - 北京地区百货店门店平均销售增长率为-26.59%[74] - 公司2024年营业收入为8.37亿元，毛利率为58.95%[76] - 化妆品类自营商品占化妆品类的44.3%，六店合计库存金额（不含税）为3,925万元[79] - 翠微超市2024年自营部门进货金额17,859万元，其中茅台酒进货金额12,255万元占比68.6%[79] - 自营前十名供应商采购额1,471万元占全年采购额度的8.24%[79] - 2024年会员累计实现销售额16.15亿元同比下降16.19%，占全年销售额的64.69%[81] - 2024年线上销售3,771.88万元，直播销售109.69万元，短视频观看144.15万次[81] - 2024年一级及以上营销活动累计销售额11.66亿元占全年销售的46.7%[82] 业务线表现（第三方支付业务） - 子公司海科融通2024年度收单业务总交易额约9428亿元，同比下降37.16%[37] - 第三方支付业务营业收入为13.92亿元，同比下降46.18%，主要因收单交易额下降[54] - 海科融通拥有160项软件著作权和13项专利授权，2024年推出AI智能进件审核产品并完成数字人民币收单系统对接[47][49] - 海科融通2024年收单业务量位居行业前列，首批接入近场通信技术支付产品并覆盖大型商超、校园团餐等场景[46][47] 资产和负债情况 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,138,817,023.51元，同比下降24.39%[24] - 2024年末总资产为6,423,833,591.80元，同比下降6.68%[24] - 短期借款增加至7.61亿元，同比增长223.32%[65] - 在建工程增加至2858.21万元，同比增长669.60%[65] - 公司长期股权投资9,708,679.34元，其他权益工具投资期末余额25,347,609.11元[83] - 苏州翠微新生活股权投资基金实缴出资余额59,786.05万元，公允价值65,413.07万元[84] - 北京融智翠微蓝天股权投资基金实缴出资余额35,980.78万元，公允价值38,627.75万元[85] - 私募基金期末公允价值1,040,408,195.04元，本期公允价值变动损失21,776,572.72元[86] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划实现营业收入21.74亿元，利润总额-4.28亿元[92] - 公司将推进当代商城中关村店城市更新项目，加快基础抗拔桩施工进程[92] - 公司计划推动翠微店B座和牡丹园店的经营调改，优化业态布局和品牌结构[93] - 公司将深化AI慧购系统大模型训练，打造VIP个性化数字购物空间[94] - 公司将持续开发金融科技和国际业务，构建"外卡内用+内卡外用"双向支付通道[95] - 公司计划通过数字支付转型和人工智能应用挖掘增长潜能[95] - 公司将持续落实降本增效措施，深化可控成本预算精益管控[96] 风险因素 - 公司面临零售业务减少、成本费用增加、利润持续下降的风险[98] - 海科融通面临收单交易量减少、合规成本增加、经营业绩下滑的风险[98] - 公司将积极应对支付行业监管政策强化带来的行业风险[97] 公司治理和董事会情况 - 报告期内公司召开4次董事会和7次董事会专门委员会[102] - 报告期内公司召开3次监事会[103] - 报告期内公司召开3次业绩说明会[103] - 公司修订和制定了《公司章程》《董事会议事规则》等5项内控制度[102] - 2024年公司共召开4次董事会会议，其中1次现场会议，3次通讯方式召开[122] - 董事会下设审计委员会成员包括张伟华、王成荣、戴稳胜[123] - 董事会下设提名委员会成员包括王成荣、张伟华、陶清懋[123] - 董事会下设薪酬与考核委员会成员包括王成荣、张伟华、陶清懋[124] - 董事会下设战略委员会成员包括匡振兴、徐涛、陶清懋等7人[124] - 所有董事2024年均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况[122] 高管薪酬和人事变动 - 公司董事、总经理陶清懋2024年税前报酬总额为21.17万元[108] - 公司董事、副总经理满柯明2024年税前报酬总额为58.62万元[108] - 公司副总经理苏斐2024年税前报酬总额为58.91万元[108] - 公司财务总监宋慧2024年税前报酬总额为69.11万元[108] - 公司董事会秘书姜荣生2024年税前报酬总额为70.16万元[108] - 公司营运总监胡萍2024年税前报酬总额为66.97万元[108] - 离任董事、总经理吴红平2024年税前报酬总额为43.38万元[110] - 公司2024年度高管税前报酬总额合计为555.70万元[110] - 吴红平于2024年4月26日辞任公司董事、总经理及董事会战略委员会委员等职务[118] - 陶清懋于2024年4月26日被选举为公司董事、总经理及董事会战略委员会委员等职务[118] - 张宇红于2024年4月26日辞任公司监事职务[118] - 许琳于2024年4月26日被选举为公司监事[119] 关联交易和重大合同 - 公司2024年度与翠微集团的日常关联交易预计金额为1,695万元，实际发生额为1,700万元[166] - 公司与翠微集团续签翠微大厦房产租赁协议，租赁建筑面积25,009.31平方米（计租面积18,609.31平方米），5年总费用61,640,097.40元（含税）[166] - 公司与北京翠微集团签订租赁合同，涉及金额61,640,097.40元人民币，租赁期限为2025年1月1日至2029年12月31日[171] - 当代商城与北京实兴集团重新签订租赁合同，租金为2.5131元/天/建筑平米，物业管理费为0.65元/天/建筑平米，租赁面积43,908.64平方米[172] - 公司获得17亿元授信额度，其中与宁波银行等五家银行各签署3亿元授信协议，与北京银行签署2亿元授信协议[174] - 子公司海科融通获得5.3亿元授信额度，其中与民生银行等三家银行各签署1亿元授信协议，与厦门国际银行等三家银行分别签署1.5亿元、5,000万元和3,000万元授信协议[174] 重大项目和投资 - 当代商城中关村店城市更新项目计划投资总额约为11.20亿元[175] - 当代商城地上结构拆除工程合同总金额35,688,841.24元，其中当代商城占比86.61%，涉及金额30,910,105.40元[176] - 当代商城城市更新项目设计合同总金额15,539,200元，其中当代商城占比86.61%，涉及金额13,458,501.12元[176] - 当代商城城市更新项目施工总承包合同总金额939,941,059.03元，其中当代商城占比86.61%，涉及金额814,082,951.23元[177] - 当代商城中关村店城市更新项目2024年累计投入约3000万元[180] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为58,775户[186] - 北京翠微集团有限责任公司持有公司29.46%股份，数量为235,277,319股[188] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持有公司19.50%股份，数量为155,749,333股[188] - 公司回购专用证券账户持有5.53%股份，数量为44,143,246股[188] - 北京翠微集团有限责任公司持有172,092,100股人民币普通股，占比21.51%[189] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持有155,749,333股人民币普通股，占比19.47%[189] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有3,301,898股，占比0.41%[189][190] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金持有3,251,300股，占比0.41%[189][191] - 北京翠微集团有限责任公司持有的有限售条件股份数量为63,185,219股，限售期为36个月[192] - 北京市海淀区国有资产监督管理委员会为公司实际控制人[197] 社会责任和环境保护 - 报告期内环保资金投入17万元[143] - 公司全年停驶柴油车辆以减少污染[144] - 自2024年下半年起自有物业门店全部使用绿电[145][146] - 公司减少排放二氧化碳当量11,894吨[146] - 公司2024年对外捐赠及公益项目总投入5.69万元，包括“共产党员献爱心”捐款24,884元和帮扶职工32,000元[149] - 公司工会2024年消费帮扶总投入57.30万元，包括购买农产品38,200元、科右前旗助农产品137,966.4元和湖北省丹江口市助农产品396,830元[151][152] - 公司精准慰问帮扶职工40余人次，发放慰问品600余份[149] - 公司三家法人单位按期完成二氧化碳排放报告和履约清算[147] - 公司严格落实减塑法规，按期报送一次性塑料制品使用情况[145] - 公司开展生活垃圾分类示范单位创建工作，签订各类垃圾收运服务协议[145] - 公司制定《空气重污染应急预案》和《空气质量保障工作方案》[144] 其他重要事项 - 公司2024年公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不低于可供分配利润的20%，但2024年度因净利润为负未进行分配[134] - 公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，未对财务状况产生重大影响[157] - 公司执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行，涉及流动负债划分、供应商融资安排披露和售后租回交易处理[158][160][161] - 公司执行《企业会计准则解释第18号》，规范保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行[162] - 2024年公司债券票面利率由4.00%下调至2.90%，回售金额5.1亿元[185] - 2021年公司债券（第一期）发行规模10亿元，票面利率4.00%[184] - 2016年公司债券发行规模5.5亿元，利率3.00%，已于2021年到期[183]