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中能电气(300062) - 2025 Q1 - 季度财报
中能电气中能电气(SZ:300062)2025-04-28 14:25

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降44.39%至2.1488亿元,主要因产能受限和光伏行业政策波动影响[7][11] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏,亏损1334.87万元,同比下滑207.92%[7] - 营业总收入本期发生额为2.149亿元,较上期3.864亿元下降44.4%[20] - 营业利润本期亏损14,406,462.91元,上期盈利16,967,319.80元[21] - 净利润本期亏损14,437,090.17元,上期盈利11,924,150.99元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损13,348,727.92元,上期盈利12,369,210.57元[21] - 加权平均净资产收益率降至-1.08%,上年同期为0.93%[7] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期发生额为2.348亿元,较上期3.798亿元下降38.2%[20] - 研发费用同比增长52.46%至861.17万元,反映公司加大研发投入[11] - 研发费用本期发生额为861.17万元,较上期564.84万元增长52.5%[20] 现金流表现 - 经营活动现金流净流出1.1051亿元,同比扩大29.67%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-110,507,272.91元,上期为-85,222,863.52元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-186,196,906.68元,上期为-212,080,831.20元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-70,973,226.67元,上期为-119,427,910.95元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为259,660,685.60元,上期为282,008,944.52元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为309,913,768.29元,上期为291,968,196.73元[23] - 收到的税费返还大幅下降98.17%至40,707.33万元,主要因出口退税减少[12] - 支付的各项税费下降58.47%至5,735,827.82万元,主要因收入和利润下降[12] - 取得投资收益收到的现金下降45.02%至199,306.85万元,主要因闲置现金管理收益减少[12] - 处置固定资产等收回现金净额大幅增长476.74%至453,314.03万元,主要因资产处置现金流入增加[12] - 取得借款收到的现金下降66.48%至4,200万元,主要因减少银行借款[12] - 偿还债务支付的现金下降52.81%至10,906.68万元,主要因归还银行借款[12] - 取得借款收到的现金本期为42,000,000.00元,上期为125,300,000.00元[24] 资产和负债变动 - 总资产减少7%至26.99亿元,主要因货币资金减少45.34%[7][10] - 交易性金融资产新增1.8273亿元,因闲置募集资金进行现金管理[10] - 货币资金期末余额为4.457亿元,较期初8.154亿元下降45.3%[17] - 应收账款期末余额为8.052亿元,较期初8.368亿元下降3.8%[17] - 存货期末余额为1.043亿元,较期初7942.75万元增长31.4%[17] - 存货增长31.34%至1.0432亿元,因原材料采购增加[10] - 短期借款期末余额为1.142亿元,较期初2.148亿元下降46.8%[18] - 应付账款期末余额为4.435亿元,较期初5.416亿元下降18.1%[18] - 长期借款期末余额为1.192亿元,较期初8655.30万元增长37.7%[18] - 长期借款增加37.68%至1.1917亿元,因优化债务结构[10] - 未分配利润期末余额为2.199亿元,较期初2.316亿元下降5.1%[19] 其他综合收益和股东权益 - 其他综合收益为-3,445.99万元,同比下降380.16%,主要由于外币报表折算差异[12] - 少数股东损益的税后净额为-1,088,362.25万元,同比下降144.54%,主要因非全资子公司净利润减少[12] - 普通股股东总数为33,450人,前三大股东持股比例分别为16.90%、16.19%和7.73%[13] - 前10名股东中4人为一致行动人,合计持股比例超过40%[14] 政府补助和投资收益 - 政府补助收入同比增长130.39%至163.54万元[11] - 取得投资收益收到的现金下降45.02%至199,306.85万元,主要因闲置现金管理收益减少[12]