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中利集团(002309) - 2025 Q1 - 季度财报
中利集团中利集团(SZ:002309)2025-04-28 13:15

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降44.14%,从上年同期的559,296,786.09元降至312,448,983.17元[2][8] - 归属于上市公司股东的净利润同比改善58.79%,从-186,871,532.37元收窄至-77,007,571.44元[2] - 营业总收入本期发生额为312,448,983.17元,同比下降44.1%(上期559,296,786.09元)[19] - 净利润为净亏损77,021,911.81元,同比收窄58.8%(上期净亏损186,947,833.45元)[20] - 基本每股收益为-0.03元(上期-0.07元)[20] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比下降86.42%,从87,459,947.82元降至11,877,191.97元[8] - 销售费用同比下降54.50%,从39,669,282.76元降至18,050,242.32元[8] - 管理费用同比下降55.04%,从118,762,959.20元降至53,398,095.68元[8] - 研发费用同比下降49.97%,从24,055,590.65元降至12,035,668.37元[8] - 营业总成本本期390,713,399.01元,同比下降47.4%(上期742,959,961.17元),其中财务费用大幅下降86.4%至11,877,191.97元[19] - 研发费用12,035,668.37元,同比下降50%(上期24,055,590.65元)[19] - 销售费用18,050,242.32元,同比下降54.5%(上期39,669,282.76元)[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长1,325.42%,从-45,994,366.29元增至563,625,618.68元[2][9] - 经营活动现金流量净额改善至563,625,618.68元(上期为负45,994,366.29元),主要因收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至710,610,427.45元[22] - 投资活动现金流出小计为3,027,896.56,同比减少72.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,068,337.17,同比改善84.9%[23] - 取得借款收到的现金为5,500,602.46,同比减少96.9%[23] - 筹资活动现金流入小计为172,058,554.19,同比减少3.3%[23] - 偿还债务支付的现金为24,286,779.85,同比减少89.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为139,236,952.88,去年同期为-53,990,583.54[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为489,557.67,去年同期为-2,977,518.79[23] - 现金及现金等价物净增加额为702,283,792.06,去年同期为-110,051,824.20[23] - 期末现金及现金等价物余额为825,663,171.93,同比减少73.9%[23] 资产和负债变化 - 总资产同比下降3.65%,从5,524,164,637.48元降至5,322,310,471.92元[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长21.61%,从1,420,101,526.57元增至1,726,937,232.68元[3] - 短期借款同比下降64.46%,从466,896,591.38元降至165,957,475.84元[7] - 货币资金期末余额为1,786,850,545.21元,较期初减少150,115,984.97元[15] - 应收账款期末余额为553,052,656.72元,较期初减少54,480,120.04元[15] - 存货期末余额为419,336,012.60元,较期初增加15,891,325.79元[15] - 短期借款期末余额为165,957,475.84元,较期初减少300,939,115.54元[16] - 应付账款期末余额为667,876,691.26元,较期初减少24,683,759.66元[16] - 流动负债合计2,045,178,584.05元,同比下降19%(上期2,524,994,252.95元)[17] - 长期应付款为786,226,715.05元,基本持平(上期782,955,823.08元)[17] - 归属于母公司所有者权益合计1,726,937,232.68元,同比下降21.7%(上期1,420,101,526.57元)[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,101[11] - 常熟光晟新能源有限公司为第一大股东,持股比例为20.00%,持股数量为601,533,077股[11] - 江苏中利集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户为第二大股东,持股比例为7.20%,持股数量为216,585,137股[11] - 杜月姣为第三大股东,持股比例为4.99%,持股数量为150,000,000股[11] 其他重要事项 - 公司已申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示,尚需深圳证券交易所批准[14] - 公司第一季度报告未经审计[24]