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上海瀚讯(300762) - 2025 Q1 - 季度财报
上海瀚讯上海瀚讯(SZ:300762)2025-04-28 12:40

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长84.41%至1.255亿元,主要因低轨卫星通信业务收入增加[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长231.84%至1323万元,上年同期亏损1004万元[5] - 公司营业总收入同比增长84.4%,从68,072,712.97元增至125,534,241.14元[21] - 公司净利润从上期亏损10,036,550.06元转为盈利6,203,291.68元[22] - 归属于母公司所有者的净利润为13,232,019.73元,少数股东损益为-7,028,728.05元[22] - 基本每股收益从-0.0160元提升至0.0211元[23] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长229.97%至7838万元,与收入增长同步[9] - 研发费用同比下降12.4%,从55,944,376.46元降至49,030,128.05元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为57,241,112.84元,同比增长3.9%[24] 经营活动现金流 - 经营活动现金流净额同比改善36.30%至-5081万元,因应收账款回笼资金增加[5][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为63,917,516.09元,同比增长152.6%[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为26,940,853.33元,同比增长191.3%[24] - 经营活动现金流入小计本期为90,858,369.42元,同比增长163%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为67,887,916.76元,同比增长60.6%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-50,811,205.62元,同比改善36.3%[24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额同比下降711.10%至-2.029亿元,因结构性存款支出增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-202,878,819.11元,主要由于新增2.05亿元投资支付[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,628,131.31元,同比下降96.7%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-251,061,893.42元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,061,199,435.79元[25] 资产和负债变化 - 交易性金融资产同比增长280.51%至2.514亿元,因购买结构性存款[9] - 开发支出同比增长1061.16%至1095万元,因研发费用资本化[9] - 短期借款同比增长6.0%,从730,918,598.16元增至775,030,821.53元[18] - 应付账款同比增长31.2%,从259,450,367.34元增至340,477,211.93元[18] - 递延所得税资产同比增长11.6%,从155,070,129.55元增至173,012,318.08元[18] - 开发支出同比大幅增长1061.3%,从943,442.37元增至10,954,894.88元[18] - 资产总计同比增长2.0%,从3,657,799,629.06元增至3,730,999,271.97元[18] 其他收益和费用 - 其他收益同比增长91.33%至724万元,因政府补助增加[9] - 所得税费用同比下降440.03%至-821万元,因递延所得税资产增加[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,098股[13] - 上海双由信息科技有限公司持股比例为17.76%,持股数量为111,523,893股[13] - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所持股比例为1.22%,持股数量为7,689,939股[13] - 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.98%,持股数量为6,128,087股[13] - 北京美锦投资有限公司持股比例为0.78%,持股数量为4,901,457股[13] - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.75%,持股数量为4,694,224股[13] - 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.74%,持股数量为4,636,160股[13] 货币资金和应收账款 - 货币资金期末余额为1,105,265,070.27元,期初余额为1,349,135,066.31元[17] - 交易性金融资产期末余额为251,449,852.10元,期初余额为66,082,930.18元[17] - 应收账款期末余额为992,920,577.32元,期初余额为917,271,778.49元[17]