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优宁维(301166) - 2025 Q1 - 季度财报
优宁维优宁维(SZ:301166)2025-04-28 10:15

收入和利润(同比环比) - 营业收入为216,368,460元,同比下降20.34%[5] - 公司营业总收入本期为216,368,460元,同比下降20.36%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,208,677.82元,同比下降219.34%[5] - 净利润本期亏损6,208,677.82元,同比由盈转亏[20] - 基本每股收益本期为-0.07元,同比由正转负[20] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期为230,920,102.30元,同比下降15.37%[19] - 财务费用为-848,293.79元,同比下降75.62%,主要系汇率变动[9] - 研发费用本期为14,595,809.76元,同比下降0.32%[20] 现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为-23,026,807.37元,同比改善60.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-23,026,807.37元,同比改善60.97%(上期为-58,999,143.47元)[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-399,837,948.09元,同比下降598.64%,主要系本期到期的现金管理产品减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-399,837,948.09元,同比恶化598.85%(上期为-57,230,490.63元)[21] - 筹资活动现金流出小计本期为7,930,876.13元,同比上升158.40%(上期为3,069,512.87元)[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为-430,809,072.97元,同比恶化261.12%(上期为-119,286,312.09元)[22] - 期末现金及现金等价物余额为401,022,528.97元,同比下降51.79%(上期为295,240,832.24元)[22] 资产和负债(同比环比) - 货币资金为407,512,841.03元,同比下降51.50%,主要系期末未到期的现金管理产品增加[9] - 货币资金期末余额为407,512,841.03元,期初余额为840,157,413.87元[16] - 交易性金融资产为952,112,625.58元,同比上升68.45%,主要系期末未到期的现金管理产品增加[9] - 应付账款为57,425,411.57元,同比下降34.48%,主要系支付采购货款、工程款[9] - 流动资产合计本期为1,877,484,599.32元,同比下降3.08%[17] - 非流动资产合计本期为370,197,385.51元,同比下降0.56%[17] - 流动负债合计本期为174,009,482.28元,同比下降21.83%[17] - 资产总计本期为2,247,681,984.83元,同比下降2.67%[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,054,982,195.37元,同比增长0.63%[18] 股东持股情况 - 上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙)持股比例为5.86%,持有5,075,688股[12] - 上海阳卓投资合伙企业(有限合伙)持股比例为5.51%,持有4,779,000股[12] - 冷兆文持股比例为2.32%,持有2,009,800股[12] - 上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例为1.27%,持有1,100,000股[12] - 许晓华持股比例为1.10%,持有955,800股[12] - 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司-苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例为0.99%,持有853,868股[12] - 宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例为0.90%,持有779,200股[12] - 吴网腰持股比例为0.89%,持有770,000股[12] 公司回购股份 - 公司累计回购股份927,600股,占总股本的1.07%,支付总金额为25,987,076元[14]