收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.118亿元,同比增长12.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1643.58万元,同比增长277.67%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1376.97万元,上年同期为-331.65万元,同比增长515.19%[5] - 基本每股收益为0.0409元/股,同比增长278.70%[5] - 营业总收入同比增长12.77%,从99,175,164.46元增至111,844,411.72元[17] - 净利润同比增长277.7%,从4,351,935.11元增至16,435,767.78元[18] - 基本每股收益增长278.7%,从0.0108元增至0.0409元[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降6.74%,从50,192,307.62元降至46,809,494.00元[17] - 研发费用同比下降16.83%,从27,140,047.87元降至22,572,126.74元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2994.78万元,上年同期为-54.64万元,同比增长5580.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增长显著,主要系本期销售收入增加,收到的货款增加所致[9] - 经营活动现金流量净额显著改善,从-546,439.44元增至29,947,843.54元[21] - 销售商品提供劳务收到的现金增长24.2%,从101,336,031.80元增至125,886,621.02元[21] - 投资活动现金流出大幅增长125.8%,从960,000,000.00元增至2,167,741,055.88元[21] - 投资活动现金流出小计为2,172,771,178.60元,同比减少55.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,016,952.58元,去年同期为280,116,061.20元[22] - 取得借款收到的现金为31,436,896.37元,同比增长4.8%[22] - 收到其他与筹资活动有关的现金为22,010,000.00元,同比减少80.6%[22] - 筹资活动现金流入小计为53,446,896.37元,同比减少62.7%[22] - 偿还债务支付的现金为140,000,000.00元,去年同期无此项支出[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为52,483,702.06元,同比增长5,850.5%[22] - 现金及现金等价物净增加额为63,074,699.29元,同比减少77.7%[22] - 期末现金及现金等价物余额为747,382,470.77元,同比减少0.3%[22] 资产和负债变化 - 总资产为27.874亿元,同比增长2.27%[5] - 预付款项为957.02万元,同比增长54.9%,主要系本期预付采购货款增加所致[9] - 其他应收款为1312.80万元,同比增长78.81%,主要系本期平台暂存货款和应收利息增加所致[9] - 短期借款为9143.69万元,同比增长52.39%,主要系本期短期银行借款增加所致[9] - 货币资金期末余额为747,382,470.78元,较期初增长9.21%[13] - 交易性金融资产期末余额为672,307,189.11元,较期初增长291.72%[13] - 应收账款期末余额为45,683,043.03元,较期初下降0.69%[15] - 存货期末余额为265,882,645.56元,较期初下降2.36%[15] - 流动资产合计期末余额为2,144,746,579.76元,较期初增长11.63%[15] - 非流动资产合计期末余额为642,658,587.37元,较期初下降20.10%[15] - 资产总计期末余额为2,787,405,167.13元,较期初增长2.27%[15] - 应付债券余额小幅增长1.15%,从723,521,709.93元增至731,806,196.59元[16] - 流动负债总额增长27.88%,从134,788,500.70元增至172,379,254.71元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,459[11] - 第一大股东胡坤持股比例为46.84%,持股数量为188,189,252股[11] - 第二大股东王桂丽持股比例为11.73%,持股数量为47,126,226股[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[23]
康泰医学(300869) - 2025 Q1 - 季度财报