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浙江正特(001238) - 2025 Q1 - 季度财报
浙江正特浙江正特(SZ:001238)2025-04-28 08:05

收入和利润(同比环比) - 营业收入为506,886,540.13元,同比增长41.69%[5] - 营业总收入同比增长41.7%,从3.577亿元增至5.069亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为40,547,852.95元,同比增长90.86%[5] - 净利润同比增长91.6%,从2116万元增至4055万元[18] - 基本每股收益从0.19元增至0.37元,同比增长94.7%[18][19] - 其他综合收益税后净额从-187万元转为658万元,同比改善451.3%[18] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为364,591,863.18元,同比增长37.63%[10] - 营业成本同比增长37.6%,从2.649亿元增至3.646亿元[17] - 销售费用为46,079,922.70元,同比增长78.41%[10] - 销售费用同比增长78.4%,从2583万元增至4608万元[17] - 研发费用同比增长4.9%,从1209万元增至1269万元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,047,567.84元,同比下降112.42%[5] - 经营活动现金流量净额从3258万元转为-405万元,同比下降112.4%[20] - 投资活动现金流入大幅增至1.002亿元,主要来自收回投资和收到其他投资活动相关现金[20] - 投资活动现金流出小计为52,327,835.48,同比增长106.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为47,825,789.41,上年同期为-25,323,893.17[21] - 取得借款收到的现金为70,000,000.00,同比增长40%[21] - 筹资活动现金流入小计为70,000,000.00,同比增长40%[21] - 偿还债务支付的现金为20,000,000.00[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为920,445.70,同比增长34.8%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为44,077,480.66,同比下降8.7%[21] - 现金及现金等价物净增加额为94,599,098.40,同比增长70.7%[21] - 期末现金及现金等价物余额为279,364,065.14,同比下降31.9%[21] 资产和负债 - 总资产为1,850,644,331.33元,较上年度末增长13.96%[5] - 应收账款为312,735,556.35元,较上年末增长122.67%[10] - 应收账款期末余额为312,735,556.35元,较期初增长122.7%[14] - 短期借款为120,189,769.35元,较上年末增长71.58%[10] - 短期借款期末余额为120,189,769.35元,较期初增长71.6%[15] - 货币资金期末余额为305,084,430.89元,较期初增长28.6%[14] - 存货期末余额为463,926,574.78元,较期初增长3.5%[14] - 应付票据期末余额为332,910,000.00元,较期初增长45.5%[15] - 归属于母公司所有者权益合计增长4.5%,从10.579亿元增至11.050亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,407[12] - 临海市正特投资有限公司持股比例为53.24%,持股数量为58,565,250股[12] - 陈永辉持股比例为6.68%,持股数量为7,342,500股[12] - 临海市正特投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例为6.68%,持股数量为7,342,500股[12] - 陈华君持股比例为3.34%,持股数量为3,671,250股[12] 其他财务数据 - 投资收益为836,469.96元,同比增长149.74%[10] - 公司第一季度报告未经审计[22]