收入和利润(同比环比) - 2025年第一季度营业收入为10.33亿元人民币,同比增长18.50%[5] - 营业总收入1,032,507,477.20元,同比增长18.50%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7853.14万元人民币,同比增长50.94%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7544.73万元人民币,同比增长59.79%[5] - 公司净利润为110,869,847.07元,同比增长117.7%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为78,531,353.80元,同比增长50.9%[20] - 基本每股收益为0.19元人民币/股,同比增长46.15%[5] - 基本每股收益为0.19元,同比增长46.2%[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本760,772,845.41元,同比增长7.74%[19] - 销售费用为3119.20万元人民币,同比增长104.26%,主要因薪酬及推广费用增加[10] - 研发费用33,256,260.33元,同比增长22.90%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6999.69万元人民币,同比减少1.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-69,996,865.00元,同比恶化1.5%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为892,332,685.71元,同比增长39.9%[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-167,032,489.81元,同比改善2.0%[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.89亿元人民币,同比增长46.27%,主要因借款余额增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为188,737,875.06元,同比增长46.3%[22] 现金及现金等价物 - 公司期末货币资金为455,209,925.97元,较期初下降9.65%[15] - 期末现金及现金等价物余额为453,172,051.04元,同比增长52.3%[22] 存货 - 存货为7.11亿元人民币,较上年度末增长34.79%,主要因需求旺盛增加备货[10] - 存货期末余额711,325,981.71元,同比大幅增长34.79%[15] 应收账款 - 应收账款期末余额1,063,273,484.55元,同比增长6.36%[15] 在建工程 - 在建工程期末余额1,247,404,534.63元,同比增长15.32%[15] 借款 - 短期借款期末余额699,661,877.04元,同比增长12.30%[16] - 长期借款期末余额551,174,298.78元,同比增长10.23%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为741.87万元人民币[6] 减值损失 - 信用减值损失为-3,346,206.50元,同比改善69.8%[20] - 资产减值损失为-1,327,877.75元,同比改善25.9%[20] 总资产及所有者权益 - 总资产为58.38亿元人民币,较上年度末增长4.46%[5] - 归属于母公司所有者权益合计3,103,287,126.55元,同比增长2.60%[17]
泰禾股份(301665) - 2025 Q1 - 季度财报